Partner ügyviteli kategóriák meghatározására szolgáló funkció, amelyben tipikusan a számla fej könyvelésére szolgáló főkönyvi számot adjuk meg. A Vevő és a Szállító funkcióban tudjuk a partnereinket partner ügyviteli kategóriába sorolni, ami a tranzakciókban való partnerválasztás után a bizonylat jellemzője lesz.
- Partner ügyviteli kategória rögzítési felülete -
Adatai, működése, szabályai
| Megnevezés: | A kategória neve. A program alapból tartalmazza a következőt (Belföldi vevő, Külföldi vevő, Belföldi szállító, Külföldi szállító), mely szükség esetén bővíthető. |
| Partner típus: | Vevő / Szállító, választással meghatározzuk, hogy vevő, vagy szállító kereskedelmi tranzakciók esetén legyen választható a kategória. |
| Szabály: | Adóalany / Magánszemély, választás. Mivel 2018. július 1 előtt nem volt rá mező, ezért minden kategóriába az "Adóalany" került automatikusan bekonvertálásra. Ezt kézzel a programban, vagy Adatexport/importtal az excelben át kell állítani a kívánt értékre (majd vissza kell importálni, ha excelben szerkesztettük)! Adatexport/import esetén az enum kódja: Adóalany - TaxableEntity - 1, Magánszemély - PrivatePerson - 2. A mező kapcsolódik az Online számlázás, Adatszolgáltatás (NAV) miatti módosításokhoz. A GDPR műveletek is ez alapján döntik el, hogy magánszemély-e a partner, mert csak magánszemélyt lehet elfeledtetni, Adóalanyt nem. 2021.01.04-től kötelező jelenteni a nem adóalany és nem magánszemély részére kiállított számlák adatait is. Erről bővebben a Tippek trükkök/Online számlázás, Adatszolgáltatás (NAV)/Az online számlaküldés folyamata alatt olvashat. |
| Főkönyvi számlaszám: | Számla fej könyvelését meghatározó főkönyvi szám. (pl: 311 - Belföldi követelések forintban, 317 - Külföldi követelések devizában, 454 - Szállítók) |
| Főkönyvi számlaszám (Belső dolgozó): | Belső dolgozóra (mint vevő) felvett számlának a kontírozására szolgáló mező. (pl: 361 - Munkavállalókkal szembeni követelések) |
| Előleg könyvelés típus: | Nettó / Bruttó, választással meghatározható, hogy az előleg könyvelése nettó, vagy bruttó módon történjen. Vevői előleget "Bruttó" módon szoktunk könyvelni, Szállítói előleget pedig "Nettó" módon. |
| Előleg főkönyvi számlaszám: | Bruttó típus esetén választható az előleg könyvelésére szolgáló főkönyvi szám. Vevő esetben tipikusan 453 - Vevőktől kapott előlegek. |
| Előleg áfa főkönyvi számlaszám: | Bruttó típus esetén választható az előleg könyvelésére szolgáló áfa főkönyvi szám. Folyamat leírás a Értékesítési folyamat fejezetben található. Tipikusan 3689 - Különféle egyéb követelés. |
| Pénzvisszatartás főkönyvi számlaszámok: | Kitöltésről részletes leírás |
| Kintlévőség kezelés alapértelmezett értékek: | Meghatározhatjuk, hogy azon partnereknél, ahol az adott partner ügyviteli kategória beállításra kerül milyen értékekkel töltődjenek ki alapértelmezetten a kintlévőségkezeléssel kapcsolatos beállítások (Értesítési kör, Értesítési típus, Értesítési csatorna). |
| Megjegyzés: | Megjegyzést fűzhetünk a kategóriához. |
| Aktív: | I/N, pipa esetén használható a programban a kategória. |
