<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Kereskedelem > Beszerzési folyamat > Szállítói bizományos kezelés

A szállítóinktól bizományos konstrukcióval beszerzett készleteket tarthatjuk nyilván a rendszerben és az elszámoláshoz szükséges kimutatás is lekérhető a rendszerből.

Előzetes beállítások

A szállítói bizományos folyamat deep rendszerben történő megfelelő kezeléshez az alábbiak szükségesek:

 

- A bizományos készleteket mind analitikusan, mind pedig főkönyvileg el kell tudni különíteni a saját tulajdonú készletektől. Ebből kiindulva a bizományos készleteinket minden esetben külön cikként kell rögzítenünk a rendszerben, amely cikket az eltérő főkönyvi szám miatt külön cikkügyviteli kategóriába kell sorolnunk. Amennyiben ugyanazt a terméket különböző szállítóktól is beszerezzük bizományos modellben, úgy célszerű szállítónként is elkülöníteni a cikkeket egymástól.

 

Tranzakciók, kimutatások

 

A bizományos készletbeszerzéssel kapcsolatos tranzakciókat a normál beszerzésekhez hasonlóan szállítólevél rögzítéssel tudjuk bevételezni. Ahhoz hogy a kimutatást megfelelően tudjuk majd lekérni, célszerű az ilyen bevételezéseket egy külön erre létrehozott kereskedelmi mozgásnemen bevételezni. Az eltérő könyvelés miatt fontos, hogy ezen a mozgásnemen legyen bepipálva a "terv könyvelése" jelölő tulajdonság, hiszen csak ebben az esetben fog a bizományos készlet bevételezése a könyveinkben megjelenni.

Amíg maga a készletbevételezés elkülönült főkönyvi számlára kell történjen, addig a tényszámla célszerűen a normál készletkönyvelési főkönyvi számlaszám kell legyen, ha abból indulunk ki hogy a készlet az eladáskor kerül a tulajdonunkba.

A rendszerben az elszámolásra vonatkozólag nem érhető el automatizmus, tehát a bizományos szállítói készlet a vevői értékesítéstől nem fog automatikusan átvezetődni. A folyamat attól függ, hogy milyen elszámolási modellben dolgozunk. Alapvetően adott hónapon belül célszerű elszámolni, hiszen ebben az esetben lesz megfelelő a könyvelésünk is. A bizományosan beszerzett készletek ELÁBÉ-ja a vevői szállítólevél könyvelésével, tehát a készlet kimozgatásakor elkönyvelődnek, így a helyes készletértékhez legalább hónapon belül a bizományos készlethez kapcsolódó beszerzési számlákat be kell rögzíteni.

 

A Kereskedelmi kimutatások (Kereskedelem / Információs Központ / Kimutatások / Készletek között található az elszámolást segítő "Szállítói bizományos elszámolás" , amelynek lekérésével  lehetőség van kilistázni az "elszámolható" bizományos szállítólevél tételeinket.