|
<< Click to Display Table of Contents >> A könyvvizsgálói adatokkal kiegészített folyószámla egyeztető kezelése és beállítása |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> A könyvvizsgálói adatokkal kiegészített folyószámla egyeztető kezelése és beállítása |
|
A napi ügyviteli és audit-előkészítési feladataink során felmerült az igény olyan folyószámla egyeztető levelek előállítására, amelyek tartalmazzák a társaságunk könyvvizsgálójának hivatalos adatait is. Megvizsgáljuk, hogy a rendszerünk rendelkezik-e olyan beépített nyomtatványokkal, amelyek támogatják ezt a formátumot magyar és angol nyelven, valamint meghatározzuk azt a pontos folyamatot, amellyel a könyvvizsgáló adatait rögzíthetjük és a bizonylatokon megjeleníthetjük.
A rendszerünk teljes mértékben támogatja a könyvvizsgálói adatokkal kiegészített egyeztetők előállítását mind a vevői, mind a szállítói oldalon. Annak érdekében, hogy ezeket a dokumentumokat szakszerűen előállítsuk, az alábbi folyamati lépéseket hajtjuk végre:
1.A könyvvizsgáló, mint partner rögzítése: Első lépésként a könyvvizsgáló szervezetét vagy mint magánszemélyt rögzítenünk kell a partnereink közé a törzsadatokban. Ehhez létrehozunk egy új partnerkartont, ahol megadjuk a hivatalos megnevezést és az adószámot. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a partner adatlapján a Postacím lapfülön pontosan töltsük ki a címet, valamint a kapcsolati adatoknál rögzítsük a telefonszámot és az e-mail-címet, mivel a rendszerünk ezeket az információkat fogja átemelni a nyomtatványra.
2.A könyvvizsgáló kijelölése a rendszerben: Miután a partnert rögzítettük, navigálunk a központi Rendszerbeállításokhoz. Itt a megfelelő paraméterező mezőben kiválasztjuk a korábban felvitt könyvvizsgáló partnerünket. Ezzel a lépéssel kapcsoljuk össze a törzsadatot a kimutatással. A Rendszerbeállítások menüpontban a Kereső mezőbe a "Könyvvizsgáló" kifejezést beírva, rá tudunk keresni a megfelelő menüpontra.
3.A megfelelő kimutatás formátum kiválasztása: Amikor elindítjuk a folyószámla egyeztetési folyamatot a pénzügyi modulban a Kimutatásoknál az Egyéb kimutatásokon belül található a Vevői és Szállítói Folyószámla egyeztető, a riport paraméterező ablakában választhatunk a különböző sablonok közül. Itt keressük meg és jelöljük ki a magyar vagy angol nyelvű, kifejezetten „könyvvizsgáló adataival kiegészített” elnevezésű formátumot.
4.A dokumentum generálása: A kimutatás futtatásakor a programunk automatikusan beemeli a rendszerbeállításokban megjelölt partner nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail-címét a levél láblécébe vagy a fejléc megfelelő szakaszába.