|
<< Click to Display Table of Contents >> Szolgáltatások továbbszámlázása és a kapcsolódó könyvelési tételek manuális kezelése |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Szolgáltatások továbbszámlázása és a kapcsolódó könyvelési tételek manuális kezelése |
|
Azt a kérdést vizsgáltuk meg, hogy létezik-e olyan beállítás a rendszerünkben, amely a szolgáltatások továbbszámlázásakor automatikusan elvégzi a tétel átkönyvelését a költség típusú főkönyvi számláról a ráfordítás típusú főkönyvi számlára. Szeretnénk elérni, hogy az ügyviteli folyamatunk során a számviteli rendezés is emberi beavatkozás nélkül történjen meg, biztosítva a beszerzett és továbbadott szolgáltatások eredménykimutatásban való megfelelő elkülönítését.
A rendszerünkben jelenleg nincs lehetőség olyan automatikus beállítás alkalmazására, amely a továbbszámlázás pillanatában önműködően átvezetné a tételeket a költség számlákról a ráfordítás számlákra. Annak érdekében, hogy a könyvelésünk a valóságnak megfelelően tükrözze ezeket a mozgásokat, a kapcsolódó tételeket az alábbi folyamati lépések szerint, manuális rögzítéssel vezetjük át:
1.A továbbszámlázandó tétel megjelölése: A szállítói pénzügyi vagy kereskedelmi számla rögzítésekor a bizonylat soron a Továbbszámlázás területen (További adatok tab fül) aktiváljuk a jelölőt, és kiválasztjuk a célvevőt is. Pénzügyi számla esetében meg kell adnunk a továbbszámlázáshoz használt cikket (ez fog majd szerepelni a vevői számlán) és mennyiséget. A számla könyvelésével automatikusan megkéződik a költség tétel könyvelése.
2.A kontír funkció alkalmazása: Javasoljuk, hogy az átkönyvelés elvégzéséhez használjuk a bizonylat soraihoz kapcsolódó Kontírozás műveletet. Amikor a szállítói számlát véglegesítettük, a soron állva megnyitjuk a kontírozó ablakot, ahol rögzítjük az ellenirányú tételeket: a költség számla követel oldalára és a ráfordítás számla tartozik oldalára könyvelünk egy technikai főkönyvi számlaszámmal szemben.
3.A kontírozás előnyei: Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye, hogy az átvezetési tétel szorosan együtt mozog az eredeti bizonylattal, így a főkönyvi karton és az analitikus nyilvántartásunk minden esetben tökéletes egyezőséget mutat.
4.Alternatív megoldás vegyes bizonylattal: Amennyiben nem közvetlenül a számlán szeretnénk elvégezni a módosítást, úgy a főkönyvi modulban létrehozhatunk egy önálló Főkönyvi tranzakciót is. Ebben az esetben egy vegyes naplóban rögzítjük a szükséges átvezetést. Fontos, hogy ezzel a megoldással a főkönyvünk és az analitikánk el fog térni.