Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Beállítások > Pénzügyi mozgások paraméterezése

Pénzügyi számla rögzítéséhez szükséges a számla típusok definiálása. Pénzügyi számla lehet vevői és szállítói partner típusú, normál illetve sztornó típusú.

- Pénzügyi számla típus rögzítése -

Adatai, működése, szabályai

Megnevezés:

A pénzügyi számla típus megnevezése.

Partner típus:

Automatikusan töltődő mező, a pénzügyi típus alapján.

Pénzügyi típus:

Pénzügyi számla rögzítési típusok, lehet normál partneri illetve partneri sztornó típus.

Pénzügyi státusz:

Különböző státuszok állíthatók be pénzügyi számla típusonként. A státusszal jelölhetjük a pénzügyi számla aktuális állapotát (pl. érkeztetett, könyvelt) illetve amennyiben ellenőrzés szükséges a számla elkönyvelés előtt, a státusszal és jogosultság beállítással szabályozható, hogy mely felhasználónak engedélyezett a számla könyvelése.

Számlaszám ellenőrzési típus:

A számlaszám egyediségének vizsgálatára különböző típusokból választhatunk, mellyel meghatározhatjuk, hogy milyen körben vizsgálja a program a könyvelésre kerülő bizonylat számlaszámát.

Késedelmi kamat típus:

Vevői számla típus esetén megadható, hogy az ilyen típusú számlák esetében a késedelmi kamatot milyen kamattípussal számolja a program.

ÁFA ellenőrzés:

A beállítással szabályozható, hogy a pénzügyi számla mentésekor, az Áfa kód tölthető legyen-e, illetve kitöltését ellenőrizze-e a program.

Áfa ügyviteli kategória:

Pénzügyi számla típusonként megadható, hogy alapértelmezetten milyen áfa kóddal töltődjön elő a sor adat.

Sztornó:

Ha a pénzügyi számla típusnál a beállítás aktív, akkor a pénzügyi számla sztornózásakor ezzel a pénzügyi számla típussal jön létre az új bizonylat.

Sztornózható:

A beállítással szabályozható, hogy az adott pénzügyi számla típus sztornózható-e. A kapcsolódó Sztornó bizonylat típussal megadható, hogy a pénzügyi számla típus sztornózásakor milyen sztornó bizonylat típussal készüljön el a sztornó bizonylat.

Sztornó bizonylat típus:

Amennyiben a pénzügyi számla típus sztornózható jelölője igaz, meg kell adni a sztornó bizonylat típusát.

Könyvelési oldal (partner):

Partner típustól függően jelöljük, hogy melyik a könyvelési oldal.

Főkönyvi és deviza adatok területe:

Könyvelési, deviza és kapcsolódó pénzügyi beállítások területe.

Főkönyvi napló:

Milyen főkönyvi naplóra történjen a könyvelés. Kitöltése kötelezős

Főkönyvi jogcím megadása:

Jogcímes könyvelés esetén értelmezhető. A beállítás lehet alapértelmezett - ebben az esetben a megadott jogcímmel töltődik elő a pénzügyi számla sor rögzítéskor, mely felülírható. A beállítás lehet kötelező - ebben az esetben a megadott jogcímmel előtöltődik a pénzügyi számla sor rögzítéskor és nem módosítható. A beállítás megadása nélkül nincs alapértelmezetten előtölthető érték.

Főkönyvi számla megadása:

Főkönyvi számlaszámos könyvelés esetén értelmezhető. A beállítás lehet alapértelmezett - ebben az esetben a megadott számlaszámmal töltődik elő a pénzügyi számla sor rögzítéskor, mely felülírható. A beállítás lehet kötelező - ebben az esetben a megadott számlaszámmal előtöltődik a pénzügyi számla sor rögzítéskor és nem módosítható. A beállítás megadása nélkül nincs alapértelmezetten előtölthető érték.

Devizanem beállítás módja:

A beállítás lehet alapértelmezett - ebben az esetben a megadott devizanemmel töltődik elő a pénzügyi számla rögzítéskor, mely felülírható. A beállítás lehet kötelező - ebben az esetben a megadott devizanemmel előtöltődik a pénzügyi számla rögzítéskor és nem módosítható. A beállítás megadása nélkül nincs alapértelmezetten előtölthető érték.

Devizanem:

A rögzítendő számla devizaneme, a devizanem beállítás módja határozza meg, hogy a mező kitölthető-e.

Automatikus kerekítési különbözet elszámolás:

A beállítással szabályozható, hogy a pénzügyi számla típusú bizonylat kiegyenlítésekkor (pontozáskor) a kerekítési különbözet automatikusan elszámolásra kerüljön-e (Korrekciós bizonylat)

Automatikus kerekítés korrekció típusa:

Amennyiben az automatikus kerekítési különbözet elszámolás beállítás aktív, meg kell adni, hogy milyen kerekítési korrekció típussal készüljön el a korrekciós bizonylat.

Árfolyam differencia számolási mód:

Devizás pénzügyi számla kiegyenlítésekor a keletkező árfolyam differencia elszámolása milyen módon történjen. A differencia elszámoltatható pénzügyi teljesítésenként illetve az utolsó pénzügyi teljesítéskor egyben.

Automatikus árfolyamkülönbözet korrekció típus:

Árfolyam differencia elszámolásakor aktív mező. Meg kell adni, hogy az árfolyam különbözet milyen korrekció típusú bizonylattal jöjjön létre (Korrekciós bizonylat).

Automatikus skontó korrekció típus:

Pénzügyi kiegyenlítéskor a skontó értékéről az itt megadott típusú korrekciós bizonylat jön létre.

Aktív:

A pénzügyi számla típus használható, bizonylat rögzítésekor kiválasztható.

További lapfülek

Automatikus pénzügyi tranzakció beállítások:

A kereskedelmi mozgáshoz hasonlóan a pénzügyi számlákhoz is beállítható, ha a pénzügyben rögzített számláinkhoz szeretnénk a bizonylat könyvelésével egyidejűleg egy azt kiegyenlítő pénzügyi tranzakciót generáltatni a rendszerrel. Ezek az automatikus kiegyenlítések lehetnek analitikus vagy házipénztár tranzakciók egyaránt. Amennyiben a fizetési módnál jelölve van az azonnali fizetési mód, és a pénzügy számla típusban be van állítva hogy az adott pénzügyi számla azonnali fizetési módú rögzítése esetén milyen pénzügyi / házipénztári tranzakciót használjon, a számla rögzítésekor a kiválasztott pénzeszközre a kiegyenlítést rögzítő bizonylat automatikusan legenerálódik.

- Automatikus pénzügyi tranzakció beállítások -

Házipénztár / pénzügyi tranzakció generálása : A jelölő bekattintásával válik aktívvá az automatikusan generált tranzakciók típusválasztási lehetősége.

Házipénztár tranzakció típus - tartozik: Amennyiben a pénzügyi számlánál házipénztár típusú pénzeszköz van kiválasztva, a tranzakció tartozik oldal esetén ezzel az értékkel fog leképződni.

Házipénztár tranzakció típus - követel: Amennyiben a pénzügyi számlánál házipénztár típusú pénzeszköz van kiválasztva, a tranzakció követel oldal esetén ezzel az értékkel fog leképződni.

Pénzügy tranzakció típus - tartozik: Amennyiben a pénzügyi számlánál analitikus típusú pénzeszköz van kiválasztva, a tranzakció tartozik oldal esetén ezzel az értékkel fog leképződni.

Pénzügy tranzakció típus - követel: Amennyiben a pénzügyi számlánál analitikus típusú pénzeszköz van kiválasztva, a tranzakció követel oldal esetén ezzel az értékkel fog leképződni.

Házipénztár / pénzügyi tranzakció "Megjegyzés": A leképzett házipénztár / pénzügyi tranzakció megjegyzés mezője ezzel az értékkel fog töltődni.

Házipénztár / pénzügyi tranzakció "Megnevezés": A leképzett házipénztár / pénzügyi tranzakció megnevezés mezője ezzel az értékkel fog töltődni.

Házipénztár / pénzügyi tranzakció sor "Iktatószám": A leképzett házipénztár / pénzügyi tranzakciósor iktatószám mezője ezzel az értékkel fog töltődni.

Házipénztár / pénzügyi tranzakció sor "Megjegyzés": A leképzett házipénztár / pénzügyi tranzakciósor megjegyzés mezője ezzel az értékkel fog töltődni.

Működése: A pénzügyi számlán csak a számla devizanemével megegyező devizájú pénzeszköz választható ki. Amennyiben az alapbizonylat törlődik (Könyvelés visszavonás, storno), a hozzá kapcsolódó generált bizonylat is vele együtt mozog.

Dimenziók tab fülön vehetjük fel az adott pénzügyi számla típusra vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat.

Fordított tulajdonságok tab fülön a pénzügyi számla típus idegen nyelvi kifejezése rögzíthető.