- Pénzügyi számla fej adatok -
Adatai, működése, szabályai
| Pénzügyi számla típus: | A már korábban bevitt pénzügyi számla típusokból tudunk választani, illetve lehetőség van bizonylat rögzítés közben új típus létrehozására is. A számla típus határozza meg, hogy vevői vagy szállítói bizonylatot fogunk létrehozni. Kötelezően kitöltendő mező. |
| Partner: | A már bevitt Partnerek közül tudunk választani, de lehetőség van a bizonylat rögzítésével párhuzamosan új partner létrehozására is. Kötelezően kitöltendő mező. |
| Partner bankszámlaszám: | A partner alapértelmezett bankszámlaszámával előtöltődik a mező, de az adat módosítható. |
| Ügyviteli kategória: | A partnernél beállított ügyviteli kategória értékével töltődik elő - területi illetékességet jelöl, illetve meghatározza, hogy a sorok rögzítésekor milyen típusú áfa kulcsok közül választhat a felhasználó. A bizonylat rögzítésekor módosítható. |
| Számlaszám: | A kapott számla száma, ami kötelezően kitöltendő. |
| Devizanem: | A rögzítendő számla devizaneme. Az értéke a Partner adatokból öröklődik, ha ott ki van töltve. |
| Pénzeszköz: | Pénzeszköz választás, amely pénzeszközön keresztül történik a pénzügyi rendezés. |
| Fő összeg típus: | Pénzügyi számlát rögzíthetünk bruttó vagy nettó összegek alapján. A mező értéke Rendszerbeállítás alapján töltődik elő, de módosítható. |
| Főösszeg: | A bizonylat főösszege a fő összeg típus alapján számolva. Ellenőrző funkcióként is szolgál, ha sorok főösszege nem egyezik meg az itt megadottal, akkor nem engedi a program elkönyvelni a számlát. |
| Főösszeg (KD): | A bizonylat főösszege könyvelési devizában. |
| Sor összeg típus: | A tétel sorok összegeit rögzíthetjük a fej adatoknál megadott fő összeg típustól eltérően. Kötelezően kitöltendő. |
| Fizetési mód: | A partner adatoknál megadott és a kiválasztott partnerre érvényes fizetési mód. Kötelezően kitöltendő de rögzítéskor felülírható. |
| Kiállítás dátuma: | A számla kiállítási dátuma (kelte). Kitöltése kötelező. A fizetési határidő számításának alapja. |
| Teljesítés dátuma: | A számla teljesítési dátuma, kitöltése kötelező. |
| Számviteli dátum: | A számla tényleges elszámolási időszaka. Kitöltése kötelező. |
| Áfa dátum: | A bizonylat áfa dátuma, mely meghatározza, hogy mely áfa időszakban kerül bevallásra. Kitöltése kötelező. |
| Fizetési határidő: | A kiállítási dátumból és a fizetési módból kalkulált dátum, mely módosítható. Kitöltése kötelező. |
| Iktatószám: | Könyveléskor) generálódó sorszám. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza, nem módosíthatóan. A sorszám a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban képződik meg. |
| Pénzforgalmi áfa: | Szállítói partner adatokból öröklődő beállítás, de bizonylatonként eltéríthető, hogy pénzforgalmi áfás-e az adott számla. |
| KATA (adó): | Partner adatokból öröklődő beállítás de bizonylatonként eltéríthető, hogy KATA-s e az adott számla. Számla rögzítésekor a program a számla kiállítási dátuma alapján fogja beállítani, hogy a számla KATA-s vagy sem. |
| Pénzügyi státusz: | Különböző státuszok állíthatók be pénzügyi számla típusonként. A státusszal jelölhetjük a pénzügyi számla aktuális állapotát (pl. érkeztetett, utalványozott, vagy könyvelhető) illetve amennyiben ellenőrzés szükséges a számla elkönyvelés előtt, a státusszal és jogosultság beállítással szabályozható, hogy mely felhasználónak engedélyezett a számla könyvelése. |
| Könyvelési státusz: | A rögzített (mentett) bizonylat "Rögzítés alatt" státuszú, nincs még iktatószáma. Könyveléskor záródik, ekkor kerülnek be az adatok a főkönyvbe és az analitikákba, illetve ekkor történik meg a sorszámkiosztás. |
| Állapot: | A bizonylat jelenlegi állapotát mutatja, mely szerint lehet Normál, Sztornó vagy Sztornózott a számla. |
| Tárgy: | Szöveges bevitelű mező, többsoros megjegyzést fűzhetünk a tranzakcióhoz. Előre definiált szöveggyűjteményből is lehet értéket választani. |
Számla sorok fül
Részletezés a Sor adatok részben.
További adatok fül
| Összeg: | Rögzítés után a bizonylat bruttó összegét mutatja. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a bizonylat bruttó összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a bizonylat áfa összegét mutatja. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a bizonylat áfa összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a bizonylat nettó összegét mutatja. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a bizonylat nettó összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Késedelmi kamat számítás: | A jelölést beállítva, a bizonylatra késedelmi kamat számítás futtatható. A jelöléssel párhuzamosan a kamat típus kitöltése is kötelező. |
| Késedelmi kamat típus: | A kamat számításhoz szükséges kamat típus kiválasztása, mely a kamat számítás paramétereit és feltételeit tartalmazza. |
| Partneri árfolyam: | Partneri árfolyam megadására szolgáló mező az áfa értékre vonatkoztatva. Belföldi devizás bizonylat esetén értelmezhető. Itt rögzítve a bizonylat minden áfa tartalmú tétel sorára érvényes. Szállítói számla és Vevői számla esetén is értelmezett. |
| Utalványozó felhasználó: | Ha a pénzügyi státuszt "Utalványozott"-ra állítjuk, szükséges az utalványozó felhasználó megadása. |
| Partner telephely: | Amennyiben a Partner telephelyes, itt lehet kiválasztani a telephelyet. |
| Fizető partner: | Amennyiben a számla fizetője nem egyezik meg a partnerrel, itt lehet megadni a tényleges fizető partnert. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott, nem módosítható sor-folytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
| Külső iktatószám: | A számla olyan azonosítója, amelyet más programban történő iktatásakor vagy kiállításkor kapott. Pl: dokumentum kezelő programok. |
| Fej extra: | Az egész bizonylatra vonatkozóan rögzíthetünk extra adatokat, melyek lehetnek szöveges, szám, vagy egyéb adatok. |
| Megjegyzés: | Szöveges mező, megjegyzést írhatunk az adott számlához. Előre definiált szöveggyűjteményből is lehet értéket választani. |
Egyéb kapcsolt számlák tab fülön, amennyiben az M-es áfa bevallás lapon szereplő eredeti számlához kapcsolódóan, nem helyesbítő számlát készítünk, hanem egy másik bizonylatot hozunk létre, mely módosítja az áfa bevallásban megjelenő összeget, itt kell megadni, hogy melyik számlához kapcsolódik a módosító bizonylat. Az egyéb kapcsolt számlák fül bekerült a pénzügyi számla export / import fájlokba is, így exportálható és importálható a rendszerbe a részletes adatok. Egyéb kapcsolt számlák módosítása művelet leírás a linkről olvasható.
Dimenziók fül
Itt vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és Projekt adatot.
Csatolt állományok fül
Itt fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
