- Vevői díjbekérő fej adatok rögzítési felülete -
Adatai, működése, szabályai
| Nettó összesen terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. |
| Cég telephely: | Akkor jelenik meg a mező, ha a Cég funkcióban be van pipálva a "Telephelyek használata" mező. A Cég telephely funkcióba felvett saját telephelyeink közül választhatunk, hogy mely telephelyre végezzük a rögzítést. Saját telephelyek használata esetén szűkülnek a listás áttekintőben megjelenő bizonylatok is a felhasználó telephelye szerint. További információk olvashatóak a telephely szerinti működésről a Cég telephely funkció Telephely felhasználók lapfülének leírásánál. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
| Partner: | A Vevő funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionCustomerDeliveryNote.) |
| Partner telephely: | Több telephellyel rendelkező vevő esetén adjuk meg, hogy mely telephelyére állítjuk ki a díjbekérőt. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található. |
| Partner bankszámlaszám: | Előtöltődik a partner alapértelmezett bankszámlaszámával, tervezetten erről érkezik majd a díjbekérő kiegyenlítése. |
| Partner kapcsolattartó: | A mezőben kiválasztható a vevő kapcsolattartója (személy), akivel intézzük a szállítást. |
| Bizonylatszám: | A bizonylat véglegesítésekor (Könyvelés) automatikusan generálódó bizonylat sorszám, mely a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban jelenik meg. |
| Külső iktatószám: | Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót rögzíthetjük a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben. |
| Tárgy: | Szöveges, többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. A mező tartalma megadható szabad szöveges rögzítéssel, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott, előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A mező melletti ember sziluettet ábrázoló gombra kattintva megjelenik a "Partner" ablak, amelyben a kiválasztott partner kódja és neve kötőjellel elválasztva visszaíródik a megjegyzés mezőbe. (Rendszer beállítás / Általános / Általános / Általános / Bizonylati megjegyzés szerkesztő partner választóval) |
| Mozgástípus: | A kereskedelmi mozgástípus törzsben rögzített vevői díjbekérő mozgástípussal töltődik elő. |
| Általános ügyviteli kategória: | A kiválasztott partner általános ügyviteli kategóriájával töltődik elő a mező. |
| Projekt: | Projekt választás, amely projektre történik a díjbekérő kiállítása. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott, nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
Fej adat tab fül
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Devizanem: | Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az értékeket megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a vevő választás után felülíródik a vevőnél megadott Devizanem-mel. |
| Árfolyam: | Akkor aktív, ha a könyvelési devizanemtől eltérő devizanemet választottunk. Ebben az esetben az árfolyam törzsből a teljesítés dátuma szerinti árfolyamot ajánlja meg a program, amit kézzel felülírhatunk. |
| Fizetési mód: | Választás a lehetséges fizetési módok közül, alapértelmezésben megajánlódik a kiválasztott vevőhöz beállított fizetési mód alapján. (Vevő / Modul adatok / Pénzügyi adatok / Fizetési mód) |
| Pénzeszköz: | Mely pénzeszközre történik az utalás/kifizetés teljesítése. |
| Kiállítás dátuma: | Ezen a dátumon rögzítettük a bizonylatot. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Lejárati dátum: | Az adott napig érvényes a díjbekérő, eddig teljesíthető a fizetés. Információs dátum megadási lehetőség, korlátozó szerepe nincs. |
További adatok tab fül
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összesített érték adatai. |
| Összeg: | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Ár típus és kedvezmény típus terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc ár típusra vonatkozó adatait tartalmazó mezők. |
| Alapértelmezett cikk ár típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk ár típus alapján ajánlódjanak az árak. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk ár típus” mezőben megadott cikk ár típus (Vevő árlista) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk ár típushoz a „Cikk ártábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban árként felvételekor. |
| Alapértelmezett cikk kedvezmény típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjanak a kedvezmények. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk kedvezmény típus” mezőben megadott cikk kedvezmény típus (Vevő kedvezmény) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk kedvezmény típushoz a „Cikk kedvezmény tábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban kedvezményként felvételekor. |
| Alapértelmezett kereskedelmi kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. |
| Fej kedvezmény engedélyezett: | I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható, alkalmazható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer. |
| Kedvezmény - %: | "Fej kedvezmény engedélyezett" esetén a mezőben megadott százaléknak megfelelő kedvezményt fognak kapni azok a bizonylatsorok, amelyekben a fejkedvezmény engedélyezett. |
| Egyéb adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc egyéb adatait tartalmazó mezők. |
| Alapértelmezett előleg: | Az itt megadott alapértelmezett előleg típusú cikkel töltődnek elő a bizonylat sorai. |
| Könyvelési státusz: | Az adott bizonylat rögzítési folyamatának státusza, nem módosítható. |
További tab fülek
Bizonylat sorok lapfülön vehetjük fel a bizonylat sorait, bennük a cikkekkel: Sor adatok részletesen.
Dimenzió és extra adatok lapfül -ön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Megjegyzések lapfül -ön standardizált, vagy szabadon megadott megjegyzéseket fűzhetünk a bizonylathoz.
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat, hivatkozásokat csatolhatunk a bizonylathoz.
