|
<< Click to Display Table of Contents >> A tárgyi eszköz beruházások és a főkönyvi kapcsolatok rendezésének folyamata |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> A tárgyi eszköz beruházások és a főkönyvi kapcsolatok rendezésének folyamata |
|
A 2025-ben beszerzett eszközök aktiválása akadályba ütközött. A migrált nyitó adatok és a 2024 decemberi aktiválások rendben megtörténtek, azonban az új beszerzések nem jelennek meg a tárgyi eszköz beruházási tranzakciók hozzárendelési felületén.
A probléma oka a 161 (például az alábontott 1611) főkönyvi számlaszám paraméterezésében rejlik: a könyvelések rögzítésekor még nem volt beállítva a tárgyi eszköz modul és a főkönyv közötti kapcsolat. Mivel már jelentős számú (körülbelül 50 darab számla és 150 darab számlasor) bizonylat le lett könyvelve, és az Áfa bevallások miatt ezek közvetlen módosítása nem javasolt, egy olyan technikai megoldást keresünk, amellyel a tételek az eszközmodulban is láthatóvá válnak.
1.Az új technikai számla előkészítése: A felvetett 1613-as főkönyvi számlaszám bevezetése kiváló megoldás. Első lépésként nyissuk meg ezt a számlaszámot, és a Tárgyi eszköz kapcsolat fülön állítsuk be a Tárgyi eszköz kapcsolat típust „Beruházás” értékre, a Tárgyi eszköz típust pedig szintén „Beruházás” (vagy igény szerint Immateriális jószág) értékre.
2.A tételek átsorolása: Mivel az eredeti számlákat a lezárt időszakok és az adóbevallások miatt nem szeretnénk megbontani, egy technikai vegyes főkönyvi tranzakciót fogunk alkalmazni.
▪Rögzítsünk egy főkönyvi tranzakciót, amellyel az 1611 számláról (ahol jelenleg nincs eszközkapcsolat) kivezetjük a nettó összegeket (Követel).
▪Ezzel egyidőben vezessük rá ezeket az összegeket az újonnan felparaméterezett 1613 számlára (Tartozik).
▪Javasoljuk, hogy ezt az átkönyvelést tételesen végezzük el, mert így a rendszer minden egyes főkönyvi sort külön-külön beruházási tételként fog megjeleníteni az eszközmodulban.
▪Aktiválás elvégzése: Miután elvégeztük az átsorolást, az 1613 számlára került összegek már azonnal láthatóvá válnak a Tárgyi eszköz beruházási tranzakciók listájában. Innen már hozzá tudjuk rendelni őket a megfelelő eszközkartonokhoz, és elvégezhetjük az aktiválást.
3.A jövőbeni működés biztosítása: A beállítások elvégzése után a 2026-os év már zökkenőmentesen fog működni. Amint az 1611 és 1612 számlák egyenlege az átsorolások után nullázódik, azokon is beállíthatjuk a beruházási kapcsolatot a jövőbeni közvetlen könyveléshez.