Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Törzsadat > Fő törzsadatok > Szállító

Modul adatok I lapfül

- Modul adatok I megadási területe -

Árazás és kedvezmény adatok

Cikk ár típus:

Választás a Cikk ár típus funkcióban felvett "Szállító" vagy "N/A" beállítású ártípusok közül. A különböző ár típusokat érdemes törzsadat szinten előre megadni, melyeket hozzá rendelhetünk a szállítóhoz. A cikk ár típus lehet például szállítói, kiskereskedelmi, belső. A típusok különböző paraméterekkel rendelkeznek, melyekhez ár táblákat kapcsolunk. Az adott partner nevére rögzített bizonylat esetében, a kiválasztott ár típushoz rendelt ár táblából - a feltételeknek megfelelő - árral előtöltődik a bizonylat.

Partner ár csoport:

Különböző partner ár csoportokat érdemes törzsadat szinten előre megadni, melyeket hozzá rendelhetünk a szállítóhoz. Az adott ár csoportba tartozó partnereinkre azok az árak lesznek érvényesek, melyekre olyan cikk ártáblát hoztunk létre, ahol az adott partner ár csoportra hivatkozunk. A Partner ár csoport funkcióba felvettek közül választhatunk.

Cikk kedvezmény típus:

Választás a Cikk kedvezmény típus funkcióban felvett "Szállító" vagy "N/A" beállítású kedvezmény típusok közül. Az ár típushoz hasonlóan a kedvezmény típusokat is érdemes a törzsadatok között előre definiálni. A kedvezmény típus lehet például szállítói, kiskereskedelmi, belső. A kedvezmény típushoz kapcsolt kedvezmény táblákban szereplő árakkal töltődik elő az a bizonylat, melyet adott partnerre rögzítünk.

Partner kedvezmény csoport:

Választás a Partner kedvezmény csoport funkcióba felvettek közül. A szállítókat is besorolhatjuk kedvezmény csoportokba, melyeket érdemes törzsadat szinten előre rögzíteni. A kedvezmény csoportokra rögzített cikk kedvezmények lesznek érvényesek – amennyiben az egyéb feltételek is teljesülnek – az adott partner nevére kiállított bizonylatok esetében.

E-számla terület:

E-számla:

A beállítás nem aktív, szállító esetén nem használható.

E-számla típus:

A beállítás nem aktív, szállító esetén nem használható.

Környezetvédelmi termékdíj adatok

Akkor kell kitölteni, ha az adott vevőnket érinti a környezetvédelmi elszámolás, és Nyilatkozattal vagy Átvállalással vásárol. Akkor jelenik meg a terület, ha a Rendszer beállítás funkcióban bekapcsoltuk a környezetvédelmi termékdíj elszámolást.

Termékdíj ügyviteli kategória - nyilvántartás/átvállalás:

Környezetvédelmi termékdíj ügyviteli kategória választás, amelyhez kapcsolt típus meghatározza, hogy Nyilatkozat, vagy Átvállalás jellegű a besorolás, amelybe soroljuk a partnert.

Termékdíj nyilatkozat/átvállalás hivatkozási szám:

Konkrét nyilatkozat/átvállalás azonosító száma. Az ügyviteli kategória mellett, a Nyilatkozat/Átvállalás hivatkozási szám is rögzíthető, melyet a termékdíj sablon használatával, a partnernek kiállított bizonylaton automatikusan megjeleníthetünk.

Egyéb kereskedelmi adatok

Feladó/Rendeltetési tagállam:

A tagállam kódját rögzítjük, a szállítótól érkező bizonylat tételei ezzel az értékkel kerülnek be az Intrastat bevallásba.

Alapértelmezett raktár:

A szállítónál beállított alapértelmezett értékkel – raktár megnevezése, mely az előre rögzített raktár törzsadatokból választható – előtöltődik a bizonylaton a raktár mező, ebbe történik a cikk készletre vétele. Jelen mező a kereskedelmi mozgás típusban található raktár beállítás-sal együttesen határozza meg a bizonylatok felvételekor a raktár mező viselkedését.

Alapértelmezett tárhely:

Az itt beállított alapértelmezett értékkel – tárhely megnevezése, mely az előre rögzített raktár tárhely törzsadatokból választható – előtöltődik a bizonylaton a raktár tárhely mező, ebbe történik a cikk készletre vétele vagy innen történik a cikk kiadása. Abban az esetben adható meg tárhely, amennyiben alapértelmezett raktárnak tárhelyes típusú raktárt választottunk. Természetesen módosítható.

Készlet átfutási idő (nap):

MRP kalkuláció használja, a vevői rendelést figyelembe véve, mikor kell megrendelni a kiszállítandó terméket. Hozzá adódik a cikknél megadott gyártási és beszerzési napszámokhoz.

Telephelyenkénti bizonylatolás:

I/N. Bizonylatok felvételekor az így megjelölt partner kiválasztása után telephelyet is kötelező választani. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található.

Cikk kapcsolati szabály:

Választás a Cikk kapcsolati szabály funkcióban felvettek közül, amely szabály szerint ajánlódnak majd automatikusan a göngyöleg cikkek a partnerrel való kereskedelmi tranzakciók felvételekor. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható.

MRP generálás rendelésenként:

I/N, alapértelmezése: "Hamis". Beállításával biztosítható, hogy azokról a vevői rendelésekről, amelyekben a Mennyiség forrása = "Szállító" (és meghatároztuk a szállítót is) vevői rendelésenként egy szállítói rendelés fog keletkezni MRP kalkuláláskor, ha ott beállítottuk a "Rendelésre rendelések számítása"-t. Ekkor az MRP alapján történő szállítói rendelés generálás nem szállítónként összevont szállítói rendelést fog létrehozni, hanem vevői rendelésenként egyet. Továbbá a létrehozott szállítói rendelés "Külső iktatószám" mezőjébe is beíródik a forrás vevői rendelés "Bizonylatszám"-a. További információk: MRP - Rendelésre rendelés.

Pénzügyi adatok terület

Fizetési mód:

A szállítóra érvényes fizetési mód, mely az előre rögzítésre kerülő törzsadatokból kiválasztható. A meglévő törzsadat bármikor módosítható. A szállítói számlán a fizetési határidő a kiállítási dátum és a fizetési módnál beállított paraméterek alapján fog töltődni.

Fizetés eltolási napok száma:

Amennyiben a szállítói bizonylatok kiegyenlítésére egyedi fizetési határidő kaptunk - az átutalásos fizetési mód standard napszámaitól eltérően egyenlítjük ki számláit -, akkor a fizetési módnál az „Átutalás – partnernél rögzített napokkal” értéket kell kiválasztani, itt pedig azt a nap számot, amikor a kiállítástól számított határidőig kell egyenlítenünk a számlát. Bizonylat rögzítésekor a fizetési eltolási napok számával fogja kalkulálni a program a fizetési határidőt a kiállítás keltéhez viszonyítva.

Fizető partner:

A beállítás nem aktív, szállító esetén nem használható.

Devizanem:

A törzsadatok közül választható, a partner bizonylatai ebben a devizában kerülnek kiállításra, ami a bizonylat rögzítésekor módosítható. Kereskedelmi tranzakciók, ahová hat a beállítás: Szállítói ajánlat, Szállítói rendelés, Szállítói szállítólevél, Szállítói előlegszámla, Szállítói számla.

Hitelkeret (alap devizában):

Amennyiben az adott partnernek van hitelkerete, itt rögzíthető az összeg. Csak információs jellegű mező, a program semelyik pénzügyi funkciónál nem veszi figyelembe.

Késedelmi kamat típus:

A beállítás nem aktív, szállító esetén nem használható.