- Pénzügyi számla fej adatok rögzítési felülete -
- Előzmény bizonylat, mint pénzügyi számla jelölés -
Adatai, működése, szabályai
| Általános adatok terület: | Ezen a területen találhatók a számla fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. (FinancialInvoice). |
| Pénzügyi számla típus: | A már korábban bevitt pénzügyi számla típusokból tudunk választani, illetve lehetőség van bizonylat rögzítés közben új típus létrehozására is. A számla típus határozza meg, hogy vevői vagy szállítói bizonylatot fogunk létrehozni. Kötelezően kitöltendő mező. |
| Partner: | A már bevitt Partnerek közül tudunk választani, de lehetőség van a bizonylat rögzítésével párhuzamosan új partner létrehozására is. Kötelezően kitöltendő mező. |
| Partner telephely: | Telephelyes partner esetén az alapértelmezett telephellyel előtöltődik a mező. Módosítható. |
| Partner bankszámlaszám: | A partner alapértelmezett bankszámlaszámával előtöltődik a mező, de az adat módosítható. |
| Számlaszám: | A kapott számla száma, ami kötelezően kitöltendő. |
| Devizanem: | A rögzítendő számla devizaneme. Az értéke a Partner adatokból öröklődik, ha ott ki van töltve. |
| Fő összeg típus: | Pénzügyi számlát rögzíthetünk bruttó vagy nettó összegek alapján. A mező értéke Rendszerbeállítás alapján töltődik elő, de módosítható. |
| Sor összeg típus: | A tétel sorok összegeit rögzíthetjük a fej adatoknál megadott fő összeg típustól eltérően. Kötelezően kitöltendő. |
| Általános ügyviteli kategória: | A partnernél beállított ügyviteli kategória értékével töltődik elő - területi illetékességet jelöl, illetve meghatározza, hogy a sorok rögzítésekor milyen típusú áfa kulcsok közül választhat a felhasználó. A bizonylat rögzítésekor módosítható. |
| Teljes cím: | Partner adatoknál megadott cím jelenik meg itt. |
| Fizető partner: | Abban az esetben ha a partnerünknek kiállított számlát harmadik fél egyenlíti ki/vagy harmadik félnek fogjuk kiegyenlíteni, akkor a itt rögzíteni kell a fizető fél partner adatait. |
| Árfolyam: | A számla teljesítési dátuma napján érvényes deviza árfolyam. Csak devizás számla esetén értelmezhető és módosítható. |
| Főösszeg: | A bizonylat főösszege a fő összeg típus alapján számolva. Ellenőrző funkcióként is szolgál, ha sorok főösszege nem egyezik meg az itt megadottal, akkor nem engedi a program elkönyvelni a számlát. |
| Főösszeg (KD): | A bizonylat főösszege könyvelési devizában. |
Számla fej lapfül
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Tárgy: | Szöveges bevitelű mező, többsoros megjegyzést fűzhetünk a tranzakcióhoz. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott, nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
| Iktatószám: | Könyvelésre (posztoláskor) generálódó sorszám. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza, nem módosíthatóan. A sorszám a sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban képződik meg. |
| Külső iktatószám: | A számla olyan iktatószáma, amelyet más programban történő iktatásakor kapott. Pl: dokumentum kezelő programok. |
| Fizetési mód: | A partner adatoknál megadott és a kiválasztott partnerre érvényes fizetési mód. Kötelezően kitöltendő de rögzítéskor felülírható. |
| Pénzeszköz: | A cég saját pénzeszközei közül választható érték. |
| POS tranzakció ID: | Bankkártyás fizetés esetén itt adható meg a tranzakció azonosító ID. Az adott mező a számlák alapján létrejövő "Pénzügyi követelés/kötelezettség" elem "Extra szöveg 3" mezőjébe íródik bele. Megfelelő azonosítási szabályok esetén a kivonat beolvasásakor megtörténhet az összepontozás. |
| Pénzforgalmi áfa: | Szállítói partner adatokból öröklődő beállítás, de bizonylatonként meghatározható, hogy pénzforgalmi áfás-e az adott számla. |
| KATA (adó): | Partner adatokból öröklődő beállítás, bővebben lásd a KATA időszaknál. |
| Megjegyzés: | Szöveges mező, megjegyzést írhatunk az adott számlához. |
| Teljesítés dátuma: | A számlán szereplő teljesítési dátum. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható. Megegyezik az Áfa törvény szerinti teljesítési dátummal. |
| Kiállítás dátuma: | A számla kiállítási dátuma (kelte). Kitöltése kötelező. |
| Fizetési határidő: | A kiállítási vagy teljesítési dátumból és a fizetési módból kalkulált dátum, mely módosítható. Kitöltése kötelező. |
| Áfa dátum: | A bizonylat áfa dátuma, mely meghatározza, hogy mely áfa időszakban kerül bevallásra. Kitöltése kötelező. |
| Számviteli dátum: | A számla tényleges elszámolási időszaka, ezzel a dátummal kerül a könyvelésbe. Kitöltése kötelező. |
| Projekt: | A projekt listából kiválasztható és rögzíthető a számlán, amely projekthez kapcsolódik. A Projekt funkcióban felvett (ERP - Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett (Projekt kezelő) projektek is választhatók. Vevői számla típusú pénzügyi számla esetén csak azok a projektek választhatók, ahol egyezik a projektben megadott vevő a pénzügyi számlában megadottal, vagy amely projektben nincs megadva vevő. Szállítói esetben nincs projektválasztás korlátozás. |
| Csoportos utalásból kizárt: | Alapértelmezetten mindig hamis a beállítás. Ha egy könyvelt pénzügyi számlának a könyvelését visszavonom úgy, hogy az adott számla már szerepel csoportos utalásban, akkor a beállítás automatikusan jelölődik, vagyis az e-bankban a csoportos utalásban szereplő kötelezettségek kigyűjtésénél nem jelennek meg azok a tételek, melyek kizártra vannak állítva (akár automatikusan, akár manuálisan). |
| Fontos: a kizártnak jelölt bizonylatok a manuálisan készített utalások esetében továbbra is kiválaszthatók. |
| Pénzügyi státusz: | Különböző státuszok állíthatók be pénzügyi számla típusonként. A státusszal jelölhetjük a pénzügyi számla aktuális állapotát (pl. érkeztetett, könyvelt) illetve amennyiben ellenőrzés szükséges a számla elkönyvelés előtt, a státusszal és jogosultság beállítással szabályozható, hogy mely felhasználónak engedélyezett a számla könyvelése. |
| Könyvelési státusz: | A rögzített (mentett) bizonylat "Rögzítés alatt" státuszú, nincs még iktatószáma. Könyveléskor záródik, ekkor kerülnek be az adatok a főkönyvbe és az analtikákba, illetve ekkor történik meg a sorszámkiosztás. |
| Állapot: | A bizonylat jelenlegi állapotát mutatja, mely szerint lehet Normál, Sztornó vagy Sztornózott a számla. |
Előző rendszerből adatok:
| Előző rendszerből: | Jelölő tulajdonság, amely megadása esetén a bizonylat analitikus előzményszámlaként felvihető és a későbbiekben amennyiben korrekciós bizonylatot szeretnénk rögzíteni, beválasztható. |
| Nettó összeg JD: | Az előzményszámla jelentési devizanemes (alapvetően HUF) nettó összege |
| ÁFA összeg JD: | Az előzményszámla jelentési devizanemes (alapvetően HUF) ÁFA összege |
További adatok lapfül
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összegellenőrző adatai és az összesített érték adatai. |
| Összeg: | Rögzítés után a bizonylat bruttó összegét mutatja. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a bizonylat bruttó összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a bizonylat áfa összegét mutatja. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a bizonylat áfa összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a bizonylat nettó összegét mutatja. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a bizonylat nettó összegét mutatja könyvelési devizanemben. |
| Késedelmi kamat adat terület: | Vevői bizonylat esetén késedelmi kamatot számoltathatunk, amennyiben a kiegyenlítés a fizetési határidőig nem történik meg. |
| Késedelmi kamat számítás: | A jelölést beállítva, a bizonylatra késedelmi kamat számítás futtatható. A jelöléssel párhuzamosan a kamat típus kitöltése is kötelező. |
| Késedelmi kamat típus: | A kamat számításhoz szükséges kamat típus kiválasztása, mely a kamat számítás paramétereit és feltételeit tartalmazza. |
| Egyéb adat terület: | Egyéb, a bizonylathoz kapcsolható információ adható meg a felületen. |
| Partneri árfolyam: | Partneri árfolyam megadására szolgáló mező az áfa értékre vonatkoztatva. Belföldi devizás bizonylat esetén értelmezhető. Itt rögzítve a bizonylat minden áfa tartalmú tétel sorára érvényes. Szállítói számla és Vevői számla esetén is értelmezett. A Partneri árfolyam használatának leírása a linkről olvasható. |
| Utalványozó felhasználó: | Ha a pénzügyi státuszt "Utalványozott"-ra állítjuk, szükséges az utalványozó felhasználó megadása. |
További lapfülek
Számla sorok tab fülön vehetjük fel a bizonylat sorait bennük a főkönyvi számlaszámokkal vagy főkönyvi jogcímekkel: Sor adatok részletesen.
Egyéb kapcsolt számlák tab fülön, amennyiben az M-es áfa bevallás lapon szereplő eredeti számlához kapcsolódóan, nem helyesbítő számlát készítünk, hanem egy másik bizonylatot hozunk létre, mely módosítja az áfa bevallásban megjelenő összeget, itt kell megadni, hogy melyik számlához kapcsolódik a módosító bizonylat. Az egyéb kapcsolt számlák fül bekerült a pénzügyi számla export / import fájlokba is, így exportálható és importálható a rendszerbe a részletes adatok. Egyéb kapcsolt számlák módosítása művelet leírás a linkről olvasható.
A Fizetési bontás tab fülön a fizetési határidő szerinti fizetési bontást jelenítjük meg dátum és összeg szerinti bontásban. További részletfizetés esetén a fizetési tételekhez új sorok fűzhetők, új dátumokkal és összeggel.
Dimenziók és extra adatok tab fülön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Csatolt állományok tab fülön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
