Modulonkénti funkcióleírások > Kereskedelem > Tranzakciók > Értékesítés > Vevői számla

- Vevő számla sor tétel bevitel -

Általános lapfül

Cikk, mennyiség, ár és kedvezmény terület:

Ezen a területen kiválaszthatjuk a tranzakciózni kívánt cikket, megadhatjuk a mennyiségét, árát és az ehhez kapcsolódó adatokat. A sáv nevében kiíródik a kereskedelmi mozgás típus, a nettó érték és a devizanem is, hogy informatív legyen.

Cikk keresés:

A cikk kiválasztását megkönnyítő mező, amelyen a mező melletti …-ra kattintva megjelenik a cikkválasztást segítő keresőablak. Csak szolgáltatás és Költség típusú cikk választható, termék csak szállítólevélről átvezetésről kerülhet a bizonylatra.

Cikk:

Cikk választás, amely cikk szerepel a számlán. Szállítólevélről átemelt cikk nem módosítható. Kötelező mező. Választható cikk típusok: Szolgáltatás. (TradeTransactionCustomerInvoiceRow. )

Megnevezés:

A kiválasztott cikk megnevezése, amely nem módosítható.

Cikk változat:

Változat beállítású cikk esetén a változatot tartalmazza a mező.

Áfa kód:

A sorban szereplő cikk áfájának megállapítására szolgáló választás az Áfa kód törzsből. Előtöltődik a már kiválasztott cikkhez felvett áfa ügyviteli kategória szerint: Az Áfa kód bevitelben, amely áfa kódhoz kapcsoltuk a cikkbeli áfa ügyviteli kategóriát, az az áfa kód jelenik meg. Ha aktív, akkor kötelező mező. Olyat kell választani, ami be van kötve az Áfa bevallásba. Választási segédlet a Áfa kód választási segédlet linkről olvasható.

Mennyiség:

Meg kell adni a számlán szereplő cikk mennyiségét, amely negatív is lehet. Kötelező mező.

Mennyiségi egység:

Ebben a mezőben kell kiválasztani, hogy mely mennyiségi egységben kell érteni a mennyiség mező értékét. Azok közül a mennyiségi egységek közül lehet választani, amelyek a cikkben a mennyiségi egység kapcsolatok fülön aktívak. Ha nincs felvéve a cikkhez több mennyiségi egység, akkor nem módosíthatóan a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége jelenik meg.

Ár:

Nettó egységár, amely egységáron történik a sorbeli tranzakció a kiválasztott mennyiségi egységben. Kezdőértékként ajánlódik a kiválasztott cikkhez felvett cikk ártábla és kedvezmény tábla alapján (a „Kereskedelmi mozgás típus” funkcióban az „Alapértelmezett értékek” lapfülön meghatározott szabályok szerint).

Devizanem:

Nem módosíthatóan tájékoztató jelleggel megjelenik a fejben megadott devizanem, amely devizanemben értendő az ár.

Kedvezmény - fix:

A nettó egységárra vonatkozóan összegszerűen megadott kedvezmény.

Kedvezmény - %:

Százalékosan megadott kedvezmény.

Továbbszámlázott tétel:

Ha a szállító számlák között volt a vevőnek továbbszámlázandó tétel, akkor azt kiválaszthatjuk a jelen mezőben, illetve Továbbszámlázandók átvezetése művelettel történő vevőszámla felvételkor automatikusan kitöltődik a mező a műveletben továbbszámlázásra kiválasztott szállítószámla tételek alapján.

Sor extra:

A mező melletti …-ra kattintva extra adatokat vehetünk fel a sorhoz, vagy ha már vettünk fel, akkor megnézhetjük azok értékét. A megjelenő ablakban a Szöveges extra lapfülön 10 darab szöveges adatot, míg az Egyéb extrák lapfülön Szám, Dátum és Logikai típusú adatokból rögzíthetünk 10-10-et. Ha vettünk fel extra adatokat, akkor a mezőben azt látjuk kiírva, hogy a 4 extra típusból típusonként hányat rögzítettünk. A Szöveges extra mezőkbe a Bizonylati megjegyzés funkcióba felvett megjegyzésekből (fej, sor) is választhatunk. Az extra adat mezőket az Extra adat beállítás funkcióban egyedi címkékkel ruházhatjuk fel, maszkolhatjuk és ellenőrzési szabályokat definiálhatunk rájuk.

Alpartner:

Alpartner választás a vevőink közül. Az alpartnert arra lehet használni, ha például rendszeresen azonos cégnek szállítunk (ő szerepel a Partner mezőben), de ő továbbszállít végfelhasználóknak. Ilyenkor ezeket a végfelhasználókat tudjuk nyilvántartani és kiválasztani a Vevő törzsből. Ezekre az alpartnerekre kimutatásokban tudunk szűrni. A Webáruházas rendeléshez kapcsolódó számlán is kitöltésre kerül, ha a számlafizetőtől eltér a megrendelő. A fejlécben kiválasztott alpartner szolgál kezdőértékül a mezőnek.

Árrés terület

A terület fejlécében az számlában szereplő mennyiségre vetített árrés látható. A területet lenyitva az ELÁBÉ, az Árrés és az Árrés % értékei láthatók könyvelési devizában. Az árrés számítása: ELÁBÉ (KD)-(Kedvezményekkel csökkentett ár*Mennyiség). Termék típusú cikkek esetében értelmezhető, szolgáltatás cikkek esetén nulla.

Megjegyzések terület:

Ezen a területen adhatjuk meg a sorhoz kapcsolódó megjegyzéseket. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A megadott megjegyzéseket kinyomtatjuk a bizonylatra is a sorbeli cikk után.

Megjegyzés 01:

A sorhoz fűzött egyes számú megjegyzés. Szabad szövegesen is beírhatunk megjegyzést, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (sor)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A Megjegyzések lapfül, sormegjegyzések fejezetben tájékozódhatunk a további lehetőségekről.

Megjegyzés 02:

A sorhoz fűzött kettes számú megjegyzés. Működése analóg az egyes megjegyzésével.

Dimenziók terület:

Ezen a területen adhatjuk meg a sorhoz kapcsolódó sor dimenzió beállításokat. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni.

Dimenzió kombináció:

A már korábban definiált kombinációk (Sor dimenzió kombináció funkcióban felvett) közül kiválasztott dimenzió kombináció segítségével előtölthetjük a Sor dimenzió 01 .. 04 mezőket.

Sor dimenzió 01...10:

Kiválasztható, hogy a sordimenziókba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

További adatok lapfül

Ár típus és kedvezmény típus terület:

Ezen a területen találhatók a tranzakció sor ár típusra vonatkozó adatait tartalmazó mezők.

Cikk ár típus:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen sorban mely cikk ár típus alapján ajánlódjon az ár. A fejlécben kiválasztott cikk ár típus szolgál kezdőértékül a mezőnek.

Cikk kedvezmény típus:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen sorban mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjon a kedvezmény. A fejlécben kiválasztott cikk kedvezmény típus szolgál kezdőértékül a mezőnek.

Partner kereskedelmi kampány:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorban mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. A fejlécben kiválasztott kereskedelmi kampány szolgál kezdőértékül a mezőnek.

Minimális egységár:

Tájékoztatásul megjelenik a mezőben hogy milyen minimális egységár alatti ármegadáskor fog jelezni a program. Ennek a szabályait a választott kereskedelmi mozgás típusban az Ellenőrzések lapfülön tudjuk beállítani. (Minimál ár szabály ne legyen, vagy, ha van, akkor mit csináljon: Nincs/Információ/Figyelmeztetés/Hiba, Minimál cikk ár típus: amely árlista alapján íródik ki a minimál ár, továbbá Átvezetés minimál ár szabály arra, hogy melyik oldalon ellenőrizzen: Forrás/Cél/Mindkettő.) Például, ha beállítjuk, hogy a minimális ár alatti ármegadásra figyelmeztessen, akkor a túl alacsony cikkár megadásakor színezéssel kiemeli a program a problémás árat, majd rögzítéskor is figyelmeztetést ad, amit mellőzhetünk és menthetünk (ha csak a figyelmeztetés volt beállítva), de nem menthetünk, ha a Hiba volt a kereskedelmi mozgástípusban a beállítás.

Manuális egységár:

Igaz / Hamis, nem módosítható a mező értéke. Aszerint állítja be a rendszer, hogy az ár megadásánál a rendszer által megajánlottól eltérő árat adott-e meg a kezelő.

Manuális kedvezmény:

Igaz / Hamis, nem módosítható a mező értéke. Aszerint állítja be a rendszer, hogy a kedvezmény megadásánál a rendszer által megajánlottól eltérő kedvezményt adott-e meg a kezelő.

Fej kedvezmény engedélyezett:

Igaz / Hamis, bepipálása esetén jelen sorra vonatkozni fog a fejben megadott kedvezmény %.

Sor kedvezmény engedélyezett:

Igaz / Hamis, bepipálása esetén jelen sorra megadható Kedvezmény - fix, Kedvezmény - %, de ha kivesszük a pipát, akkor nem adható meg a sorra kedvezmény.

Skontó adatok terület:

Abban az esetben érvényesül a soroknál megadott skontó érték, ha a bizonylat fejben a Skontó típus sor alapú.

Skontó alkalmazható:

Cikk kartonon ha jelölve van, hogy adott cikkre alkalmazható, akkor előtöltődik a mező. Amennyiben nincs, manuálisan is jelölhető.

Skontó %:

Cikk kartonon megadott skontó % értékével töltődik elő. Módosítható.

Összesen terület:

Ezen a területen láthatjuk nem módosíthatóan a sor összesített érték adatait.

Cikk csoport kedvezmény %:

Cikk csoport kedvezmény %-os mértéke.

Cikk csoport kedvezmény:

Cikk csoport kedvezmény megnevezése.

Fej kedvezmény - %:

A sorra vonatkozó fejkedvezmény %-os értéke.

Kedvezmény összesen - %:

A fejkedvezmény % és a sorkedvezmény % alapján kialakult kedvezmény %. Nem összeadandó a két kedvezmény százalék, hanem először kiszámítjuk a fejkedvezmény % alapján a nettó egységárat, majd utána ebből adjuk meg a tétel kedvezmény %-ot! Példa: 10% fejkedvezmény, 1% sorkedvezmény, 500 ft kedvezmény összeg és 3500 Ft nettó egységár esetén az algoritmus: 3500-500 = 3000 Ft, 3000*(100-10) = 2700 Ft, 2700*(100-1) = 2673 Ft a nettó egységár.

Kedvezményes ár:

Kedvezményes nettó egységár.

Kedvezmény:

Kedvezmény nettó összege egységre vonatkoztatva. (1 db-ra)

Nettó összeg:

Nettó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó kedvezményekkel csökkentett egységár és a mennyiség szorzata.

Nettó összeg (KD):

Nettó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó összeg könyvelési devizára váltva.

Áfa összeg:

Sor áfa összeg, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Áfa összeg (KD):

Sor áfa összeg könyvelési devizában, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Partneri áfa (KD):

A fej adatok Partneri árfolyam mezőjében megadott árfolyamérték esetén azzal számolódva töltődik ki a mező és nem módosítható, de ha a fejben nincs megadva partneri árfolyam, akkor itt megadható a partneri áfa összege. A Partneri árfolyam leírása a linkről olvasható.

Összeg:

Bruttó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Összeg (KD):

Bruttó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Jelentési összegek terület:

Összeg (JD):

Áfa összeg (JD):

Nettó összeg (JD):

Partneri Áfa (JD):

Elhatárolás terület:

A számlatételen közvetlenül elvégezhetjük az elhatárolást, amely során időben eltérő időpontokra bontva könyveljük a tételt. Érdemes tudni, hogy a Könyvelt státuszú számlán a "Bizonylat sorok" lapfül táblázatfejlécében lévő "Elhatárolás" nyomógombbal kezdeményezhetünk elhatárolás felvételt a megjelenő "Elhatárolás könyvelt bizonylatsoron" ablakban.

- Elhatárolás már könyvelt bizonylatra -

Elhatárolás:

I/N, választással jelölhető, hogy a számlatételt el kívánjuk-e határolni.

Elhatárolás típus:

Választás a korábban rögzített elhatárolás típusok közül, amely szerinti elhatárolást szeretnénk.

Elhatárolás tételek:

Ha nem választunk elhatárolás típust, akkor választhatunk előre felvett elhatárolást.

Elhatárolás kezdete:

Elhatárolás kezdetének dátuma.

Környezetvédelmi termékdíj terület:

A Rendszer beállítás funkcióban kell beállítani, hogy működjön-e, illetve mely irányra működjön a környezetvédelmi termékdíj elszámolás. Csak akkor jelenik meg, ha az ott is és a kereskedelmi mozgás típusban is be van állítva. Használat leírása a Környezetvédelmi termékdíj fejezetben található.

Cikk termékdíjas:

I/N, cikk kartonból öröklődő érték.

Ügyviteli kategória - növelő: