- Pénzügyi számla fej adatok rögzítési felülete -
- Előzmény bizonylat, mint pénzügyi számla jelölés -
Adatai, működése, szabályai
| Általános adatok terület: | Ezen a területen találhatók a számla fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. (FinancialInvoice). |
| Pénzügyi számla típus: | A már korábban bevitt pénzügyi számla típusokból tudunk választani, illetve lehetőség van bizonylat rögzítés közben új típus létrehozására is. A számla típus határozza meg, hogy vevői vagy szállítói bizonylatot fogunk létrehozni. Kötelezően kitöltendő mező. |
| Partner: | A már bevitt Partnerek közül tudunk választani, de lehetőség van a bizonylat rögzítésével párhuzamosan új partner létrehozására is. Kötelezően kitöltendő mező. |
| Partner telephely: | Telephelyes partner esetén az alapértelmezett telephellyel előtöltődik a mező. Módosítható. |
| Partner bankszámlaszám: | A partner alapértelmezett bankszámlaszámával előtöltődik a mező, de az adat módosítható. |
| Számlaszám: | A kapott számla száma, ami kötelezően kitöltendő. |
| Devizanem: | A rögzítendő számla devizaneme. Az értéke a Partner adatokból öröklődik, ha ott ki van töltve. |
| Fő összeg típus: | Pénzügyi számlát rögzíthetünk bruttó vagy nettó összegek alapján. A mező értéke Rendszerbeállítás alapján töltődik elő, de módosítható. |
| Sor összeg típus: | A tétel sorok összegeit rögzíthetjük a fej adatoknál megadott fő összeg típustól eltérően. Kötelezően kitöltendő. |
| Általános ügyviteli kategória: | A partnernél beállított ügyviteli kategória értékével töltődik elő - területi illetékességet jelöl, illetve meghatározza, hogy a sorok rögzítésekor milyen típusú áfa kulcsok közül választhat a felhasználó. A bizonylat rögzítésekor módosítható. |
| Teljes cím: | Partner adatoknál megadott cím jelenik meg itt. |
| Fizető partner: | Abban az esetben ha a partnerünknek kiállított számlát harmadik fél egyenlíti ki/vagy harmadik félnek fogjuk kiegyenlíteni, akkor a itt rögzíteni kell a fizető fél partner adatait. |
| Árfolyam: | A számla teljesítési dátuma napján érvényes deviza árfolyam. Csak devizás számla esetén értelmezhető és módosítható. |
| Főösszeg: | A bizonylat főösszege a fő összeg típus alapján számolva. Ellenőrző funkcióként is szolgál, ha sorok főösszege nem egyezik meg az itt megadottal, akkor nem engedi a program elkönyvelni a számlát. |
| Főösszeg (KD): | A bizonylat főösszege könyvelési devizában. |
Számla fej lapfül
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Tárgy: | Szöveges bevitelű mező, többsoros megjegyzést fűzhetünk a tranzakcióhoz. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott, nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
| Iktatószám: | Könyvelésre (posztoláskor) generálódó sorszám. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza, nem módosíthatóan. A sorszám a sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban képződik meg. |
| Külső iktatószám: | A számla olyan iktatószáma, amelyet más programban történő iktatásakor kapott. Pl: dokumentum kezelő programok. |
| Fizetési mód: | A partner adatoknál megadott és a kiválasztott partnerre érvényes fizetési mód. Kötelezően kitöltendő de rögzítéskor felülírható. |
| Pénzeszköz: | A cég saját pénzeszközei közül választható érték. |
| POS tranzakció ID: | Bankkártyás fizetés esetén itt adható meg a tranzakció azonosító ID. Az adott mező a számlák alapján létrejövő "Pénzügyi követelés/kötelezettség" elem "Extra szöveg 3" mezőjébe íródik bele. Megfelelő azonosítási szabályok esetén a kivonat beolvasásakor megtörténhet az összepontozás. |
| Pénzforgalmi áfa: | Szállítói partner adatokból öröklődő beállítás, de bizonylatonként meghatározható, hogy pénzforgalmi áfás-e az adott számla. |
| KATA (adó): | Partner adatokból öröklődő beállítás, bővebben lásd a KATA időszaknál. |
| Megjegyzés: | Szöveges mező, megjegyzést írhatunk az adott számlához. |
| Teljesítés dátuma: | A számlán szereplő teljesítési dátum. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható. Megegyezik az Áfa törvény szerinti teljesítési dátummal. |
| Kiállítás dátuma: | A számla kiállítási dátuma (kelte). Kitöltése kötelező. |
| Fizetési határidő: | A kiállítási vagy teljesítési dátumból és a fizetési módból kalkulált dátum, mely módosítható. Kitöltése kötelező. |
| Áfa dátum: | A bizonylat áfa dátuma, mely meghatározza, hogy mely áfa időszakban kerül bevallásra. Kitöltése kötelező. |
| Számviteli dátum: | A számla tényleges elszámolási időszaka, ezzel a dátummal kerül a könyvelésbe. Kitöltése kötelező. |
| Projekt: | A projekt listából kiválasztható és rögzíthető a számlán, amely projekthez kapcsolódik. A Projekt funkcióban felvett (ERP - Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett (Projekt kezelő) projektek is választhatók. Vevői számla típusú pénzügyi számla esetén csak azok a projektek választhatók, ahol egyezik a projektben megadott vevő a pénzügyi számlában megadottal, vagy amely projektben nincs megadva vevő. Szállítói esetben nincs projektválasztás korlátozás. |
| Csoportos utalásból kizárt: | Alapértelmezetten mindig hamis a beállítás. Ha egy könyvelt pénzügyi számlának a könyvelését visszavonom úgy, hogy az adott számla már szerepel csoportos utalásban, akkor a beállítás automatikusan jelölődik, vagyis az e-bankban a csoportos utalásban szereplő kötelezettségek kigyűjtésénél nem jelennek meg azok a tételek, melyek kizártra vannak állítva (akár automatikusan, akár manuálisan). |
| Fontos: a kizártnak jelölt bizonylatok a manuálisan készített utalások esetében továbbra is kiválaszthatók. |
| Pénzügyi státusz: | Különböző státuszok állíthatók be pénzügyi számla típusonként. A státusszal jelölhetjük a pénzügyi számla aktuális állapotát (pl. érkeztetett, könyvelt) illetve amennyiben ellenőrzés szükséges a számla elkönyvelés előtt, a státusszal és jogosultság beállítással szabályozható, hogy mely felhasználónak engedélyezett a számla könyvelése. |
| Könyvelési státusz: | A rögzített (mentett) bizonylat "Rögzítés alatt" státuszú, nincs még iktatószáma. Könyveléskor záródik, ekkor kerülnek be az adatok a főkönyvbe és az analtikákba, illetve ekkor történik meg a sorszámkiosztás. |
| Állapot: | A bizonylat jelenlegi állapotát mutatja, mely szerint lehet Normál, Sztornó vagy Sztornózott a számla. |
Előző rendszerből adatok:
| Előző rendszerből: | Jelölő tulajdonság, amely megadása esetén a bizonylat analitikus előzményszámlaként felvihető és a későbbiekben amennyiben korrekciós bizonylatot szeretnénk rögzíteni ehhez a partnerhez, beválasztható az Egyéb kapcsolt számlák fülre. |
| Nettó összeg JD: | Az előzményszámla jelentési devizanemes (alapvetően HUF) nettó összege |
| ÁFA összeg JD: | Az előzményszámla jelentési devizanemes (alapvetően HUF) ÁFA összege |
Olyan bizonylat esetén töltjük, amikor a számla maga előző rendszerben készült és nem került be a deep nyitó tételek közé. Később a deep-ben így tudunk hivatkozni rá egy korrekciós számlában. A számla főösszeg mezőjébe 0 összeget írunk és a számla sorokhoz fel kell vennünk egy 0 összegű sort.
További adatok lapfül
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összegellenőrző adatai és az összesített érték adatai. |
| Összeg: | Rögzítés után a bizonylat bruttó összegét mutatja. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a bizonylat bruttó összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a bizonylat áfa összegét mutatja. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a bizonylat áfa összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a bizonylat nettó összegét mutatja. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a bizonylat nettó összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Késedelmi kamat adat terület: | Vevői bizonylat esetén késedelmi kamatot számoltathatunk, amennyiben a kiegyenlítés a fizetési határidőig nem történik meg. |
| Késedelmi kamat számítás: | A jelölést beállítva, a bizonylatra késedelmi kamat számítás futtatható. A jelöléssel párhuzamosan a kamat típus kitöltése is kötelező. |
| Késedelmi kamat típus: | A kamat számításhoz szükséges kamat típus kiválasztása, mely a kamat számítás paramétereit és feltételeit tartalmazza. |
| Egyéb adat terület: | Egyéb, a bizonylathoz kapcsolható információ adható meg a felületen. |
| Partneri árfolyam: | Partneri árfolyam megadására szolgáló mező az áfa értékre vonatkoztatva. Belföldi devizás bizonylat esetén értelmezhető. Itt rögzítve a bizonylat minden áfa tartalmú tétel sorára érvényes. Szállítói számla és Vevői számla esetén is értelmezett. A Partneri árfolyam használatának leírása a linkről olvasható. |
| Utalványozó felhasználó: | Ha a pénzügyi státuszt "Utalványozott"-ra állítjuk, szükséges az utalványozó felhasználó megadása. |
További lapfülek
Számla sorok tab fülön vehetjük fel a bizonylat sorait bennük a főkönyvi számlaszámokkal vagy főkönyvi jogcímekkel: Sor adatok részletesen.
Egyéb kapcsolt számlák tab fülön akkor kell az értéket tölteni, amennyiben az M-es áfa bevallás lapon szereplő eredeti számlához kapcsolódóan, helyesbítő vagy stornó számlát készítünk, egy új bizonylat létrehozásával. A módosító bizonylatnál jelölni kell hogy melyik számlákhoz kapcsolódik a módosító bizonylat és milyen ÁFA alap és ÁFA összegeket érint az eredeti számlákból a helyesbítés vagy sztornózás. Az egyéb kapcsolt számlák fül bekerült a pénzügyi számla export / import fájlokba is, így exportálható és importálható a rendszerbe a részletes adatok.
Fontos, hogyha belföldi devizás szállítói helyesbítő számlát rögzítünk, és használjuk a Partneri árfolyam mezőt, akkor az Egyéb kapcsolt számlák fülön a partneri árfolyammal számított ÁFA alap és ÁFA összeg értékeket kell bevinni. Az M lapra így kerül rá helyesen.
A Fizetési bontás tab fülön a fizetési határidő szerinti fizetési bontást jelenítjük meg dátum és összeg szerinti bontásban. További részletfizetés esetén a fizetési tételekhez új sorok fűzhetők, új dátumokkal és összeggel.
Dimenziók és extra adatok tab fülön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Csatolt állományok tab fülön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
