|
<< Click to Display Table of Contents >> A tárgyi eszközök költséghelyi dimenzióinak módosítása és az értékcsökkenés elszámolásának folyamata |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> A tárgyi eszközök költséghelyi dimenzióinak módosítása és az értékcsökkenés elszámolásának folyamata |
|
Két cégcsoport esetében 2026 január elsejétől új költséghelyi struktúrát vezettünk be. A korábbi 8DA költséghely helyett az értékcsökkenést már a D16 költséghelyre kellene könyvelnünk. Bár a főkönyvi számlaszámon beállításra került az új dimenzió kötelező használata, a rendszer továbbra is az eszközhöz rögzített régi értéket alkalmazza. Keressük a megoldást arra, hogyan tudjuk ezt az átállást egy adott dátumtól érvényesíteni anélkül, hogy a korábbi évek adatait és könyvelését véletlenül módosítanánk vagy felülírnánk.
Az értékcsökkenés könyvelésekor a program fixen a tárgyi eszköz kartonon beállított dimenzió értéket használja. Ebben a speciális folyamatban a főkönyvi számlaszámhoz rendelt dimenzió-beállításoknak nincs elsőbbsége, mivel az analitika vezérli a könyvelést.
Annak érdekében, hogy, szakszerűen és a múltbéli adatok sértetlensége mellett hajtsuk végre a váltást, az alábbi folyamat elvégzését javasoljuk:
1.A lezárt időszakok véglegesítése: Mielőtt bármilyen módosítást végeznénk, győződjünk meg róla, hogy a 2025 évre (vagy a váltás előtti időszakra) vonatkozó összes terv szerinti értékcsökkenést lefuttattuk és lekönyveltük a régi beállításokkal. A már lekönyvelt tételekhez a rendszer a későbbiekben nem nyúl hozzá, így azok megőrzik az eredeti (8DA) költséghelyet.
2.Tömeges módosítás export-import segítségével: Mivel az eszközök száma jelentős lehet, nem javasoljuk a kartonok egyenkénti kézi átírását. Ehelyett használjuk az Adat export és import funkciót. Az eszközadatokat Excel táblázatba kimentve a költséghely oszlopban egyszerűen átírhatjuk az értékeket az újra (D16), majd a fájlt visszatöltve a rendszer tömegesen frissíti a kartonokat.
3.Az új elszámolás elindítása: A módosítás után rögzített és lefuttatott értékcsökkenési tranzakciók már az új, aktuális beállításokat fogják használni a főkönyvi feladás során.