|
<< Click to Display Table of Contents >> Vevői számla |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Vevői számla |
|
Vevői számláink rögzítésére, kibocsátására szolgáló funkció. Tipikusan áruszállítások, vagy szolgáltatások nyújtása után készítjük el a vevőink részére a számlát. A komplett általános Értékesítési folyamat a linkről indítva olvasható.
A vevői számla sorokban kizárólag a cikk alap megnevezéseket, cikkszámot, áfa kódot, VTSZ/TESZOR-t tároljuk, tehát ha valaki ezt módosítja, a módosításnak nem lesz kihatása a korábban kiállított bizonylatokra. Az idegennyelvű megnevezés és a kereszthivatkozás megnevezés (ha szerepel a sablonon) nem kerül letárolásra, tehát ha ezek az adatok módosításra kerülnek, akkor ez visszahat a korábban kinyomtatott sablonokra is.
- Tétel listás áttekintő -
A bizonylat listás áttekintőben találjuk a korábban a funkcióba felvett rekordokat. Itt tudjuk megkeresni azt, amelyikkel dolgozni szeretnénk. A listás áttekintőn állva van lehetőségünk új bizonylatot felvenni. Módosításhoz válasszuk ki a változtatandó rekordot és nyissuk meg a konkrét bizonylatot, majd módosítsuk le a kívánt értékeket. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha még nem könyveltük le. Törölni szintén csak "Rögzítés alatt" státuszú bizonylatot tudunk a bizonylat listás áttekintő ablakban. Jelen funkcióban az adatfelvételt a munkafolyamatban tipikusan megelőzi a Vevői szállítólevél, amely(ek)ről "Átvezetés"-sel töltendők ki a számla cikkeket tartalmazó tételei, de ezen kívül Vevői előlegszámlát is rendelhetünk a számlához "Előlegszámlák" művelettel, azaz egy korábbi vevői előlegfizetésből felhasználhatunk a jelen számla teljesítésére. Kézzel csak szolgáltatás típusú cikket lehet felvenni, azaz a számla tételei szorosan a szállítólevél tételeihez kapcsolódnak. Sztornózhatjuk és Helyesbíthetjük is a listás áttekintőben kiválasztott bizonylatot. Adatbevitel közben (nem a listás áttekintőről, hanem még az adatbeviteli képernyőről indítva a nyomtatást) lehetőségünk van megtekinteni az eddig felvitt adatok alapján a számlaképet, amelyre ilyen esetben még nem kerül rá a számlaszám, nincs rajta példányszám és rányomtatódik a "MINTA" vízjel, azaz így még nem adható ki. Amennyiben rendben találtuk az adatokat, akkor rögzítés és könyvelés után a listás áttekintőből kell kezdeményeznünk a nyomtatást. Ekkor már vízjel nélkül számlaszámmal és példányszámmal jelenik meg a nyomtatási kép, amely akkor lesz végleges, ha a "Nyomtatás kép" ablakból a Nyomtatás ikonnal kiküldjük (bármely) nyomtatóra, mert ebben az esetben növekszik a nyomtatott példányszámnak megfelelő mennyiségben a számlán a "Nyomtatva" mező értéke.
A listás áttekintőben a számla fejre vonatkozóan adatokat nyerhetünk a Számla analitika-ból (pl.: Számla analitika.Haszon (KD), .Haszon (normál sorok) (KD), .ELÁBÉ (KD), .ELÁBÉ (normál sorok) (KD), .Nyitott, .Nyitott összeg). A sorra vonatkozóan a Forrás tétel bizonylatszám oszlop megmutatja, hogy jelen bizonylat sor mely bizonylat sorból jött létre, valamint adatokat nyerhetünk a bekötött Forrás szállítólevél tétel / Készlet tranzakció alatti mezőkből is , de itt tudni kell, hogy a szereplő értékek nem a számlatételre arányosítottak.
Az áttekintőre oszlopválasztóval kitehető a Számla Online adatának állapota (Feldolgozás alatt, Sikeres, Sikertelen stb), mely a számla Online felület által visszaadott aktuális állapotát mutatja. A különböző állapotokra Feltételes megjelenítési szabály állítható be, mellyel pl. Sikertelen állapot esetén az adott számla sor egyedi színezést kaphat.
Fej adatok kitöltésénél meghatározó a Mozgás típus, ami alapvetően eldönti a bizonylat működését. A mezők egy része kezdőértéket ad a tételek felvételekor. A fej adatok részletes leírását a Bizonylat fej kitöltés fejezetben találjuk. A bizonylatra vonatkozóan Dimenzió és extra adatok adhatók meg, amelyekkel egyrészt könyveléshez kapcsolódó információkat tudunk rögzíteni (Költséghely, Témaszám, Pozíciószám), másrészt a rendszerben előre szabadon definiált (nevű) mezőkbe tudunk a tranzakcióhoz kapcsolódva kiegészítő adatokat felvinni, amelyek lehetnek szöveges, szám, dátum, vagy logikai jellegűek. A listás áttekintőben adatokat nyerhetünk a számla kiegyenlítettségéről a Számla analitika-ból (Számla analitika.Nyitott, Számla analitika.Nyitott összeg, Számla analitika.Nyitott összeg (KD)), vagy használhatjuk a Kapcsolt adat nézegető / Számla analitika / Számla analitika műveletet is. A számla konkrét kiegyenlítéseiről a Követelések és kötelezettségek áttekintő-ből tájékozódhatunk a számla "Bizonylatszám" mezője alapján.
A tétel listás áttekintőn állva van lehetőségünk új tételsort felvenni a bizonylatra. Tétel módosításhoz a tétel listás áttekintőn válasszuk ki a változtatandó tételt és nyissuk meg a konkrét sort, majd módosítsuk le a kívánt értékeket. Mivel a szállítólevél sorhoz kötődik a számlasor, ezért a cikk módosítását a sor törlésével és új szállítólevél sor átvezetésével tehetjük meg. A sor adatok részletes leírását a Sor adatok részletesen fejezetben találjuk. A bizonylat sorra vonatkozóan is Dimenzió és extra adatok adhatók meg, amelyekkel egyrészt könyveléshez kapcsolódó információkat tudunk rögzíteni (Költséghely, Témaszám, Pozíciószám), másrészt a rendszerben előre szabadon definiált (nevű) mezőkbe tudunk a tranzakció sorhoz kapcsolódva kiegészítő adatokat felvinni, amelyek lehetnek szöveges, szám, dátum, vagy logikai jellegűek.
A bizonylat Rögzítés alatti státuszból Könyvelt státuszba váltásakor történik meg az előleg könyvelése. Érintett analitikák:
•Számla analitika ( Számla tétel analitika -ez a fej) (Kereskedelem vevői számla-> Számla analitika)
•Számla sor tétel analitika (Kereskedelem vevői számla sor -> Számla analitika tétel)
•Áfa részlet (Könyvelés / )
•Elhatárolás (Könyvelés / )
•Főkönyv részlet (Könyvelés / )
•Környezetvédelmi termékdíj részlet (Könyvelés / )
•Környezetvédelmi termékdíj záradék (Könyvelés / )
•Pénzügyi követelés/kötelezettség (Könyvelés / )
•Továbbszámlázás részlet (Könyvelés / )
•Kereskedelmi időszaki csoportos vevői számlázás csoport log számla kapcsolat (Kereskedelmi tranzakció / )
A Sorok beemelése funkcióval korábbi bizonylatok tételei (cikk, cikk változat, mennyiség, ár, kedvezmény) másolhatók át a rögzíteni kívánt bizonylatra. Leírása a linkről indítva elérhető. Sor importálás CSV-ből funkcióval a már megnyitott bizonylatra importálhatók tételsorok megadott fájlformátummal.
Az áttekintőről elérhető, menüsorban található Másolás funkcióval korábbi ajánlatok másolásával hozható létre új bizonylat. A funkció megnyomásával megnyíló új ablakban megadhatjuk, hogy a másolt bizonylat mely elemeinek megtartásával készüljön el az új bizonylat
A Könyvelés művelet segítségével a szokott módon véglegesíthetjük a bizonylat rögzítését. Az on-line számla adatszolgáltatásban a NAV felé elküldendő számlák könyvelésekor adószám ellenőrzés történik és hibás adószám esetén erre vonatkozó hibaüzenetet kapunk. pl:
" Hiba
Hibás az adószám ellenőrző száma () "
Helyesbítőszámla felvételét kezdeményezhetjük a Normál státuszú számlán nyomott Helyesbítés művelet elindításával, ami megnyitja az előtöltött számlaadatokkal a helyesbítőszámlát. Ebben, ha elvégezzük a szükséges (és megengedett) módosításokat, majd elmentjük, akkor az eredeti számla helyesbített státuszú lesz és az új számlánk lesz a helyesbítő számlája. Kereskedelmi vevői számla helyesbítés esetén, ha az alábbi két feltétel teljesül:
•Eredeti számlához nem tartozik fizetési megbontás
•Helyesbítő számlához nem tartozik fizetési megbontás
Abban az esetben a helyesbítő számla irányítottan pontozódik az eredeti számlához.
Eredeti nyomtatási nézet: Az első példányszámot növelő nyomtatáskor az aktuális kinézet szerinti bizonylat sablon pdf formátumban letárolásra kerül a tranzakcióban, mely ezzel a funkcióval tekinthető meg. A funkció a Kiegészítő műveletek tab fülön található.
A jóváíró számla leírás a linkről érhető el.
Sztornó és Csoportos sztornó műveletekkel számlát/számlákat sztornózhatunk. A jóváíró számla leírás a linkről érhető el.
Magyar és angol nyelvű könyvelési bizonylat nyomtatható a tranzakcióból. Partneres számla, Partneres számla - angol.
A Tömeges csatolmány nyomtatás művelettel praktikusan a cikkekhez kapcsolódó műszaki leírás, vagy garancialevél nyomtatható. Részletes leírás a linkről olvasható.
A Vonalkód nyomtatása funkcióval a kiválasztott kereskedelmi tranzakció soraihoz tudunk vonalkódot nyomtatni. Ennek feltétele, hogy legyen beállítva egy vonalkód címkénk (szabvány típusú) és a vonalkód címke sablonnal készítsünk egy vonalkódot.
Kontírozás művelettel extra kontírozást vehetünk fel a bizonylathoz.
Időszaki csoportos számla generálás segítségével egyszerre generálhatunk le szokásos tartalmú számlákat, amiknek a kiinduló adatait az időszaki számlázás -ba vettük fel a korábbiakban.
Áfa dátum módosítás-t kezdeményezhetünk az Ügyviteli műveletek menüpontból, azaz más időszakba tehetjük át a fizetendő áfát indokolt esetben. További leírás az Áfa dátum módosítás fejezetben.
A Jóváhagyás-i folyamat is bekapcsolható a funkcióra, így engedélyhez köthetjük a tranzakció elvégzését.
Új vagy még könyveletlen bizonylat megnyitásakor, a menüsorban elérhető funkció, amely használatával az aktuális árlista alapján frissíthető a kiválasztott sorban található tétel ára, kedvezménye vagy mindkettő. A funkció bővítésre került az alábbi opciókkal:
•Partner ár/kedvezmény típus alapján: Ilyen esetben a partner kartonon beállított cikk ár típus vagy cikk kedvezmény típus alapján számolja újra a tételek árait.
•Bizonylatfej ár/kedvezmény típus alapján: Ilyen esetben a bizonylat fej szintjén beállított cikk ár típus vagy cikk kedvezmény típus alapján számolja újra a tételek árait.
Felparaméterezett M-Files és Deep kapcsolat ( Rendszerbeállítások, Aktív figyelők. ) esetén jelenik meg, ahonnan Küldés M-Filesba és M-Files kapcsolat - Esemény napló indítható.