Kizárólagosan a Házi pénztár típus pénzeszközök - klasszikus házi pénztár - jelennek meg a felületen. A listás áttekintőben a megfelelő pénztár soron állva az alsó táblázat "Periódus nyitása" nyomógombjával tudjuk megnyitni a pénztárat. Ettől kezdve tudunk pénztárbizonylatot rögzíteni rá a Pénztári bizonylat funkcióban. A periódus nyitásakor Megjelenő párbeszédablakban a kiírt Nyitó egyenlegnek megfelelően berögzíthetjük, hogy milyen címletekben áll rendelkezésre a nyitó összeg.
Pénztár első nyitásakor, csak a pénztár időszak nyitása tehető meg, magát a nyitó értéket a pénztárbizonylat rögzítésével adjuk meg.
- Pénztár rögzítése -
Házipénztár rögzítése, mint pénzeszköz
- Pénztári alapadatok rögzítése -
Adatai, működése, szabályai
| Alap típus: | Házi pénztár - ezzel a típussal rögzített pénzeszközt tudunk a Házi pénztár modulban használni |
| Megnevezés: | Adott pénztár beazonosításra szolgáló megnevezése. |
| Nyomtatott megnevezés: | Adott pénztár kimutatásokon és listákon történő megnevezése. |
| Devizanem: | A pénztár devizaneme. |
| Dolgozói visszavét kiadási árfolyamon: | Valutapénztár esetén amennyiben használni kívánunk dolgozói előlegelszámolást, ez a beállítás vezérli hogy a visszavét kiadási árfolyamon történjen. |
| Kereskedelmi számlában használható: | A beállítással szabályozható, hogy az adott pénztár, mint pénzeszköz kereskedelmi számla kiállításakor kiválasztható-e. Ehhez természetesen készpénz fizetési mód tartozik. |
| Nulla egyenleges: | Házi pénztár esetén nem értelmezhető. |
| Kompenzáció: | Házi pénztár esetén nem értelmezhető. |
| Nyitó egyenleg feltöltése ellenőrzéshez: | Házi pénztár esetében alapértelmezett jelölés és nem módosítható. Tranzakció rögzítésekor a felületen megjelenik a Nyitó egyenleg. |
| Negatív egyenleg megengedett: | Házi pénztár esetén nem értelmezhető. |
| Egyenleg limit: | A pénzkezelési szabályzatban meghatározott maximális pénzkészletszint megadására szolgál. Házi pénztár alaptípus esetén megjelenő mező. |
| Egyenleg limit szint: | Beállítható, hogy az egyenleg elérése esetén a rendszer figyelmeztessen vagy tiltson. Házi pénztár alaptípus esetén megjelenő mező. |
| Megjegyzés: | Szöveges mező, melybe megjegyzés fűzhető az adott pénztárral kapcsolatban. |
| Deviza átértékelés típus: | Valutapénztárak esetén értelmezhető, meghatározza, hogy kiadások tekintetében a rendszer FIFO vagy átlagárfolyamon számolja el a kiadási tételeket. |
Főkönyvi számlaszám forrás: Pénztáranként eltéríthető hogy az adatrögzítő főkönyvi számlaszámra, vagy pedig főkönyvi jogcímre rögzíthessen adatot.
| Aktív: | Az adott pénztár aktív, rögzíthető rá tranzakció. |
| Cég telephely: | Akkor jelenik meg a mező, ha a Cég funkcióban be van pipálva a "Telephelyek használata" mező. A Cég telephely funkcióba felvett saját telephelyeink közül választhatunk, hogy mely telephelyre végezzük a rögzítést. Saját telephelyek használata esetén szűkülnek a listás áttekintőben megjelenő bizonylatok is a felhasználó telephelye szerint. További információk olvashatóak a telephely szerinti működésről a fenti linken. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
Egyéb beállítások fül:
| Főkönyvi napló: | A pénztárban könyvelt tételek ezen a naplón keresztül fognak könyvelődni. |
| Főkönyvi számlaszám: | Az adott pénztár főkönyvi számlaszáma, melyekre a tételek könyvelődnek. |
| Dimenzió: | Beállíthatók dimenzió ellenőrzési és öröklődési szabályok, illetve fixálhatóak a dimenziók. |
Dimenzió ellenőrzési szabály:
| Pénzügyi státusz: | Alapértelmezetten beállítható egy érték - Érkeztetett/Könyvelhető - hogy milyen státusszal jöjjön létre az adott pénzeszközre rögzített pénztárbizonylat. |
Devizanem árfolyam típus beállítás: Valuta pénztár esetén értelmezhető alapértelmezett beállítás, mellyel meghatározható, hogy a pénztárbizonylaton az árfolyam típus előtöltés alapértelmezett vagy kötelező (nem módosítható) értéket kapjon.
| Devizanem árfolyam típus: | Valuta pénztár esetén, az árfolyam típus beállítás szerint, az itt megadott árfolyam típussal töltődik elő bizonylat rögzítéskor az árfolyam típus mező. |
| Devizanem árfolyam oszlop: | Valuta pénztár esetén, az árfolyam típus beállítás szerint, az itt megadott árfolyam oszloppal töltődik elő bizonylat rögzítéskor az árfolyam oszlop mező. |
| Készpénz kerekítés: | A beállítás aktiválásával elérhető, hogy a pénztárbizonylat kerekítését automatizálni lehessen. A devizanemnél beállított készpénz kerekítés szabály szerint fog kerekítési különbözet tételt létrehozni. A devizanem beállításaiban a „Készpénz kerekítés összeg” mező értéke ellenőrizendő. A pénztárbizonylatra egy kerekítés tétel fog létrejönni amennyiben a rögzített sorok összege nem a megadott kerekítésnek megfelelőek. |
| Főkönyvi számlaszám: | Az itt kiválasztott főkönyvi számlával szemben könyveli le a program a kerekítési különbözet tételt. |
Pénzeszköz periódusok fül:
- Pénzeszköz periódusok fül -
A Pénztár menü pont listás áttekintőjében a felső táblázatban kijelölve a megfelelő pénztárt, az alsó táblázatban megjelennek a használt pénztári periódusok. A lenti sorba kattintva megnézhető, hogy ki, mikor, milyen értékben nyitotta meg a pénztárban a periódust és hogy nyitáskor / záráskor milyen címletekben milyen érték volt benne. Amennyiben lezárunk egy periódust, akkor arra az időszakra a Pénztári bizonylat funkcióban nem tudunk adatot rögzíteni. Szükség esetén itt tudunk új periódust nyitni, vagy már lezárt periódust újranyitni.
