<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Tranzakciók > Pénzügyi számla

Ebben a menü pontban a vevői és szállítói analitikus pénzügyi számlák rögzíthetők. Ezekre a bizonylatokra szolgáltatást rögzítünk, korrekciót kapcsolhatunk hozzá, könyvelésük visszavonható, törölhetők, vagyis nem szigorú számadású bizonylatok.

A beruházás típusú sort tartalmazó pénzügyi számla könyvelése nem visszavonható, amennyiben a hozzá tartozó tárgyi eszköz már aktiválva lett.

Bizonylat kezelés

A bizonylati listás áttekintőben találjuk azokat a bizonylatokat, melyeket a pénzügyi számlaként rögzítettünk. A listás áttekintőn állva van lehetőségünk új bizonylatot felvenni. Módosításhoz válasszuk ki a változtatandó rekordot és nyissuk meg a konkrét bizonylatot, majd módosítsuk le a kívánt értékeket. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha még nem könyveltük le - a státusza "Rögzítés alatt" -, illetve ha visszavontuk az adott bizonylat könyvelését. Törölni mindkét státuszú bizonylatot lehet, kivétel, az a beruházás típusú pénzügyi számla, melynél a hozzá tartozó tárgyi eszközt már aktiváltuk.

A Másolás funkcióval a kijelölt pénzügyi számla azonos vagy nagatív előjellel lemásolható.

Különböző pénzügyi számla típusokra rögzíthetünk bizonylatot, ezek a felhasználó által létrehozhatók. Ilyen pl: vevői számla, szállítói áru számla, szállítói költség számla.

A listás áttekintőben a számla fejre vonatkozóan adatokat nyerhetünk a Számla analitika-ból (pl.: Számla analitika.Nyitott, .Nyitott összeg).

Fej adatok

Fej adatok kitöltésénél meghatározó a Pénzügyi számla típus, ami alapvetően eldönti, hogy a mely Partner típusból (vevő/szállító) tudunk partner adatot illetve a soroknál kapcsolódó számla adatot - Pontozás - választani.  A fej adatok részletes leírását a Bizonylat fej kitöltés fejezetben találjuk. A bizonylatra vonatkozóan Dimenzió és extra adatok adhatók meg, amelyekkel egyrészt könyveléshez kapcsolódó információkat tudunk rögzíteni (Költséghely, Költségviselő), másrészt a rendszerben előre szabadon definiált (nevű) mezőkbe tudunk a tranzakcióhoz kapcsolva kiegészítő adatokat felvinni, amelyek lehetnek szöveges, szám, dátum, vagy logikai jellegűek.

Sor adatok

A bizonylatot megnyitva van lehetőség új tétel sorokat felrögzíteni, vagy a meglévőket módosítani.  A sor adatoknál az összegeket elhatárolhatjuk, jelölhetjük, mint továbbszámlázandó összeg illetve készletérték növelő tételként rögzíthetjük, melyek visszaoszthatunk a készleteinkre. A sor adatok részletes leírását a Sor adatok részletesen fejezetben találjuk. A bizonylat sorra vonatkozóan is Dimenzió és extra adatok adhatók meg, amelyekkel egyrészt könyveléshez kapcsolódó információkat tudunk rögzíteni (Költséghely, Témaszám, Pozíciószám), másrészt a rendszerben előre szabadon definiált (nevű) mezőkbe tudunk a tranzakció sorhoz kapcsolódva kiegészítő adatokat felvinni, amelyek lehetnek szöveges, szám, dátum, vagy logikai jellegűek.

Analitika / Könyvelés

A bizonylat Rögzítés alatti státuszból Könyvelt státuszba váltásakor történik meg az tételek könyvelése. Érintett analitikák:

•Számla analitika ( Számla tétel analitika -ez a fej) (Pénzügyi számla-> Számla analitika)

•Számla sor tétel analitika (Pénzügyi számla sor -> Számla analitika tétel)

•Pénzügyi követelés/kötelezettség

•Főkönyv részlet

•Áfa részlet

•Elhatárolás

•Továbbszámlázás részlet (Könyvelés / )

•Készleteket érintő költség (Termék készlet / )

Specialitások

A Könyvelés művelet segítségével a szokott módon véglegesíthetjük a bizonylat rögzítését, illetve lehetőség van a Könyvelés visszavonására.

A Jóváhagyás-i folyamat is bekapcsolható a funkcióra, így engedélyhez köthetjük a bizonylat könyvelését.

A már elkönyvelt pénzügyi számlához úgynevezett tapadó bizonylatokat kapcsolhatunk a Kontírozás funkcióval.