<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Kereskedelem > Beszerzési folyamat > Szállítói számla speciális esetek

Szállítószámla kezelése kapcsán felmerülő események, speciális esetek kezelése:

Szállítói számla felvétele eltérő árakkal

Amikor a szállítói szállítólevélen bevételezünk egy tételen pl 123 db-ot, majd később a szállítói számla érkezésekor két tételen jön a számla eltérő árral (100 db az egyik áron, 23 db a másik áron), akkor az a teendő, hogy visszáruzzuk az eredeti (összevont áras) szállítólevelet, majd az eredeti adatokkal, de eltérő árankénti bontott mennyiségű tételekkel vesszük fel az új szállítólevelet, majd ebből készítjük a számlát.

Sajnos a számla felvételekor a kétszer átvezetés a szállítólevél alapján nem alkalmazható az átvezetés működési sajátosságai miatt. Így nem működik az, hogy egyszer az egyik áron hozott mennyiséget az egyik árral, majd utána a másik áron hozott mennyiséget a másik árral vesszük fel.

Így az egy számlasor mennyiségeit / értékeit váltogatnánk, ezért ez nem alkalmazható!

 

Érték - Helyesbítő számla jön a szállítótól

Amikor termék van a számlán és annak az értékére vonatkozóan jön a helyesbítőszámla és az eredetileg felvett és könyvelt számlát nem akarjuk stornózni és kizárólag az új számlát felvenni az új értékekkel, akkor a következőt tehetjük:

Meghagyjuk az eredeti könyvelt szállítószámlát. Vegyünk fel egy pénzügyi számlát, amiben rögzítsük a szállítói helyesbítőszámlát és a soraiban állítsuk be a "Felosztható készlet költség" beállítást. Majd ezt a Költségfelosztás készletekre funkcióban osszuk rá az eredeti szállítólevél tételre, aminek módosult a számla értéke. Így a készletértékelést követően beáll a helyesbítő számlának megfelelő készletérték.