- Pénzügyi számla sor -
Adatai, működése, szabályai
A sor adatokban főkönyvi számlaszámokra vagy főkönyvi jogcímekre rögzítjük a tételeket aszerint, hogy a Rendszer beállításban milyen érték van megadva.
Általános adatok lapfül
Számla adatok terület. A sáv nevében is szerepel a Partner neve a nettó összesen és a devizanem (áfa és bruttó).
| Főkönyvi számlaszám: | A főkönyvi számlaszámok közül kiválasztható, hogy melyiken szeretnénk nyilvántartani a rögzített tételt. A főkönyvi számlaszám kiválasztásakor a mellette található mezőben megjelenik a számlaszám neve. |
| Főkönyvi jogcím: | A főkönyvi jogcímeket a törzsadatok között kell létrehozni illetve a sor rögzítésekor is létrehozhatók. Rendszer beállítás-ban szabályozható, hogy főkönyvi számlaszámot, vagy jogcímet lehessen megadni. |
| Devizanem: | A rögzítendő számla devizaneme, a fej adatoknál kell megadni. Itt csak információs jelleggel jelenik meg. Fejben megadott devizanemtől eltérő devizanemű sor nem rögzíthető. |
| Összeg: | A rögzítendő tétel összege, a sor összeg típus beállítástól függően nettó vagy bruttó értéket kell megadni. |
| Áfa kód: | A sor tétel áfájának megállapítására szolgáló Áfa kódot tudjuk itt kiválasztani, töltése a pénzügyi számla típusban megadottak alapján lehetséges. |
| Felosztható készlet költség: | Ha a rögzített tétel sor összegével megnövelnénk a beérkezett készleteink értékét, akkor ezzel a beállítással a pénzügyi számla tétel sora megjelenik a költségráosztás menüpontban, mint felosztható költség. Csak normál Áfa típus esetén értelmezhető. |
| Árfolyam: | A fej adatoknál megadott árfolyam értéke devizás számla esetén. |
| Könyvelési összeg: | Az Összeg mező értékének könyvelési devizára átszámolt értéke. |
| Áfa típus: | Az Áfa kód megadása után válik aktívvá a mező. Választhatunk normál áfa típust illetve előleg áfa típust is. |
| Sor extra: | Az adott sorra vonatkozóan rögzíthetünk extra adatokat, melyek lehetnek szöveges, szám, vagy egyéb adatok |
| Megjegyzés | Szöveges mező, megjegyzést írhatunk az adott sorhoz. |
| Dimenziók terület: | Ezen a felületen van lehetősége a felhasználónak a sorhoz kapcsolódó dimenzió beállításokat rögzíteni. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. |
| Dimenzió kombináció: | A korábban rögzített dimenzió kombinációkat felhasználva és kiválasztva a program előtölti a kapcsolódó dimenziókat. |
| Sor dimenzió 01....04: | Kiválasztható, hogy az egyes sordimenziókba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni. |
További adatok lapfül
| Részletes összeg és partner adatok: | Ezen a területen találhatók a sorra vonatkozó részletes összeg adatok és egyéb partner adatok. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. |
| Egyedi áfa: | Adott bizonylatsorhoz kapcsolódó egyedi áfa elszámolás esetén kell a beállítást aktívvá tenni. |
| Áfa főkönyvi számlaszám: | Áfa főkönyvi számlaszámot és megnevezést megjelenítő információs mező. |
| Összeg: | Az adott sor bruttó összegét mutatja. |
| Nettó összeg: | Az adott sor nettó összegét mutatja. |
| Áfa összeg: | Az adott sor áfa összegét mutatja. Egyedi áfa használata esetén aktívvá válik a mező, itt kell megadni az áfa összeget. |
| Partneri árfolyam: | Partneri árfolyam megadására szolgáló mező a sor áfa értékére vonatkoztatva. Belföldi devizás bizonylat, illetve a generált áfa típusok használata esetén (EU-s áfa, fordított adózású áfa kód) az itt megadott árfolyammal számolódik az áfa forint értéke. |
| Pénzforgalmi áfa: | Partner adatokból öröklődő beállítás, a bizonylatfejben megadott értékből töltődik. |
| Összeg (KD): | Az adott sor bruttó összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Nettó összeg (KD): | Az adott sor nettó összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Áfa összeg (KD): | Az adott sor áfa összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Partneri áfa (KD): | Partneri árfolyam használata esetén az áfa összeg könyvelési devizanemében. Generált áfa típus használata esetén nem töltődik a mező, akkor sem ha partneri árfolyam került rögzítésre. |
Továbbszámlázás terület: Szállítói szolgáltatás bizonylatok esetében jelölhetők azok a tételek, melyeket szeretnénk valamely vevőnknek továbbszámlázni. Az ehhez szükséges beállítások itt adhatók meg.
| Továbbszámlázás: | Ha a rögzített tételt továbbszámlázandóként kezelnénk, akkor a beállítást aktívvá kell tenni. |
| Továbbszámlázási vevő: | Törzsadatokból kiválasztott vevő, akinek a továbbszámlázzuk a tételt, erre a partnerre készül el a vevő számla. A vevő kiválasztás nem kötelező, ebben az esetben minden vevő esetében átvezethető lesz a tétel. |
| Továbbszámlázott cikk keresés: | Cikk kereső mező, segítségére van a felhasználónak annak a cikknek a kiválasztásában, melyet tovább fog számlázni. |
| Továbbszámlázott cikk: | Törzsadatokból kiválasztott cikk, melyet ténylegesen továbbszámlázunk. A továbbszámlázással létrehozott bizonylaton ez a cikk fog szerepelni. |
| Továbbszámlázott cikk változat: | Cikk változattal rendelkező cikk esetén meg kell adni melyik változatát fogjuk továbbszámlázni. |
| Továbbszámlázott mennyiség: | Továbbszámlázott mennyiség. |
| Továbbszámlázott cikk mennyiségi egység: | Továbbszámlázott mennyiség mennyiségi egysége. A cikknél beállított törzsadatok alapján töltődik. |
| Elhatárolás terület: | Az adott sort elhatárolhatjuk, így időben megbontva a könyvelendő tételeket, illetve összekapcsolahtjuk egy korábban rögzített manuális elhatárolással. |
| Elhatárolás: | Elhatárolni kívánt sor esetén be kell kapcsolni a beállítást. |
| Elhatárolás típus: | A korábban rögzített elhatárolás típusok közül kiválasztható az alkalmazni kívánt, de lehetőség van bizonylatrögzítés közben új típust létrehozni. A típusnál beállított paraméterek határozzák meg az elhatárolás paramétereit. |
| Elhatárolás tételek: | Ha nem elhatárolás típust rögzítünk, akkor választhatunk előre berögzített elhatárolás tételek közül. |
| Elhatárolás kezdete: | Az elhatárolás kezdetének dátuma. |
Pénzügyi számla sor és elhatárolás kapcsolat
1) Amennyiben a pénzügyi számla soron elhatárolás típust választunk, vagyis a számla könyvelésével egyidejűleg jön létre az elhatárolás bizonylat, úgy a számla könyvelésének visszavonása, illetve sztornózása esetén az elhatárolás bizonylat státusza "Visszavont" lesz és a könyvelésből is törlődik. Könyvelés visszavonás esetén ha újra könyveljük a számlát, új elhatárolás bizonylat képződik.
2) Amennyiben a pénzügyi számla soron elhatárolás típust választunk, vagyis a számla könyvelésével egyidejűleg jön létre az elhatárolás bizonylat, és könyvelt számlát sztornózzuk, majd a sztornó bizonylatot töröljük, úgy az eredetileg sztornózott számla státusza ismét "Normál" típusú lesz, és egy új elhatárolás bizonylat jön létre.
3) Amennyiben a pénzügyi számla soron elhatárolás tételt választunk, vagyis az elhatárolás bizonylatot és tételeket már előre rögzítettük (Manuális elhatárolás), és a könyvelt számla könyvelését visszavonjuk (mivel a manuális elhatárolás bizonylat státusza sztornózott lett a számla könyvelésekor és létre jön egy sztornó státuszú elhatárolás bizonylat) a "Sztornó" státuszú elhatárolás bizonylat "Visszavont" lesz és kikerül a könyvelésből, az eredetileg rögzített manuális elhatárolás pedig "Normál" státuszú, vagyis ismét felhasználható. Ha ezt a számlát újra elkönyveljük akkor egy teljesen új bizonylat sorszámmal jön létre ismét a sztornó elhatárolás tétel.
4) Amennyiben a pénzügyi számla soron elhatárolás tételt választunk, vagyis az elhatárolás bizonylatot és tételeket már előre rögzítettük (Manuális elhatárolás), és a könyvelt számlát sztornózzuk, (mivel a manuális elhatárolás bizonylat státusza sztornózott lett a számla könyvelésekor és létre jött egy sztornó státuszú elhatárolás bizonylat) a "Sztornó" státuszú elhatárolás bizonylat "Visszavont" lesz és kikerül a könyvelésből. Az eredetileg rögzített manuális elhatárolás "Normál" státuszú lesz, vagyis ismét felhasználható. Ha ezt a sztornó pénzügyi számlát töröljük, akkor az eredeti manuális elhatárolás státusza "Sztornózott" lesz és ismét elkönyvelésre kerül az elhatárolás, vagyis új elhatárolás bizonylat jön létre.
