A funkció listás áttekintőjébe kerülnek az elszámolt szerviz bizonylatok, ahonnan a "Bizonylat nyomtatás" művelettel kinyomtathatók a létrejövő vevői számlák, vevői szállítólevelek és belső bevételi / kiadási szállítólevelek. A sorok a Szerviz rendelés funkcióból indított Szerviz elszámolás művelettel "Szerkesztés alatt" könyvelési státusszal jönnek létre. Az adatok itt egyeztethetők és részben még módosíthatók. Az innen az elszámolásból, vagy a Szerviz rendelés funkcióból indított Szállítólevél készítése művelettel Szerkesztés alatt -> Szállítólevél könyvelt státuszváltás történik, legenerálódnak a vonatkozó szállítólevelek (pl: Vevői szállítólevél) és megszűnik az adatok módosíthatósága itt az elszámolásban. Az innen az elszámolásból, vagy a Szerviz rendelés funkcióból indított Számla készítése művelettel Szállítólevél könyvelt -> Számla könyvelt státuszváltás történik és legenerálódnak a vonatkozó számlák (Vevői számla). A generált szerviz elszámolásnak a szállítólevélre és számlára vonatkozó egyes mezőit még lehet módosítani. a funkcióban, ha még nem generáltuk le a szállítóleveleket, de a szállítólevelek legenerálása után már csak a számlagenerálásra vonatkozó dátum mezők módosíthatók. Egy szerviz rendelésből több elszámolás is keletkezhet, de egy elszámolásból egy számla jön majd létre.
- Szerviz elszámolás -
Adatai, működése, szabályai
| Szerviz rendelés: | A rendelés azonosítója jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan, amely rendelésre vonatkozik az elszámolás. |
| Számlázási típus: | A számlázási típus jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan, amely számlázási típussal történik az elszámolás. |
| Számlázási csoport: | A számlázási csoport jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan, amely számlázási csoportra történik az elszámolás. |
| Partner: | A partner jelenik meg a mezőben nem módosíthatóan, amely partnerrel történik az elszámolás. |
| Fizető partner: | Az a vevő, aki jelen javítás számláját ki fogja egyenlíteni. Alapesetben természetesen ez a választott vevő, de a mezőben kiválaszthatunk más vevőt is, ha már most tudjuk, hogy más fog fizetni. A mező kezdőértéket kap a vevő funkció fizető partner mezője alapján. |
| Iktatószám: | Szerviz elszámolás azonosítója. A sorszámtömb alapján generáltatható. |
| Könyvelés státusz: | Szerviz elszámolás státusza. |
| Tárgy: | Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. |
| Vevői szállítólevél mozgástípus: | Vevői szállítólevél mozgástípus választás, amely mozgástípussal történik a vevői szállítólevél generálás. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés típus funkció Szállítólevél mozgástípus mezője alapján. |
| Vevői számla mozgástípus: | Vevői számla mozgástípus választás, amely mozgástípussal történik a vevői számla generálás. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés típus funkció Számla mozgástípus mezője alapján. |
| Általános ügyviteli kategória: | Általános ügyviteli kategória választás, amely kategóriával történik a vevői bizonylat generálás. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés típus funkció Általános ügyviteli kategória mezője alapján. |
| Kiadás mozgástípus - belső szállítólevél: | Kiadás belsői szállítólevél mozgástípus választás, amely mozgástípussal történik a belső szállítólevél generálás. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés típus funkció Kiadás mozgástípus mezője alapján. |
| Bevét mozgástípus - belső szállítólevél: | Bevétel belsői szállítólevél mozgástípus választás, amely mozgástípussal történik a belső szállítólevél generálás. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés típus funkció Bevétel mozgástípus mezője alapján. |
| Általános ügyviteli kategória - belső szállítólevél: | Általános ügyviteli kategória választás, amely kategóriával történik a belső szállítólevél bizonylat generálás. Kezdőértéket kap a Szerviz rendelés típus funkció Általános ügyviteli kategória mezője alapján. |
Fej adat lapfül
| Devizanem: | Nem módosíthatóan megjelenik az elszámolás devizaneme. |
| Fizetési mód: | Beállítható a fizetési mód. |
| Pénzeszköz: | Beállítható a pénzeszköz. |
| Teljesítés dátuma: | Megadható a teljesítési dátum. |
| Kiállítás dátuma: | Megadható a kiállítási dátum. |
| Fizetési határidő: | Megadható a fizetési határidő. |
| Áfa dátum: | Megadható az áfa dátum. |
| Számvitel dátum: | Megadható a könyvelési dátum. |
Előlegszámlák lapfül
A szerviz rendelésen megadott előlegszámlák töltődnek be, vagy adhatunk meg újakat is. Duplán az előlegszámla sorra klikkelve beállíthatjuk, hogy nem használjuk fel az előleget. A fel nem használt előleget nem lehet másik rendelésen felhasználni. Ebben az esetben az előleget stornózni kell és új szerviz rendeléshez új előleget kiállítani (az előleget egy szerviz rendeléshez vettük fel, ezért nem lehet tovább vinni másik rendeléshez.)
Készlet sorok lapfül
A táblázatban nem módosíthatóan megjelennek az elszámolásra kerülő készlet sorok.
Számlázandó sorok lapfül
A táblázatban nem módosíthatóan megjelennek az elszámolásra kerülő számla sorok.
Dimenzió és extra adatok lapfül
Dimenzió és extra adatok lapfül -ön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű extra mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Megjegyzések lapfül
Megjegyzések lapfül -ön standardizált, vagy szabadon megadott megjegyzéseket fűzhetünk a bizonylathoz.
Munkalap sorok lapfül
A táblázatban nem módosíthatóan megjelennek a munkalap sorok, amelyekre vonatkozik az elszámolás.
Csatolt állományok
Az elszámoláshoz tartozó mellékleteket itt rögzíthetjük, továbbá jelölhetjük ha azokat továbbá e-számlához is szeretnénk mellékelni.
