<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Eszközök > NAV OSZ > NAV OSZ számla import

Itt van lehetőség arra, hogy a társaság érdekkörébe tartozó, más számlázó programmal elkészített és a NAV OSZ részére lejelentett számlát a lehető legkevesebb manuális munkával rögzíthessünk a deep.erp pénzügy moduljába.

A NAV OSZ import felület segítségével le tudjuk kérdezni az OSZ-nél lejelentetett számláinkat. Vevői számlák esetében NAV OSZ egyedi tranzakcióra azonosítunk lekérdezéskor. Az áttekintő felületen megjelenő deep.erp-ben kiállított számlák esetében a deep.erp által osztott bizonylatsorszám is megjelenítésre kerül. Ezek a számlák természetesen nem vezethetők tovább pénzügyi számlává.

Számla import ikon

Lekérdező felület

A dátum intervallum -ig mező értéke az adott napi dátummal kerül kitöltésre, a -tól dátum értéke pedig a Rendszer/Beállítások/Beállítások és sorszámok/Rendszer beállítás/Kereskedelem/Általános/Általános - Számla online számla lekérdezés visszafele (nap)) megadott napszámok alapján számolódik, az aktuális dátum (lekérdezés napja) alapján.

Lehetőség van csak egy konkrét számlaszám alapján történő lekérésre és átemelésre is. Az adatokat lekérdezhetjük részletes adatokkal vagy anélkül. Részletek nélküli lekérdezés után a konkrét, kiválasztott számla részleteit az ikonsoron megjelenő Részletes számla adatok gombbal tudjuk lekérni.

A konkrét, kiválasztott számla részleteit az ikonsoron megjelenő Részletes számla adatok gombbal tudjuk lekérni.

A Kiegészítő paraméterek és Relációs paraméterek tab fülön további szűrési feltételeket adhatunk meg, melyekkel tovább szűrhetjük a lekérdezés eredményét. Fontos, hogy lekérdezett eredményeket úgy tudunk tovább szűrni utólagosan megadott paraméterek alapján, hogy ismét rányomunk a Lekérdezés funkcióra.

A lekérdező ablakot bezárva, az eredmény megjelenik a Számla import áttekintő felületen.

A kiválasztott számlán állva a Részletes számla adatok  ikonnal tudjuk lekérni a számla fej és sor adatait. A bezár után a számla megjelenik a számla import listás áttekintőben és pénzügyi számla készíthető belőle.

Pénzügyi számla készítésekor lehetőség van részletes és összevont könyvelésre. A részletes esetén mindent átveszünk (leírást is), összevontnál a leírásban vesszővel elválasztva szerepelteti a description értéket, áfakódonként és főkönyvi számlaszámonként/jogcímenként groupolva könyvelünk.

Ha a sorokban eltérő a dimenzió megadás, akkor az első sorból veszi az értéket, így ezen működés esetén javasolt ott megadni.

 

Sort rögzíteni vagy törölni nem lehet, azonban a sor egyes celláiban lévő értékeket lehet szerkeszteni. A soroknál megjelenő Forrás adatok - Forrás cikk megnevezés, Forrás cikk kód, Forrás ÁFA százalék adatok használhatók azonosításra. Ezeket az értékeket adhatjuk meg a szótárban, mint Számla adat forráskód. A Dimenziók tab fülön alapértelmezett dimenzió értékeket állíthatunk be a fej és sor dimenzióként, azonban a dimenziószerkesztés soronként is megoldott.

Egy szerkeszthető mezőben megadható a kívánt fizetési határidő, vagy ha üresen marad, akkor a program a fizetési módból számolja az értéket.

Lehetőség van sor és fej megjegyzést írni/átírni/javítani, amikor még látszik a forrás bizonylat megjegyzés is, nem csak a cikk (persze ha van).

Lehetőség van arra, hogy egy pénzügyi számla áfa kulcsonkénti összesítésben generálódjon le, az Import mód Összevont jelölő bekattintásával.

A NAV OSZ lekérdezés szótár frissítése bizonylat mentése után beállítással a szótár kiegészül a mentett bizonylatban beállított azonosítókkal.

A NAV OSZ számla forrás cikk megnevezés megjegyzésbe beállítással a cikk megnevezés mező értéke betöltődik a megjegyzés mezőbe pénzügyi számla létrehozásakor.

Az Egyedi ÁFA összeg használata pipával szabályozzuk, hogy a létrejövő pénzügyi számlában a sorok szerkesztésekor, megbontásakor az ÁFA összeg automatikusan újraszámolásra kerüljön. A pipát kivéve, az ÁFA összegek a módosításoknak megfelelően számolódnak újra.

Fontos, hogy minden esetben a bizonylattípusnak megfelelő értékek ki legyenek töltve. A fenti példában, a pénzügyi számlaként kívánjuk rögzíteni a letöltött bizonylatot, akkor szükséges a Főkönyvi számlaszám/főkönyvi jogcím megadása, különben sorok nélkül készül el a bizonylat.

Az adatok megadása után könyveletlen pénzügyi számla készül, melynek mentésével az azonosítást segítő adatok az adott vevőre vonatkozóan bővülnek a Szótárban, ezáltal tanul, fejlődik a program a következő pénzügyi számla készítéshez.

Törlés az áttekintőről

Ha egy számla törlésre kerül a NAV OSZ számla import  listából, akkor ismételt lekéréssel lehet újra átemelni.

Számla lekérdezés feldolgozottsági státuszok kezelése

Egy kiválasztott NAV OSZ  számla import lekérdezés soron duplán kattintva, a megnyíló ablakon megjelenik a feldolgozottsági státusz és egy megjegyzés rögzítésére szolgáló terület.

Státuszok

Feldolgozásra vár - még nem történt meg a számla feldolgozása

Feldolgozott - a számla át lett vezetve pénzügyi számlába. Manuálisan nem választható érték

Manuálisan feldolgozva - A számla manuálisan és nem átvezetéssel lett rögzítve a deep.erp pénzügyi moduljába.

Kihagyott - A számla nem kerül feldolgozásra, és ezt jelölni szeretnénk.

Az egyes státuszok közötti váltás csak a feldolgozásra vár és a feldolgozott között automatizált. A manuálisan feldolgozott és a kihagyott státuszt manuálisan lehet beállítani.

A megjegyzés mezőbe be lehet beírni a kihagyás okát vagy más, a felhasználó számára fontos információt.

A státusz és a megjegyzés az oszlopválasztóval kitehető a listás áttekintőre.

Amennyiben a NAV OSZ számla előkészítés ablakban  kiválasztott partnerhez a programba rögzített adószám nem egyezik meg teljesen a forrás partnernél megjelenő adószámmal, abban az esetben a pénzügyi számla iktatását követően a státusz feldolgozás alatti marad.

Csoportos státusz változtatás

A funkciógombbal a Kihagyott és a Feldolgozásra vár státuszok között lehet csoportosan státuszt módosítani. A státusz módosításhoz ki kell jelölni a listában a változtatandó elemeket, majd a funkciógombbal a helyes státuszt kiválasztani.

Specialitások

Kizárólag 3.0 vagy magasabb xsd verzióval készült számlát lehet pénzügyi számlába átvezetni. Alacsonyabb verzióval készült számla esetén erre figyelmeztet a program.

Amennyiben a "Forrás cikk  megnevezés megjegyzésbe" igazra van áttlítva, és az átvezető felületen a sor megjegyzés mezőt is kitöltjük, akkor a sor megjegyzéshez beírt szöveg felülírja a forrás cikk megnevezést  a pénzügyi számlában és csak a manuálisan beírt szöveg fog megjelenni a sor megjegyzésben

A listás áttekintőre az oszlopválasztóval kitehető a deep bizonylat szám és az iktatószám. Amennyiben az átvezetett számla könyvelésre került,  a bizonylatszám mezőben jelenik meg a deep.erp pénzügyi számla számlaszám értéke, az iktatószámban a  manuális feldolgozásnál rögzített iktatószám.

Amennyiben az import során:

•nem érkezik adószám a partner adatokban

•vagy az átemelés során egy olyan, másik partnert jelölünk meg, akinek az adószáma nem egyezik meg az OSZ oldalról kapott adószámmal

•vagy új partnert rögzítünk

ezekben az esetben a program nem írja vissza a bizonylatszámot a NAV OSZ számla import listás áttekintőjébe, mivel sérül az azonosítás folyamata (OSZ kapott adószám=deep.erp adószám). Ilyenkor manuálisan szükséges beállítani a státuszt és az iktatószámot. (státusz=Manuálisan feldolgozva, Iktatószám=bizonylat szám)

Nem adóalany partner esetén a működés megegyezik az előző bekezdésben ismertetettel.

Azon számlák esetében amelyek az erp-vel kerültek kiállításra, ott a bizonylatszám mező az átemeléskor automatikusan kitöltésre kerül, és az ilyen számlát nem lehet átvezetni pénzügyi számlába.

Ha a NAV OSZ rendszerből letöltött számla adataiban a invoiceDetail.invoiceAccountingDeliveryDate mező töltve van, az érték átemelésre kerül a Számviteli dátumba.

Az OSZ számla import pénzügyi számla készítés felületen közvetlenül lehetőség nyílik új partner rögzítésére.

Az új partner nyomógombot lenyomva megnyílik a partner karton, ahol előtöltésre kerülnek a partner OSZ által átadott adatai, illetve attól függően, hogy kitöltésre kerül a Partner típus és az altípus.

•Név

•Partner típus

•Partner kereskedelmi típus

•Adószám

•Számlázási cím adatok

Az adatok köre manuálisan tovább bővíthető.

Az új partner rögzítéséhez kötelező megadni az Általános ügyviteli kategóriát és a Partner ügyviteli kategóriát.

A partner karton rögzítését követően az Új partner nyomógomb segítségével rögzített partner kartonja akkor is létrejön, ha megszakítjuk a pénzügyi számla létrehozás folyamatát.

Művelet=Sztornó számla nem vezethető át pénzügyi számlába.

Művelet=Módosítás a számla pénzügyi számlába átvezethető.