|
<< Click to Display Table of Contents >> Korrekció |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Korrekció |
|
Sorszámozott bizonylattípus. Önmagában pü-i korrekciót nem rögzítünk, mindig kapcsolódnia kell egy másik típusú bizonylathoz, számlához vagy pénzügyi tranzakcióhoz.
A Korrekció lehet automatikus és kézi, típusát tekintve árfolyam differencia illetve kerekítés típusú.
A rendszerben a korrekciók keletkezhetnek manuálisan és automatikusan.
Automatikus korrekció elszámolást a program az árfolyam differencia illetve a kerekítés esetén tud végezni, amennyiben az ehhez szükséges adatok megadásra kerültek.
A kerekítéshez szükséges értékeket devizanemenként kell rögzíteni, százalékos illetve összeg szerinti formában. A két feltételnek együttesen kell fennállnia ahhoz hogy automatikus kerekítési korrekció keletkezzen. A korrekció típusú bizonylat rögzítéséhez törzsadatként létre kell hozni megfelelő beállításokkal a különböző korrekció típusokat.
Fontos tudni, hogy amennyiben az alap bizonylat törlésre kerül, a hozzá kapcsolódó korrekciós bizonylat is törlődik. A korrekciós tétel önmagában is törölhető.
- Pénzügyi korrekció rögzítése -
| Általános adatok terület: | Itt kell megadni a korrekció alapadatait. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. |
| Pénzügyi korrekció típus: | Előre rögzített korrekció típusok közül választhat a felhasználó. Kitöltése kötelező. |
| Partner: | A partner törzsadatokból kiválasztható, mely partnerünk bizonylatához kapcsoló korrekciót rögzítünk. Kitöltése kötelező. |
| Tárgy: | Tranzakció tárgya, szöveges mező. |
| Iktatószám: | Könyvelésre (posztoláskor) generálódó sorszám. A korrekciónak a rendszer által a Sorszámtömb alapján kiosztott azonosító számát tartalmazza, nem módosíthatóan. |
| Külső iktatószám: | A korrekció olyan iktatószáma, amelyet más programban történő iktatásakor kapott. |
| Könyvelési státusz: | A rögzített (mentett) bizonylat "Rögzítés alatt" státuszú, nincs még iktatószáma. Könyveléskor záródik, ekkor kerülnek be az adatok a főkönyvbe, illetve ekkor történik meg a sorszámkiosztás. |
| Projekt: | A projekt listából kiválasztható és rögzíthető a korrekciónál, amely projekthez kapcsolódik. A Projekt funkcióban felvett (ERP - Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett (Projekt kezelő) projektek is választhatók. Vevői jellegű korrekció esetén csak a vevőre rögzített projektek és a vevő nélküli projektek választhatók. Szállítói jellegű korrekció esetén bármely projekt kiválasztható. |
| Pénzügyi követelés/kötelezettség: | A kiválasztott partner nyitott bizonylatai jelennek meg a lenyíló ablakban. Ki kell választani, hogy melyik partneri bizonylathoz tartozik az rögzített korrekció. Kitöltése kötelező. |
| Teljesítés dátuma: | A korrekció teljesítési dátuma, kitöltése kötelező. |
| Kiállítás dátuma: | A korrekció kiállítási dátuma (kelte). Kitöltése kötelező. |
| Központi könyvelési szám: | A rendszer által generált, könyveléskor képződő sorszám. |
| Bizonylat nyitottsága terület: | A felületen a kiválasztott pénzügyi követelés/kötelezettség nyitott összegére illetve devizájára vonatkozó információk láthatók. |
| Egyéb adatok terület: | Ezen a felületen a korrekcióval kapcsolatos könyvelési beállításokat tehetjük meg. |
| Főkönyvi számlaszám: | Az a főkönyvi számlaszám, amelyen a korrekciót nyilvántartjuk. Kitöltése kötelező. |
| Partner oldal: | Szállítói illetve vevői főkönyvi számlaszámok melyik oldalára történik a könyvelés. |
| Devizanem: | A kiválasztott pénzügyi követelés/kötelezettség devizaneme. |
| Árfolyam: | Devizás követelés/kötelezettség esetén az elszámoláshoz használt árfolyam. |
| Összeg: | A korrekcióval elszámolt összeg. Kitöltése kötelező. |
| Összeg (KD): | A korrekcióval elszámolt összeg könyvelési devizanemben. |
| Megjegyzés: | Szöveges mező, megjegyzés fűzhető a korrekcióhoz. |
Dimenziók tab fülön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Fej dimenzió: A korrekcióra vonatkozóan rögzíthetünk fej dimenziót.
A Könyvelés művelet segítségével a szokott módon véglegesíthetjük a bizonylat rögzítését, illetve lehetőség van a Könyvelés visszavonására.
A Jóváhagyás-i folyamat is bekapcsolható a funkcióra, így engedélyhez köthetjük a bizonylat könyvelését.
Az Időszaki csoportos átértékelés művelettel a devizás követelés/kötelezettség állomány átértékelését tudja a felhasználó elvégezni.
A már elkönyvelt pénzügyi számlához úgynevezett tapadó bizonylatokat kapcsolhatunk a Kontírozás művelettel.
- Pénzügyi számla és tranzakció típushoz rendelhető hozzá.
- Devizanemenként megadható, hogy milyen pontozási tolerancia összegnél képződjön le a kerekítése korrekció. Összegben és %-ban is meg kell adni az értéket, a két feltételnek együtt kell teljesülnie.
- A bizonylati sorszámokat pénzügyi korrekció típusonként célszerű létrehozni.