<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Kereskedelem > Beszerzési folyamat

A rendszerben a teljes beszerzési folyamat kezelhető az alábbi módon, de nem kötelező minden lépést alkalmazni, a vállalkozás működésének megfelelően egyes lépések ki is hagyhatók. A beszerzési lépéseket megvalósító funkciók részletes leírása a következő fejezetben található: Beszerzés.

Klasszikusan a beszerzési folyamat a Szállítói ajánlat rögzítésével kezdődik, amelyben feljegyezzük, hogy a szállító mit ígért nekünk: milyen terméket, milyen áron, mikorra tud szállítani nekünk.

A leendő beszállító ajánlata alapján eldöntjük, hogy mit, milyen áron, mikorra kérünk szállítani és ezeket a Szállítói rendelés funkcióban rögzítjük. A rögzítésben segítséget nyújt a funkcióba lépés és szállító választás után az "Átvezetés" művelet, amellyel a még nyitott szállítói rendelés sorokból válogatva átemelhetjük az ajánlatban kapott adatokat a rendelésbe, így nem kell újra kézzel rögzítenünk azokat. Kézzel elég a kért módosításokat átvezetni. A rendelést kinyomtatva elküldjük a szállítónak, hogy pontosan mit, milyen mennyiségben és  mikorra rendelünk tőle. Amennyiben előre tudjuk, hogy mely raktárunkba kérjük a szállítást, akkor azt rendelés soronként beállíthatjuk.

Amennyiben a szállító előrefizetést kér tőlünk, akkor előzetesen elküldi az előlegbekérőt, amelyre fizetünk, majd megkapjuk az előlegszámlát, amit fel kell venni a Szállítói előlegszámla funkcióban. Itt fel kell venni egy előleg típusú cikkre a bejövő előlegszámlán szereplő előre fizetett összeget.

A szállítói előlegszámla könyvelése:

K: 454 - Szállítók, Bruttó összeg (Partner ügyviteli kategória / Főkönyvi számlaszám)

T: 353 - Készletekre adott előlegek, Nettó összeg (Előleg típusú cikkre vonatkozó Cikk ügyviteli kategória / Készlet átvezető)

T: 466 - Előzetesen felszámított Áfa, Áfa összeg (Áfa ügyviteli kategória -> Áfa kód / Visszaigénylendő előleg áfa számlaszám)

 

Amikor megjön a szállító és meghozza a cikkeket, akkor az általa hozott szállítólevelet a Szállítói szállítólevél funkcióban rögzítjük. A szállítólevélre a szállítói szállítólevél funkcióban Átemelés művelettel rendelésből is átemelhetjük(, Ajánlatból, Rendelésből is kitölthető, n rendelés -> 1 szállítólevél) az adatokat, továbbá a Szállítói rendelés funkcióból is áttolhatjuk az adatokat szállítólevélre, ha 1 rendelésből -> 1 szállítólevél keletkezik. Illetve, ha innen indul a folyamatunk, akkor természetesen kézzel is felvehetjük a szállítólevelet.  

A szállítói szállítólevél könyvelése (Készletértékelés, Készletérték feladás futtatása után):

Rákerül a készlet tervre:

T: 261 Készlet terv főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet terv alapján, ha nincs más beállítva)

K: 291 Készlet átvezetés főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet átvezető, ha nincs más beállítva)

 

A szállítással egyidőben, vagy attól időben eltolódva megkapjuk a szállítótól a számlát, amit rögzítünk a Szállítói számla funkcióban. Ezt szintén minimális adatrögzítéssel megtehetünk, mert használhatjuk az Átvezetés műveletet, amivel a szállítólevéből, vagy rendelésből(, akár több szállítólevélből, n szállítólevél -> 1 számla) hozzuk át a számlázási adatokat, vagy indíthatjuk magából a szállítólevélből is a számla felvételét (1 szállítólevél -> 1 számla). Amennyiben volt előlegfizetés, akkor kell az Előlegszámlák művelettel beemelni a felhasználandó előleget a számlára, amely új számlasorként negatív előjellel csökkenti a számlán a még fizetendő összeget.

A szállítói számla könyvelése

K: 454 - Szállítók, Bruttó összeg (Partner ügyviteli kategória / Főkönyvi számlaszám)

T: 291 - Készlet átvezetés, Nettó összeg

T: 466 - Előzetesen felszámított Áfa, Áfa összeg (Áfa ügyviteli kategória -> Áfa kód / Visszaigénylendő áfa számlaszám)

 

Készletértékelés, készletérték feladás után:

Lekerül a készet tervről:

K: 261 Készlet terv főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet tény, ha nincs más beállítva)

T: 291 Készlet átvezetés főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet átvezető, ha nincs más beállítva)

Rákerül a készlet tényre:

T: 262 Készlet tény főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet tény alapján, ha nincs más beállítva)

K: 291 Készlet átvezetés főkönyvi szám (Cikk ügyviteli kategória / Készlet átvezető, ha nincs más beállítva)

Szállítói számlához kapcsolódó események

Az ezt követő pénzügyi rendezés (ha még maradt egyenlege a számlának) a Pénzügy modul funkcióival rögzíthető.