<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Eszközök > NAV OSZ > NAV OSZ szállítói számla lekérdezés

Számla online számla

Itt van lehetőség lekérdezni és átemelni a NAV OSZ rendszerben nyilvántartott szállítói számlákat a deep.erp-be, melyet a NAV OSZ számla lekérdezés ikon segítségével indíthatunk.

Lekérdező felület

A dátum intervallum -ig mező értéke az adott napi dátummal kerül kitöltésre, a -tól dátum értéke pedig a Rendszerbeállításban (Kereskedelem/Általános/Általános - NAV OSZ számla lekérdezés visszafele (nap)) megadott napszámok alapján számolódik, az aktuális dátum alapján. A dátum -tól/-ig a számla kiállításának dátumára keres. A lekérdezett számlákat egy táblában tároljuk a programban. Lekérdezéskor ebben a táblában a szállító adószáma és a számla sorszáma alapján keresünk létező elemet. Ha találunk egyezőt, akkor az adott bizonylatot nem kérjük le, pontosabban nem jelenítjük meg ismét a lekért elemek között.

Lehetőség van csak egy konkrét számlaszám alapján történő lekérésre és átemelésre is. Az adatokat lekérdezhetjük részletes adatokkal vagy anélkül. Részletek nélküli lekérdezés után a konkrét, kiválasztott számla részleteit az ikonsoron megjelenő Részletes számla adatok gombbal tudjuk lekérni.

A Kiegészítő paraméterek és Relációs paraméterek tab fülön további szűrési feltételeket adhatunk meg, melyekkel tovább szűrhetjük a lekérdezés eredményét. Fontos, hogy lekérdezett eredményeket úgy tudunk tovább szűrni utólagosan megadott paraméterek alapján, hogy ismét rányomunk a Lekérdezés funkcióra.

A lekérdező ablakot bezárva, az eredmény megjelenik a NAV OSZ szállítói számla lekérdezés áttekintő felületen.

A kiválasztott számlán állva a Részletes számla adatokat  ikonnal tudjuk lekérni a számla fej és sor adatait. A bezár után a számla megjelenik a NAV OSZ szállítói számla lekérdezés listás áttekintőben és pénzügyi vagy kereskedelmi számla készíthető belőle.

Számlakészítés esetén a program a szótáron keresztül megpróbálja a szükséges deep adatokat beazonosítani, úgy mint szállító, fizetési mód, áfa kód, főkönyvi szám, vagy szolgáltatás/költség cikk, mennyiségi egység. A megnyíló szerkesztő felületen - ahol a bizonylat fej és sor adatai láthatók - lehetőség van a hiányzó paraméterek (pl. pénzeszköz) megadására, illetve bizonyos beállítások, alapértelmezett értékek módosítására.

Amennyiben olyan forrás cikk megnevezés érkezik, mely nem szerepel a szótárban, akkor a számla előkészítése során, a NAV OSZ számla előkészítő sorokba duplán kattintva lehetőség van a szótárban rögzített törzsből kiválasztani, hogy melyik, korábban már szótárazott megnevezést szeretnék beállítani (főkönyvi számlaszám vagy jogcím, áfa kód) az adott létrehozandó számla sorhoz.

Ha a szótár frissítés bizonylat mentés után jelölő be van állítva, akkor az új forrás cikk megnevezés mentésre kerül a szótárba a megadott főkönyvi számlaszámmal vagy jogcímmel és áfa kóddal.

Pénzügyi számla esetén lehetőség van részletes és összevont könyvelésre. A részletes esetén mindent átveszünk (leírást is), összevontnál a leírásban vesszővel elválasztva szerepeltetjük a description értéket, áfakódonként és főkönyvi számlaszámonként/jogcímenként, dimenziónként groupolva könyvelünk.

Ha a sorokban eltérő a dimenzió megadás, akkor az első sorból veszi az értéket, így ezen működés esetén javasolt ott megadni.

 

Sort rögzíteni vagy törölni nem lehet, azonban a sor egyes celláiban lévő értékeket lehet szerkeszteni. A soroknál megjelenő Forrás adatok - Forrás cikk megnevezés, Forrás cikk kód, Forrás ÁFA százalék adatok használhatók azonosításra. Ezeket az értékeket adhatjuk meg a szótárban, mint Számla adat forráskód. A Dimenziók tab fülön alapértelmezett dimenzió értékeket állíthatunk be fej és sor dimenzióként, azonban a dimenziószerkesztés soronként is megoldott.

Egy szerkeszthető mezőben megadható a kívánt fizetési határidő, vagy ha üresen marad, akkor a program a fizetési módból számolja az értéket.

Már a NAV OSZ szállítói számla előkészítésnél is lehetőség van sor és fej megjegyzést írni/átírni/javítani, amikor még látszik a forrás bizonylat megjegyzés is, nem csak a cikk (persze ha van).

A soradatoknál lehetőség van csoportosan beállítani a sordimenziókat, akár dimenzió kombináció lehetőséggel.

A NAV OSZ lekérdezés szótár frissítése bizonylat mentése után beállítással a szótár kiegészül a mentett bizonylatban beállított azonosítókkal.

A NAV OSZ számla forrás cikk megnevezés megjegyzésbe beállítással a cikk megnevezés mező értéke betöltődik a megjegyzés mezőbe pénzügyi számla létrehozásakor.

Fontos, hogy minden esetben a bizonylattípusnak megfelelő értékek ki legyenek töltve. A fenti példában, a pénzügyi számlaként kívánjuk rögzíteni a letöltött bizonylatot, akkor szükséges a Főkönyvi számlaszám megadása, különben sorok nélkül készül el a bizonylat.

Ha pénzügyi számlát készítünk elő, akkor a főkönyvi számot vagy jogcímet és az áfa kódot, ha kereskedelmi számlát, akkor a cikket, és az áfa kódot tudjuk a sorban szerkeszteni. (Ehhez javasolt a rendszer beállításokban a szerkeszthető mezők háttérszínét beállítani).

Az Egyedi ÁFA összeg használata pipával szabályozzuk, hogy a létrejövő pénzügyi számlában a sorok szerkesztésekor, megbontásakor az ÁFA összeg automatikusan újraszámolásra kerüljön. A pipát kivéve, az ÁFA összegek a módosításoknak megfelelően számolódnak újra.

Az adatok megadása után könyveletlen számla készül, melynek mentésével az azonosítást segítő adatok az adott szállítóra vonatkozóan bővülnek a Szótárban, ezáltal tanul, fejlődik a program a következő számla készítéshez. A mentés után egy új ablakban megnyílik a rögzítendő számla szerkeszthető módon.

Törlés az áttekintőről

Ha egy számla törlésre kerül a számla online számla listából, akkor ismételt lekéréssel lehet újra átemelni.

Számla lekérdezés feldolgozottsági státuszok kezelése

Egy kiválasztott NAV OSZ szállítói számla lekérdezés soron duplán kattintva, a megnyíló ablakon megjelenik a feldolgozottsági státusz és egy megjegyzés rögzítésére szolgáló terület.

Státuszok

Feldolgozásra vár - még nem történt meg a számla feldolgozása

Feldolgozás alatt - a szállítói számla feldolgozásra került, létrejött a pénzügyi vagy kereskedelmi számla, de a számlát csak elmentették, a könyvelés még nem történt meg. Ebben a státuszban a Deep bizonylatszám, illetve az Iktatószám oszlopok üresen maradnak.

Feldolgozott - a beszállítói számla át lett vezetve pénzügyi vagy kereskedelmi számlába, a létrehozott számla már könyvelt. Ebben a státuszban a Deep bizonylatszám, és az Iktatószám oszlopokban kitöltődnek a kapcsolódó bizonylat értékek.

Manuálisan feldolgozva - A számla manuálisan és nem átvezetéssel lett rögzítve a deep.erp pénzügyi vagy kereskedelmi moduljába.

Kihagyott - A számla nem kerül befogadásra, és ezt jelölni szeretnénk.

Az egyes státuszok közötti váltás csak a feldolgozásra vár, feldolgozás alatt és a feldolgozott között automatizált. A manuálisan feldolgozott és a kihagyott státuszt manuálisan lehet beállítani.

A megjegyzés mezőbe be lehet beírni a kihagyás okát vagy más, a felhasználó számára fontos információt.

A státusz és a megjegyzés az oszlopválasztóval kitehető a listás áttekintőre.

Csoportos státusz változtatás

A funkciógombbal a Kihagyott és a Feldolgozásra vár státuszok között lehet csoportosan státuszt módosítani. A státusz módosításhoz ki kell jelölni a listában a változtatandó elemeket, majd a funkciógombbal a helyes státuszt kiválasztani.

Specialitások

Amennyiben a "Forrás cikk  megnevezés megjegyzésbe" igazra van átállítva, és az átvezető felületen a sor megjegyzés mezőt is kitöltjük, akkor a sor megjegyzéshez beírt szöveg is bekerül a pénzügyi számlában a cikk megnevezéssel együtt.

Amennyiben az OSZ-től átvett számla XML nem tartalmaz ÁFA kódot  és annak pótlása nélkül történik az átvezetés pénzügyi számlára, valamint a főösszeg eltér a sor összegtől akkor a  számlát nem lehet menteni (hibás egyedi ÁFA). Ilyen esetben újra kell kezdeni a folyamatot és az átvezetésnél meg kell adni a hiányzó ÁFA kódokat.

A legenerált számlán a tételek fixálódnak. A főösszeg és a sorösszeg nem tér el. Nem lehet sorokat összevonni és törölni. Ha úgy jön létre a pénzügyi számla, hogy van sora, de azon nincs ÁFA, akkor a soron a további adatok tabfülön be van pipálva az egyedi Áfa. Emiatt nem számolja újra az ÁFA-t. Ha ezt kivesszük, akkor számolódik az áfa összeg, és lehet törölni sort, módosítani összeget stb.

Ha a NAV OSZ rendszerből letöltött számla adataiban az invoiceDetail.invoiceAccountingDeliveryDate mező töltve van, az érték átemelésre kerül a Számviteli dátumba.

Az OSZ rendszeréből átemelésre került számlák közül a létrehozás típusúakat lehet átvezetni pénzügyi vagy kereskedelem számlába. A Módosítás típusúakat csak pénzügyi számlába lehet átvezetni.

Létrehozás:        A számla feldolgozható, átvezethető pénzügy vagy kereskedelem vevői számlába.

Módosítás:        Módosító számla, átvezethető pénzügyi számlába.

Sztornó:        Sztornó  számla, nem lehetséges az átvezetés (kevés a korrekt átvezetéshez szükséges OSZ oldalról kapott információ).

Ismeretlen:        A feldolgozás nem lehetséges mivel nem elégséges az OSZ oldalról kapott információ a számla beazonosításához.

Az OSZ szállítói számla lekérdezés pénzügyi számla készítés és kereskedelmi számla készítés felületen közvetlenül lehetőség nyílik új partner rögzítésére.

Az új partner nyomógombot lenyomva megnyílik a partner karton, ahol előtöltésre kerülnek partner OSZ által átadott adatai illetve attól függően, hogy szállítói vagy vevői számláról van szó kitöltésre kerül a Partner típus és az altípus.

•Név

•Partner típus

•Partner kereskedelmi típus

•Adószám

•Számlázási cím adatok

Az adatok köre manuálisan tovább bővíthető.

Az új partner rögzítéséhez kötelező megadni az Általános ügyviteli kategóriát és a Partner ügyviteli kategóriát.

A partner karton rögzítését követően az Új partner nyomógomb segítségével rögzített partner kartonja akkor is létrejön, ha megszakítjuk a pénzügyi vagy kereskedelmi számla létrehozás folyamatát.

Több sort kijelölve lehetőség van tömegesen létrehozni rögzítés alatti pénzügyi szállítói számlát. Csak azok a számlák generálódnak le rögzítés alatti státuszban, amelyek esetében az OSZ-től átvett és a szótár adat megfeleltetések alapján minden, az átvezetéshez szükséges információ meg van adva (pl. Főkönyvi számlaszám vagy jogcím, ÁFA kód, Partner). Ha az adatátadás hiányos (pl. hiányzik az ÁFA kód) akkor nem jön létre a rögzítés alatti státuszú számla sor, csak a helyes tételekből generálódnak le a rögzítés alatti számlák. Szintén nem jön létre számla, ha a kijelölésbe bekerül olyan számla, ahol a művelet=módosítás/sztornó.

Csoportos adóalanyiság alá tartozó cég esetén, amennyiben a NAV OSZ számla lekérdezés szótárban felvettük a Cég azonosítására szolgáló új szótár elemet, a szállítói számla lekérdezés figyelembe veszi ezt, és mint szűrőfeltételt kezeli. A program a NAV OSZ Szállítói számla lekérdezés listás áttekintőbe azon számlákat tárolja le, ahol a vevő csoporttag adószáma (customerGroupMemberTaxNumber) meg van adva, és annak értéke megegyezik a cég adószámának első 8 karakterével.
Amennyiben a szótárban nem létezik cég azonosítás sor, akkor a program a NAV OSZ Szállítói számla lekérdezéskor letárolja azokat a számlákat is, ahol a NAV OSZ rendszerben a customerGroupMemberTaxNumber értéke nincs megadva.

A NAV OSZ szállítói számla lekérdezés funkciónál kiválasztható oszlop mezők bővítésre kerültek a vevő nevével. A korábbi „Megnevezés” mező „Szállító” néven jelenik meg a listás áttekintőn, az új mező pedig „Vevő” néven kiválasztható az oszlop választóból, ezzel segítve a döntést abban, hogy a számla a cégnek szól-e vagy sem. A nem kívánt számlák törölhetők a lekérdezésből.