|
<< Click to Display Table of Contents >> Devizás szállítói bizonylatok nettó és Áfa összegének elkülönített pénzügyi teljesítése |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Devizás szállítói bizonylatok nettó és Áfa összegének elkülönített pénzügyi teljesítése |
|
Azt a feladatot kellene megoldanunk, hogy egy devizában (például euróban) kiállított és rögzített szállítói számla ellenértékét megosztva teljesítsük: a nettó összeget a számla eredeti devizanemében (euróban), míg a hozzá tartozó Áfa összegét forintban utaljuk el a partnerünknek. Van erre mód?
A rendszerünk jelenlegi felépítése és a banki modul logikája alapján nincs lehetőség olyan beállítás alkalmazására, amely egyazon számla nettó és Áfa összegét két különböző devizanemű utalási tételként kezelné. Az utalások összeállítása során a program az alábbi folyamati szabályokat alkalmazza:
1.A bizonylati egység elve: Az e-banki utalások előkészítésekor a rendszerünk a választott szállítóhoz tartozó, lekönyvelt és még nyitott pénzügyi kötelezettségeket gyűjti össze. Egy bizonylat a folyószámla nyilvántartásban alapesetben egyetlen pénzügyi tételként (mivel egy fizetési határideje van) szerepel, amelynek meghatározott devizaneme és egyetlen aktuális nyitott egyenlege van.
| Amennyiben egy bizonylathoz több fizetési határidő került rögzítésre (osztott fizetési mód, több részlet stb.), abban az esetben annyi pénzügyi tétel szerepel a nyilvántartásban (meghatározott devizanemmel és a fizetési határidőhöz tartozó nyitott egyenleggel), ahány részre osztották a fizetési kötelezettséget. |
2.Devizanem kötöttsége: Az utalási tételek legenerálásakor a programunk minden esetben a bizonylat fejben (bizonylati deviza) rögzített devizanemet veszi alapul. Az utalási folyamat során egy adott tétel tekintetében minden esetben csak egyféle devizanem használata lehetséges.
3.A teljesítendő összeg meghatározása: Amikor összeállítjuk a kifizetési listát, a rendszer a bizonylat teljes nyitott összegét kínálja fel. Bár lehetőségünk van arra, hogy manuálisan módosítsuk az utalandó összeget (például csak a nettó részt utaljuk el), ez a módosítás csak az összeg mértékére vonatkozhat, a tranzakció devizanemét nem változtatja meg a bizonylatétól eltérőre az utalási állományon belül.