<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Tranzakciók > Pénzügyi tranzakció > Specialitások

Ügyviteli műveletek funkcióval lehetőség van az Áfa dátum módosítására. További leírás az Áfa dátum módosítás fejezetben.

A pénzügyi tranzakciók menü pont található a Negatív készlet elszámolás, mellyel a deviza hitelkeret számláinkon keletkezett negatív egyenlegek utólagos elszámolására - utólagos korrekciók rendbetétele - van lehetőség, mellyel a főkönyv és az analitika szinkronba kerül egymással.  

 

Az "Új átértékelés" művelettel lehetőség van a deviza bank pénzkészletének átértékelésére a felhasználó által rögzített árfolyammal. A megjelenő párbeszédpanel megegyező mezőket tartalmaz, mint a Pénztári bizonylat Új átértékelés műveletekor indított.

Negatív egyenlegű pénzkészlet év végi átértékelése

Amennyiben a pénzeszköz negatív egyenlegű (hitelszámla), a következő módon lehet az év végi átértékelést megvalósítani:

A pénzeszközt pozitív egyenlegre kell hozni egy normál típusú bevétellel (technikai számlával szemben) időszak végi teljesítési dátummal. Ezután (ugyanazon a napon) el kell végezni a Negatív készlet elszámolást. Majd még mindig ugyanazon a napon egy normál típusú kiadást kell elszámolni az előző normál bevétellel azonos összeggel és árfolyammal, ugyanarra a főkönyvi számlára (technikai számla). Így elérjük, hogy az egyenlegünk az év végi árfolyamon fogja mutatni a negatív összegű pénzkészlet egyenlegét.

Készpénzfizetési számlák egyszerűsített felviteli lehetősége - 65 bevallás M-lap adatszolgáltatás miatt

 

 

Pénzügyi tranzakció rögzítésekor (bank és analitikus pénztár esetében is), ha tranzakció típusnak "Normál terhelés"-t választunk, a bizonylat sorok felvitelekor jelölhetjük, hogy az adott tétel megjelenjen az Áfa bevallás M-es lapján. A beviteli felület akkor jelenik meg ha áfa kódot választunk, és abban az esetben szerkeszthető, ha az áfa összege nagyobb, mint nulla.

Meg kell adnunk a Partner nevét - partner törzsből választható - valamint a kapcsolódó számla számát. Rögzíthetünk teljesítési dátumot is, azonban az M-es lapra a tételek a bizonylat teljesítési dátuma alapján kerülnek egy-egy időszakban megjelenítésre.

 

Ha olyan áfa kódnál jelöljük az M-es lap értéket, mely nem bevallandó, akkor az adott tétel nem fog az M-es lapra felkerülni.

 

 

 

Kontírozás funkció:        Az eddigi bizonylathoz rögzített kontírozás funkció kibővítésre került a sorhoz történő kontírozás lehetőséggel. Kontírozás csak lementett bizonylat sorához adható. Manuálisan is lehet a sorhoz kontírtételeket rögzíteni, valamint a Főkönyv / kontír sablonok közül történő választással a kontírozás előtöltődik az abban megadott adatokkal, sorokat képezve.

 

Kompenzációs levél nyomtatási lehetőség

A rendszerben ugyanazon partner vevői és szállítói bizonylatainak összevezetését kompenzálásnak tekintjük és a pénzügyi tranzakció menüpontban tudjuk őket rögzíteni.

 

•nincs futtatóhoz kötve, a pénzügyi tranzakció áttekintőről kérhető le a kijelölt pénzügyi tranzakció(k)ra

•Csak az analitikus banki tranzakciókra értelmezhető, ahol jelölve van a nulla egyenleges jelölő

•egy kompenzálólevél egy pénzügyi tranzakció tételeit tartalmazza

•ha több tranzakció van kijelölve, akkor az egyes tranzakciókra vonatkozó levelek külön oldalra kerülnek

•amennyiben a pénzügyi tranzakció több vevőhöz vagy több szállítóhoz tartozó tételt tartalmaz, akkor a levél nem hoz adatot

•nem vizsgáljuk, hogy a szállító és a vevő ugyanaz a partner-e

•a levél címzettje a pénzügyi tranzakció vevői tételeiben beállított vevő

•a levél dátuma a pénzügyi tranzakció teljesítési dátuma

•a feltüntetett egyenlegek erre a dátumra számolt múltbeli egyenlegek, devizánként