<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Kereskedelem > Értékesítési folyamat > Vevői díjbekérő használata

Vevői díjbekérő bizonylat kiállítása akkor szükséges, amikor egy vevői fizetési kötelezettség teljesítését írjuk elő, vagyis üzleti megállapodás keretein belül előrefizetést kérünk a partnerünktől.

 

Ahhoz, hogy vevői díjbekérőt tudjunk rögzíteni a Kereskedelmi mozgás típusok között új mozgástípust kell rögzíteni, melynek Alap típusa Díjbekérő, Alap szabálya pedig Vevői díjbekérő kell legyen. A díjbekérőre közvetlenül rögzíthető cikk típus kizárólag Előleg típusú cikk lehet.

 

 

Az Átvezetési beállítások tab fülön a Kapcsolódó mozgástípusok között új beállítási lehetőség az Előlegszámla mozgástípus. Itt kell egy vevői előlegszámla mozgástípust megadni, ezzel a beállítással készül el a díjbekérőből a vevői előlegszámla.

Az Alapértelmezett értékek tab fülön a Számla adatoknál található Előleg szolgáltatás beállítás mező értékét legalább Alapértelmezett értékre kell állítani, és ehhez kapcsolódóan az Előleg mező értékében pedig meg kell adni egy alapértelmezett előleg típusú cikket, ezzel jön majd létre az előleg számla.

 

A Sorszámtömbben a Vevői díjbekérő típushoz létre kell hozni a sorszámtömb beállítását, vagyis megadni azt, hogy milyen formátumú bizonylat sorszámmal jöjjön létre a vevői díjbekérő.

 

Bizonylat létrehozása

A díjbekérő bizonylat kiállítható induló bizonylatként, ehhez a Vevői díjbekérő menü pontban kell új bizonylatot kiállítani. A bizonylatra rögzíteni szükséges a partner nevét, a kiállítás, teljesítési dátumot, valamint a bizonylat devizanemét, szükség szerint az árfolyamot, valamint tételsorban vagy sorokban a díjbekérő összegét és azt, hogy mely cikkre vonatkozik. A díjbekérő sor rögzítése minden esetben csak előleg típusú cikkre történhet, azonban információ jelleggel megadható, hogy az adott díjbekérő mely termék vagy szolgáltatás típusú cikkre vonatkozik.

A bizonylat véglegesítése annak elkönyvelésével történik, mely során a vevői díjbekérő mozgástípushoz rögzített sorszámtömbből húzott bizonylati sorszámmal (mely minden esetben egyedi, nem módosítható) letárolásra kerül a dokumentum. A díjbekérő nem törölhető könyvelt állapotában, valamint sztornózásra sincs lehetőség. Nem megvalósult üzlet esetén a díjbekérő kivezethető a Vevői díjbekérő listás áttekintőn a Kiegészítő műveletek-Könyvelés gombra kattintva.

A vevői díjbekérő bizonylat nem ír bele egyetlen analitikába sem, nincs könyvelési, pénzügyi vonzata.

Vevői díjbekérő csak egy devizanemmel hozható létre, soronként nem lehet különböző devizanemekre tételeket rögzíteni.

 

A díjbekérő bizonylat készíthető Vevői rendelésből is. Ehhez a vevői rendelést a szokott módon, a termék illetve szolgáltatás típusú cikkre rögzíteni kell, a státuszát át kell állítani Visszaigazoltra (Könyvelt), mert csak így készíthető belőle díjbekérő. A Vevői rendelés menü sorában található Díjbekérő létrehozása funkcióval elkészíthető a vevői díjbekérő. Ebben az esetben a díjbekérő áttekintő felületén oszlopválasztóval megjeleníthető a kapcsolódó vevői rendelés bizonylatsorszáma (Kereskedelem vevői rendelés).

Vevői rendelésből abban az esetben készíthető vevői díjbekérő, amennyiben a tételsorokban van nyitott mennyiség/érték. Zárt státuszú vevői rendelésről nem állítható ki díjbekérő.

 

Vevői előlegszámla készítés díjbekérőből

A Vevői díjbekérő menü sorában található Előlegszámla létrehozása funkcióval a kiválasztott bizonylatból generáltatható a Vevői előlegszámla. Több vevői díjbekérőt kijelölve is készíthetünk vevői előlegszámlákat, melyek minden esetben rögzítés alatti státusszal jönnek létre.

 

Amennyiben rész összegre történik meg a teljesítés, abban az esetben is a vevői díjbekérőt tovább kell vezetni vevői előlegszámlává, majd a tétel sort a szükséges módon (pl.: összeg módosítása vagy tétel sor törlése) módosítva a vevői előlegszámlát el lehet könyvelni. Az így módosított, nem tovább vezetett összeg a vevői díjbekérőn "marad" a Nyitott összeg oszlopban mutatva a még ki nem egyenlített összeget. Amíg itt összeg látható, addig a vevői díjbekérő bizonylat státusza is nyitott marad.

 

Vevői előlegszámla létrehozása automatikusan, vevői díjbekérő kiegyenlítéssel

A könyvelt vevői díjbekérő kiegyenlítését azonnal rögzíthetjük pénzügyi tranzakcióként. A pénzügyi tranzakció tétel sorainál megjelenő Díjbekérő lenyíló mezőben a korábban megadott partnerhez tartozó, még nyitott díjbekérő bizonylatok közül kiválasztható, hogy mely bizonylat kiegyenlítése történt meg. A pénzügyi tranzakció elkönyvelésekor, a díjbekérőből automatikusan elkészül a vevői előlegszámla, valamint a tranzakcióhoz tartozó pontozásoknál az előlegszámla adatai jelennek meg.

Fontos, hogy az így létrejövő vevői előlegszámlák esetében is dátumfolytonosság érvényes! Rendszerbeállítással szabályozható, hogy a vevői előlegszámla milyen teljesítési és kiállítási dátummal jöjjön létre.

 

Specialitások

A díjbekérő alapján (átvezetéssel) létrejövő előlegszámla fizetési módja attól függ, hogy a díjbekérőhöz kapcsolt kiegyenlítés milyen módon történt meg.

Ehhez a vezérléséhez két rendszerbeállítás szükséges:

Vevői díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla fizetési módja házi pénztár esetén.

Vevői díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla fizetési módja nem házi pénztár esetén.

 

A fenti beállítás esetén ha a díjbekérőn pl. átutalás 8 napot állítunk be, de a kiegyenlítés irányított pontozással a házipénztáron keresztül fog megtörténni, akkor az előlegszámla fizetési módja Készpénz lesz. Ha a díjbekérőn a fizetési módot átutalás 8 napra állítjuk majd a kiegyenlítés banki tranzakcióval fog megtörténni, akkor az előleg számlán a fizetés módja Átutalás 60 nap lesz, mivel a tranzakció rögzítésekor a program az itt beállított értékeket veszi figyelembe.

A pénzügyi tranzakció könyvelésének visszavonása és a tranzakció újra könyvelése nem érinti a már elkészült előlegszámlát. (A könyvelés visszavonásával a kiállított előlegszámla nem sztornózódik, újra könyveléskor nem jön létre még egy előlegszámla).

Amennyiben az előlegszámla díjbekérőhöz történő pontozással jön létre -pénzügyi tranzakció-, akkor nem fog létrejönni újabb pénztárbizonylat akkor sem, ha az előlegszámla mozgástípusba paraméterezve van az automatikus házipénztár kapcsolat.

 

Pénzügyi tranzakción további megjegyzési lehetőség megadása az előlegszámlát illetően:

 

Rendszer / beállítások / Beállítások és sorszámok / Rendszerbeállítások / Kereskedelem / Általános / Tranzakciók

Itt lehet beállítani hogy hogy mely FEJ és mely sormegjegyzéseket vegye át a díjbekérőből az előlegszámla.

Pénzügyi tranzakció rögzítésekor a díjbekérőt kiválasztva két plusz megjegyzés mező tölthető, melyek rákerülnek majd a háttérben kiállított előlegszámlára.

Az eredeti díjbekérő megjegyzések és a pénzügyi tranzakción plusz megadott megjegyzések együttesen kerülnek rá a bizonylatra.

 

Díjbekérő másolása

 

A díjbekérő bizonylat másolására van lehetőség a fenti funkció gombok között található Másolás alatt.

 

 

A felugró másolási adatok ablakban kiválasztható, hogy az eredeti díjbekérő bizonylat mely adatait szeretnénk másolni. A másolás indítható bármely státuszú bizonylatról.

 

 

Vevői rendelésből létrejövő vagy önálló bizonylatként létrehozott díjbekérő javítása, sztornózás

 

A vevői díjbekérő addig javítható vagy törölhető amíg a könyvelési státusza Rögzítés alatti. Amennyiben a bizonylat vevői rendelésből jött létre, ha rögzítési alatti státuszban törlöm, úgy ismételten elkészíthető a rendelésből az új díjbekérő.

Ha a vevői díjbekérő már könyvelt, de meghiusul a kifizetése vagy javítani szükséges, úgy a díjbekérőt ki kell vezetni, mely funkciót a Kiegészítő műveletek tabfülön találjuk.

Fontos: ha a kivezetett díjbekérő vevői rendelésből készült, nincs lehetőség ismételten a rendelésből díjbekérő készítésre. Ilyen esetben manuálisan kell a díjbekérő bizonylatot felrögzíteni.