Analitikus és bizonylati banki, valamint analitikus pénztári terhelések és jóváírások rögzítéséhez eltérő pénzügyi tranzakció típusokat kell létrehozni, melyeket különböző módon paraméterezhetünk. A beállítások szabják meg például a kerekítési és árfolyam elszámolás módját, főkönyvi számlaszámát.
- Pénzügyi tranzakció típus rögzítése -
Adatai, működése, szabályai
| Megnevezés: | A pénzügyi tranzakció típus megnevezése. Kitöltése kötelező. |
| Tételek típusa: | A pénzügyi tranzakció tétel típusának meghatározása, vagyis a tranzakcióban milyen tételeket rögzítünk. |
| Főkönyvi tranzakció: a tranzakcióban a tétel rögzítése főkönyvi számlaszáma történik. A tranzakció típusban beállítható az alapértelmezett főkönyvi számlaszám vagy jogcím, akár kötelező jelleggel is. Aktívvá válik az Áfa engedélyezett mező valamint beállítható, hogy mely oldalra történjen a könyvelés. Árfolyam differencia elszámolási mód és kerekítési különbözet elszámolás ezen tranzakció típusnál nem értelmezhető. |
| Partneri tranzakció: a beállítással aktívvá válik a Pénzügyi típus mező, valamint az ilyen beállítással rögzített tranzakciók esetében van lehetőség partner megadására. Beállítható az Árfolyam differencia elszámolási mód és az automatikus kerekítési különbözet elszámolás. |
| Átértékelés: Pénzkészletek (deviza) átértékelésére szolgáló pénzügyi tranzakció típus. Megadható, hogy a főkönyvi számlaszám melyik oldalára történjen a könyvelés, valamint a tranzakció típusban beállítható az alapértelmezett főkönyvi számlaszám vagy jogcím, akár kötelező jelleggel is. |
| Negatív készlet korrekció: negatív pénzkészlet (bank) elszámolására szolgáló pénzügyi tranzakció típus. Megadható, hogy a főkönyvi számlaszám melyik oldalára történjen a könyvelés, valamint a tranzakció típusban beállítható az alapértelmezett főkönyvi számlaszám vagy jogcím, akár kötelező jelleggel is. |
| Oldal: | Tétel típustól függően jelöljük, hogy melyik a könyvelési oldal valamint a beállítás tétel típustól függően módosítható. |
| Pénzügyi típus: | Pénzügyi tranzakció rögzítési típus. Lehet vevői jóváírás/terhelés valamint szállítói jóváírás/terhelés. A beállítástól függ az Oldal mező értéke, vagyis, hogy a főkönyvi számlaszám mely oldalára történik a könyvelés. |
| Áfa engedélyezett: | Főkönyvi tranzakció tétel típus esetén aktív mező, a tranzakció készítésekor áfa tétel is rögzíthető. |
| Partner típus: | Pénzügyi típus mező értéke alapján automatikusan töltődik a megfelelő partner típussal. |
| Automatikus kerekítési különbözet elszámolás: | A beállítással szabályozható, hogy a pénzügyi számla típusú bizonylat kiegyenlítésekkor (pontozáskor) a kerekítési különbözet automatikusan elszámolásra kerüljön-e (Korrekciós bizonylat) |
| Automatikus kerekítés korrekció típusa: | Amennyiben az automatikus kerekítési különbözet elszámolás beállítás aktív, meg kell adni, hogy milyen kerekítési korrekció típussal készüljön el a korrekciós bizonylat. |
| Árfolyam differencia számolási mód: | Devizás pénzügyi számla kiegyenlítésekor a keletkező árfolyam differencia elszámolása milyen módon történjen. A differencia elszámoltatható pénzügyi teljesítésenként illetve az utolsó pénzügyi teljesítéskor egyben. |
| Automatikus árfolyamkülönbözet korrekció típus: | Árfolyam differencia elszámolásakor aktív mező. Meg kell adni, hogy az árfolyam különbözet milyen korrekció típusú bizonylattal jöjjön létre (Korrekciós bizonylat). |
| Aktív: | A pénzügyi számla típus használható, bizonylat rögzítésekor kiválasztható. |
| Fej dimenzió: | Megadható a pénzügyi tranzakció típushoz a fej dimenzió. |
| Sor dimenzió: | Megadható a pénzügyi tranzakció típushoz sor dimenzió. |
| Sor dimenzió öröklődési szabály: | A pénzügyi tranzakcióhoz kapcsolt öröklődési szabály alapján előtöltődnek a megfelelő sor dimenziók a pénzügyi tranzakciónál. |
| Főkönyvi számla megadása: | Főkönyvi számlaszámos könyvelés esetén értelmezhető. A beállítás lehet alapértelmezett - ebben az esetben a megadott számlaszámmal töltődik elő a pénzügyi számla sor rögzítéskor, mely felülírható. A beállítás lehet kötelező - ebben az esetben a megadott számlaszámmal előtöltődik a pénzügyi számla sor rögzítéskor és nem módosítható. A beállítás megadása nélkül nincs alapértelmezetten előtölthető érték. |
| Főkönyvi jogcím megadása: | Jogcímes könyvelés esetén értelmezhető. A beállítás lehet alapértelmezett - ebben az esetben a megadott jogcímmel töltődik elő a pénzügyi számla sor rögzítéskor, mely felülírható. A beállítás lehet kötelező - ebben az esetben a megadott jogcímmel előtöltődik a pénzügyi számla sor rögzítéskor és nem módosítható. A beállítás megadása nélkül nincs alapértelmezetten előtölthető érték |
További lapfülek
Nyelvek tab fülön a pénzügyi tranzakció típus idegen nyelvi kifejezése rögzíthető.
