A számlák könnyen átadhatók a könyvelőprogramok számára a Könyvelés feladás funkcióval. Csak ki kell választanunk a szükséges könyvelőprogramot, és az aktuálisan beállított paraméterek alapján elkészül a szükséges fájl, amit el kell küldeni a könyvelőnek.
A program jelenleg RLB-60, Tensoft, Hessyn, Kulcs-Soft, NTAX programok számára készít feladási állományt.
A megjelenő ablakban az alábbi lehetőségeket találjuk:
•Könyvelő program: válasszuk ki azt a könyvelőprogramot, amibe exportálni szeretnénk a számlákat.
•Útvonal: könyvelő programtól függően adhatjuk meg a három pontos gombbal a fájl (RLB-60, Hessyn) vagy az export mappa (Tensoft, Kulcs-Soft, NTAX) helyét, ahová az export állományt elkészíti a program. Amennyiben elérhető, a nagyítóval a már elkészült fájlt megnyithatjuk a fájlhoz társított programmal (például Excel vagy Jegyzettömb).
•Szűrési feltételek csoport: adjuk meg, milyen feltételek (dátumok, sorszámtömb) alapján szeretnénk az exportálást elvégezni. Fontos, hogy az itt megadott paraméterek "és" kapcsolatban vannak, tehát minél több szűrőt adunk meg, annál jobban szűkítjük a feltételeket! Tehát célszerű csak egy feltételt megadni (például a kiállítási vagy a teljesítési dátumokat)!
•Paraméterek: itt a kiválasztott könyvelőprogramtól függő extra paramétereket találunk.
oRLB-60: Főkönyvi számok, melyeket a könyvelőtől kaphatunk meg, vagy használhatjuk az alapértelmezetteket.
oTensoft: Vállalkozás kódja KK-ban: ide írjuk be azt a kódot, amit a könyvelőtől kapunk.
oHessyn: Könyvelési napló (forint és deviza): ide írjuk be a könyvelőtől kapott naplóazonosítót. A feladott tételeket Áfa típus szerint csoportosítva is feladhatjuk, ami alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, tehát az áfák tételenként lesznek feladva. Érdemes megkérdezni a könyvelőt, hogy neki melyik opció a kényelmesebb.
oNTAX: Könyvelési naplókód: ezt a könyvelőtől lehet megtudni, mi a naplókód azonosítója.
Főkönyvi számok: szintén a könyvelő mondja meg, vagy használjuk az alapértelmezetteket:
▪vevőtől kapott előlegek esetén: 453
▪előleg áfa rendezésére: 3683
▪fizetendő áfa: 467
▪egyéb: 4764
A Készpénzes számlák PE naplójellel feladását bejelölhetjük, ha a könyvelő kéri, alapértelmezetten kikapcsolt állapotban van.
A könyvelés feladást a Kezdőlap eszköztáron lévő Feladás gombra kattintva indíthatjuk el, és ennek végeztével az Export mappa megnyitása gombbal érhetjük el. A könyvelés feladás lépései gyakorlati útmutatóban olvasható el.