<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Kereskedelem > Tranzakciók > Értékesítés > Vevői számla > Specialitások

Átvezetés segítségével az értékesítési folyamatban felvett korábbi bizonylatról  - Szállítói szállítólevélről, (Szállítói rendelésről szolgáltatásokat) - átemelhetünk még nyitott tételeket, amelyekre most állítjuk ki a számlát. Átvezetéskor csak a projekt mezőben megadottal megegyező projekt beállítású tételekből lehet választani. Amennyiben üres a mező értéke a számlafejben, akkor a csak a projekt nélküli szállítólevél tételeket lehet átvezetéssel kiszámlázni. Az Átvezetés-ről további információk a linkről olvashatók.

FONTOS: azonos és eltérő devizanemben történő bizonylat átvezetésre is van lehetőség, azonban különböző módon.

1) Ha a forrás bizonylat áttekintő felületéről indítjuk az átvezetést (szállítólevélből számla készítés) akkor kizárólag a forrás bizonylat devizanemében hozható létre a cél bizonylat - jelen esetben számla - és a devizanem nem módosítható.

2) Amennyiben a cél bizonylatot (számla), mint új bizonylat létrehozzuk (fej adatok) és itt eltérő devizát adunk meg, a menü sorban található Átvezetés funkcióval megjelenítve az átvezető felületet, az új devizanemben jelennek meg az értékek. Fontos tudni, hogy a itt nincs lehetőség keresztárfolyam megadására, a program az érvényes deviza árfolyamok alapján kalkulálja a keresztárfolyamot.

Előlegszámlák művelettel korábbi még nyitott, azaz végszámlához nem rendelt vevői előlegszámlát rendelhetünk a bizonylathoz. Ezzel a negatív számlatétel számlára emelésével csökkenthetjük a fizetendő összeget a számlán. A mozgástípusnál található beállítással szabályozható, hogy ha a partnernek készítendő számla rögzítésekor van fel nem használt előleg tétel/összeg, akkor arról figyelmeztetést küldjön a program.

Cikk csomag -ok használatával a sorok felvitelét egyszerűsíthetjük, "röptében gyárthatunk".

Továbbszámlázandók átvezetése művelettel azokról a szállítószámla tételekről tudunk vevői számlatételeket készíteni, amelyeket továbbszámlázandónak jelöltünk be jelen vevő részére.

Eredeti egységár átemelése:  Nincs átemelés / Átemelés / Átemelés ha azonos a devizanem

Eredeti egységár árfolyam forrás: Akkor lesz aktív a mező, ha az előző mező értéke átemelés volt, ebben az esetben megadható hogy az átváltási deviza árfolyama eltérő devizanem esetében a forrás bizonylaté vagy a célbizonylaté legyen.

Eredeti egységár árfolyam dátum: Akkor lesz aktív a mező, ha az előző mező értéke átemelés volt, ebben az esetben megadható hogy az átváltási deviza árfolyama eltérő devizanem esetében a forrás bizonylaté vagy a célbizonylaté legyen, valamint hogy annak melyik dátumértékét vegye a rendszer számításként.
Eredeti dimenziók átemelés:        A vevői számla soraihoz átemeli a továbbszámlázott sorhoz tartozó dimenzió érték.
Eredeti megjegyzés átemelése:        A továbbszámlázott tétel sormegjegyzését másolja át a vevői számla sormegjegyezésébe.

Feltöltés projekt elszámolásokból művelettel a projekt elszámolásokról tudunk vevői számlatételeket készíteni. A Feltöltés projekt elszámolásból műveletről további információk a linkről olvashatók.

Egyéb kapcsolt számlák módosítása művelet segítségével a megjelenő ablakban a táblázatba "Feltöltés projekt elszámolásból" művelettel lehet sort beszúrni a bizonylatok összekapcsolására. Már könyvelt bizonylatba való belépéskor jelenik meg a művelet. A projektet tartalmazó bizonylaton aktív a Feltöltés projekt elszámolásból művelet. A vevői számla excel importálása is fel van készítve hogy a már deep rendszerben előzetesen elkönyvelt számlát behivatkozzuk.

 

POS tranzakció: A Kereskedelmi vevői számla számlák esetén elérhető egy új mező: "POS Tranzakció ID" megnevezéssel, az adott mező kitöltésére nincs ellenőrzés. Az adott mező a számlák alapján létrejövő "Pénzügyi követelés/kötelezettség" elem "Extra szöveg 3" mezőjébe íródik bele.

Az adott mező értéke a forrás bizonylatokból kiindulva akkor is módosítható külön funkció segítségével ha a bizonylat már könyvelésre került és a módosítás a "Pénzügyi követelés/kötelezettség"-be is továbbításra kerül.

A fenti megoldás az alapja annak, hogy a banktól érkező kártyás fizetéseket tartalmazó állományt nagy hatékonysággal fel lehessen dolgozni (a lehető legtöbb tranzakció beazonosítható legyen). Természetesen ehhez olyan azonosítási algoritmust kell összeállítani az "E-bank kivonat azonosítás", ami figyelembe veszi az "Extra szöveg 3" értékét

Bizonylat nyomtatási kép: az eddig felvitt adatokat megtekinthetjük nyomtatott formában is. A listás áttekintőben a Kereskedelem vevő számla.Nyomtatva oszlopot kitéve láthatjuk, hogy mely számlák (számla példány) nyomtatása történt már meg (1, 2, ...) és melyeké még nem (0).

Rendszer paraméterrel (Rendszer/Beállítások/Beállítások és sorszámok/Rendszer beállítás/Kereskedelem/Általános/Tranzakciók/Kereskedelmi bizonylat nyomtatás - Kontírozások megjelenítése)  szabályozható, hogy a nyomtatásra kerülő számlamásolaton  megjelenjen-e a kontír információ.

Dimenzió fej szerkesztése: Dimenzió fejadatokat módosíthatunk a menüből akár könyvelés után is.

Sor importálás CSV-ből

A gyári szám beemelőhöz hasonlóan csv formátumban kitöltött file-ban megadhatóak a beemelni kívánt sorok.

Adószám ellenőrzés műveletet indítva a Dun&Bradstreet adószám ellenőrző szolgáltatásán keresztül ellenőrizhetjük, hogy a partner adószáma megfelelő-e.

 

A számla soroknál elérhető funkció, melynek használatával az aktuális árlista alapján frissíthető az adott sorban található tétel ára, kedvezménye vagy mindkettő. Csak abban az esetben használható a funkció, ha a sorban be van állítva ár és kedvezmény típus, valamint ezek nem manuális jelölésűek. Számla esetében a teljesítési dátumot veszi alapul a program az aktuális ár és kedvezmény lista vizsgálatakor.

Könyvelt (visszaigazolt) bizonylatok esetén nem elérhető a funkció.

Figyelmeztetés felhasználható előleg számlára

A kereskedelmi mozgástípus  alaptípus = számla  esetén az Átvezetés beállítások tabulátor fülön megjelent egy új beállítási lehetőség.

Előleg ellenőrzés: IGAZ/HAMIS

Ha az értéke igaz, akkor a program a számla rögzítésekor megvizsgálja, hogy az adott vevőnek van-e olyan fel nem használt előlege, amit felhasználhatott volna az adott számlára. Figyeljük, hogy ami az adott számlára már rá lett téve azt ne vegye figyelembe a rendszer, illetve a beállításnak megfelelően figyeljük az áfa %-ot is.

Ha van olyan előleg, amit fel is lehetett volna használni, akkor egy Warning üzenetet küld a program, amit a felhasználó figyelmen kívül hagyhat.

Abban az esetben, ha még van felhasználható előlegszámla, de az adott számlára már történt felhasználás és így a számla végösszege „0”, nem küldünk figyelmeztetést.

 

A kereskedelmi tranzakciókban elérhető a sordimenziók csoportos módosítása cikk alapján funkció, amivel utólag a bizonylatoknak a sordimenziózását csoportosan meg tudjuk adni vagy módosítani tudjuk. A listás áttekintőn az összes bizonylat során le fog futni a módosítás (csak a cikk szűrések számítanak, minden bizonylat során lefut a funkció). A cikk adatlapján beállított dimenziókra fogja módosítani a sorok dimenzióit. Ha olyan cikket választunk aminek nincs megadva dimenziója, de a soron már dimenzióztunk, akkor a sordimenzió törlődni fog.

 

Adattörlő kód felszabadítása:        A számlán lévő adattörlő kódokat tudjuk felszabadítani. A funkció a számlán lévő összes cikk, összes kódját felszabadítja. A számlán megmarad az adattörlő kód, de a Cikk adattörlő kód táblában a kiadott jelölés lekerül a kódról, így újra kiadásra kerülhet. Meglévő számlára nem lehet kódot kiadni újra, ha felszabadítjuk a kódokat nem lehet helyette másikat kiadni.