|
<< Click to Display Table of Contents >> A projektalapú elszámolások és a bizonylatok közötti adatátemelés |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> A projektalapú elszámolások és a bizonylatok közötti adatátemelés |
|
A szállítólevelek számlázása során merült fel, hogy amennyiben a szállítólevélen a „Dimenzió” lapfülön kitöltjük a projekt mezőt, a számla készítésekor a rendszer nem emeli át a szállítólevél sorait, így a számla üres tételekkel jön létre. Bár a fejléc adatai és a projekt megnevezése helyesen megjelenik a számlán, a termékek vagy szolgáltatások (tételsorok) hiányoznak a bizonylatról. Keressük a választ arra, hogy mi okozza ezt az eltérést az átemelés folyamatában, és miként tudjuk biztosítani a sorok maradéktalan átkerülését.
1.A projekt mint szigorú szűrő: A vállalatirányítási rendszerünkben az átvezetés (például szállítólevélről számlára) során a projektkód szűrőként viselkedik. Ez azt jelenti, hogy a program csak akkor tudja átemelni a sorokat, ha a forrásbizonylat (szállítólevél) sorain és a célbizonylat (számla) fejlécében szereplő projektkód megegyezik. Ha a számlán beállítunk egy projektet, de a szállítólevél soraiban ez nem szerepel, a rendszer nulla darab átemelhető tételt fog találni.
2.Fej és sor adatok közötti különbség: Nagyon fontos tisztáznunk, hogy a szállítólevélen a projekt adatot mind a fejlécben (a bizonylat egészére vonatkozóan), mind pedig minden egyes tételsorban külön-külön el tudjuk tárolni. A „Dimenzió” lapfülön megadott projektkód elsősorban egy „ajánlásként” szolgál: a rendszer az itt megadott értéket fogja automatikusan beleírni a későbbiekben rögzített új sorokba.
3.Az utólagos kitöltés hatása: Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ha először rögzítjük a szállítólevél sorait, és csak ezután állítjuk be a projektet a fejlécben vagy a Dimenzió fülön, akkor a rendszer a már meglévő sorokat nem frissíti utólagosan. Emiatt előfordulhat, hogy bár a bizonylat fejében látjuk a projektet, a sorok „projekt nélkülivé” válnak. Amikor ebből egy projektkóddal ellátott számlát próbálunk készíteni, a szűrés miatt a projekt nélküli sorok nem fognak megjelenni.
4.Megoldási javaslatunk:
▪Mindig ellenőrizzük, hogy a szállítólevél minden egyes sorában szerepel-e a projektkód a mentés és könyvelés előtt, mivel a könyvelést követően ennek módosítására már nincs lehetőségünk. A deep rendszerben lehetőség van ellenőrzési szabály beállítására, hogy ne maradjon üresen a mező értéke.
▪Amennyiben már lekönyveltük a szállítólevelet és a sorokból hiányzik a projekt, a számla készítésekor a számla fejlécében hagyjuk üresen a projekt mezőt. Ekkor a rendszer engedni fogja a sorok átemelését az Átvezetés funkcióvalde a projektet ezután a számla fejlécében utólag már nem rögzíthetjük, mivel a mező inaktívra vált.