|
<< Click to Display Table of Contents >> Kontírozás |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Kontírozás |
|
Egyes forgalmi bevitelekben lehetőség van úgynevezett tapadó bizonylat rögzítésére a Kontírozás művelet segítségével. Ez olyan könyvelés, ami kapcsolódik a forrás bizonylathoz, így visszakövethető, hogy mely bizonylat miatt került felvételre. A forrás bizonylat törlése/sztornózása esetén ez a tapadó bizonylat is törlődik/sztornózódik. Ennek a segítségével bizonylatokhoz köthető korrekciós könyveléseket tudunk végrehajtani, így biztosított a főkönyv-analitika egyezőség.
Kontír tételt tartalmazó bizonylat stornózásakor legenerálódik a kontír stornó párja.
A funkciókban megjelenő művelet ikonja:
Egyes esetekben van lehetőség a bizonylat sorhoz is tapadó bizonylatot rögzíteni. Ilyenkor a bizonylat sor listás áttekintő táblázatának fejlécében található ikonnal indítjuk a kontírozást:
Funkciók, amelyekből elérhető a kontírozás művelet:
Modul |
Könyvtár |
Funkció |
|---|---|---|
Főkönyv |
Elhatárolás |
Elhatárolás (Fej) |
Pénzügy |
Tranzakciók |
Pénzügyi számla (Fej, Sor) |
|
|
Pénzügyi tranzakció (Fej, Sor) |
Házipénztár |
Tranzakciók |
Pénztári bizonylat (Fej, Sor) |
Kereskedelem |
Tranzakciók / Beszerzés |
Szállítói előlegszámla (Fej, Sor) |
|
|
Szállítói számla (Fej, Sor) |
|
Tranzakciók / Értékesítés |
Vevői előlegszámla (Fej, Sor) |
|
|
Vevői számla (Fej, Sor) |
|
Információs központ / Egyéb analitikák |
|
|
|
|
- Kontírozás fejadatok rögzítőablaka -
Adatai, működése, szabályai
| Általános terület: | Ezen a területen találhatók zömében nem módosíthatóan a forrás bizonylat fontosabb adatait tartalmazó mezők. A sáv becsukható kinyitható, helytakarékossági célból. |
| Rögzítési iktatószám: | Nem módosítható. |
| Iktatószám: | Nem módosítható. |
| Kontírozás oka: | Válasszuk ki a törzsből a kontírozás okát. Enélkül nem fogunk tudni kontír sort rögzíteni! |
| Ütköztető számlaszám: | A kontírozás oka mezőben kiválasztott okhoz megadott főkönyvi számlaszám, ami a kontírozás ellenszámlája lesz. Nem módosítható. |
| Könyvelési státusz: | Nem módosítható. |
| Külső iktatószám: | Nem módosítható. |
| Bizonylatszám: | Nem módosítható. |
| Megnevezés: | Megnevezést adhatunk a kontírozásnak. |
| Megjegyzés: | Szöveges megjegyzés fűzhető a kontírozáshoz. Leírható, hogy miért végeztük a bizonylaton ezt a kiegészítő könyvelést. |
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók nem módosíthatóan a főösszegek. A sáv nevébe beíródik a főösszeg és a kontírozás devizaneme, hogy zárt állapotban is informatív legyen. |
| Főösszeg: | Nem módosíthatóan kiíródik a kontírozás főösszege. |
| Főösszeg könyvelési devizában: | Nem módosíthatóan kiíródik a kontírozás főösszege könyvelési devizanemre váltva. |
Ezen a lapfülön találhatók részben nem módosíthatóan a forrás bizonylat devizanem és dátum adatait tartalmazó mezők. Itt van lehetőségünk az egyedi (eredeti bizonylattól eltérő) dátumok megadására és a kívánt devizanem kiválasztására.
| Fő adat terület: |
| Devizanem: | A kontírozás devizanemének kiválasztása, amely devizanemben szeretnénk a kontírozás összegeit megadni. |
| Árfolyam: | Árfolyam megadás, amely árfolyamon történik a kontírozás devizaneméhez képesti a könyvelési devizanemre történő átváltás. Kezdőértéket kap az árfolyam funkcióból. A mező melletti ...-ra kattintva megnézhető, hogy mi alapján történt az árfolyam ajánlás. Kézzel átírható a megajánlott árfolyam. |
| Teljesítés dátuma: | Kontírozás teljesítési dátuma. Nem módosítható a mező. |
| Kiállítás dátuma: | Kontírozás kiállítási dátuma. Nem módosítható a mező. |
| Számviteli dátum: | Kontírozás számviteli dátuma. Nem módosítható a mező. |
| Fej extra: | A mező melletti ...-ra kattintva a Extra adat tranzakciókhoz ablakban vehetjük fel a kontírozásra vonatkozó a felhasználó által előre meghatározott nevű extra mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a kontírozáshoz. |
| Egyedi dátumok terület: | A kontírtételnek megadhatunk az eredeti könyvelési dátumoktól eltérő értékeket. Teljesítési vagy számviteli dátum módosítás |
| esetén az éritnett időszaknak nyitottnak kell lennie. Egyedi dátum módosítás esetén az eredeti dátumról le kell könyvelni (tehát ez az eredeti dátummal kerül rögzítésre), még az új tételnél az új dátumra kell átkönyvelni, tehát itt kell megadni az új, módosításott dátum értéket. |
| Egyedi kiállítás dátuma: | I/N |
| Egyedi kiállítás dátuma: | Az előző mező bejelölése esetén a kontírozásnak egyedi kiállítási dátum adható meg. |
| Egyedi teljesítés dátuma: | I/N |
| Egyedi teljesítés dátuma: | Az előző mező bejelölése esetén a kontírozásnak egyedi teljesítési dátum adható meg. |
| Egyedi számviteli dátum: | I/N |
| Egyedi számviteli dátum: | Az előző mező bejelölése esetén a kontírozásnak egyedi számviteli dátum adható meg. |
A kontír sorokat tartalmazó táblázatba kell felvenni a bizonylathoz rögzíteni kívánt vegyes könyvelés jellegű könyvelési sorokat. A táblázatba való sorfelvételkor megjelenő mezők:
Kontír tétel sor ablak
Itt kell felvenni a Tartozik és Követel főkönyvi számokat, összegeket, fej és sordimenzió adatokat.
- Kontír sor ablak -
Általános terület
| Oldal: | Könyvelési oldal megadása. |
| Főkönyvi szám választás, amely főkönyvi számra szeretnénk kontírozni a sorbeli könyvelési oldalra. |
| Ellen oldal: | Nem módosítható. Automatikusan átvált az Oldal mezővel ellentétes oldalra az értéke. |
| Nem módosíthatóan megjelenik a kontírozás okában megadott ellenszámla, amellyel szemben történik a könyvelés. |
| Devizanem: | Nem módosíthatóan tájékoztató jelleggel megjelenik a kontírozás devizaneme, amelyben megadjuk az összeget. |
| Árfolyam: | Nem módosíthatóan tájékoztató jelleggel megjelenik a kontírozás árfolyama, amellyel könyvelési devizanemre váltódik a sor összege. |
| Összeg: | Itt kell megadni a kontírozandó összeget a választott kontírozás devizanemben. |
| Összeg (KD): | Nem módosíthatóan megjelenik a kontírozás összege a könyvelési devizanemre váltva. |
| Cikk: | Cikk választás, amely cikkre vonatkozik a kontírozás. |
| Mennyiség: | Akkor aktív a mező, ha választottunk cikket. Ilyenkor azt a mennyiséget kell megadni, amely mennyiségű választott cikkre vonatkozik jelen átkontírozás. A mennyiségi egység mező értékét megtaláljuk az Összes főkönyvi tétel áttekintőkön. |
| Mennyiségi egység: | Választott cikk alap mennyiségi egysége. Nem módosítható mező. |
| Megjegyzés: | Megjegyzés fűzhető a kontír tétel sorhoz. |
| Sor extra: | A mező melletti ...-ra kattintva a Extra adat tranzakciókhoz ablakban vehetjük fel a kontírozásra vonatkozó a felhasználó által előre meghatározott nevű extra mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a kontírozás sorhoz. |
| Egyedi dátumok terület: | Három dátum típus értéke kontír soronként egyedileg megadható. Kiállítás dátuma, Teljesítés dátuma, Számviteli dátum. A dátum megadásának feltétele a jelölőnégyzet aktiválása a dátum típus beviteli mezője előtti részen. |
A területen a kontír bizonylatfejhez kapcsolódó fejdimenzió adatokat adhatunk meg a szokásos módon. Dimenzió fejadatokat módosíthatunk a menüből akár könyvelés után is.
Sor dimenziók lapfül
A területen a kontír bizonylatfejhez kapcsolódó fejdimenzió adatokat adhatunk meg a szokásos módon. Dimenzió soradatokat módosíthatunk a menüből akár könyvelés után is.
A területen a kontír bizonylatfejhez kapcsolódó fejdimenzió adatokat adhatunk meg a szokásos módon. Dimenzió fejadatokat módosíthatunk a menüből akár könyvelés után is.