- Pénzügyi tranzakció fej kitöltés -
Adatai, működése, szabályai
| Általános adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. (FinancialTransaction.) |
| Pénzeszköz: | Analitikus bank és pénztár valamint bizonylati bankjaink közül választhatunk. A kiválasztott pénzeszközre történik a tranzakciósorok rögzítése. A Saját telephely jelen funkcióhoz kapcsolódó használatának leírása a linkről érhető el. |
| Tárgy: | Tranzakció tárgyát rögzíthetjük. |
| Tranzakciószám/Bizonylatszám: | Tranzakció sorszáma illetve a bizonylati sorszám megadására szolgáló mező. |
| Külső iktatószám: | A tranzakció olyan iktatószáma, amelyet más programban történő iktatásakor kapott. |
| Nulla egyenleges: | Használatával a tranzakción rögzített soroknak a tartozik/követel egyenlege 0 kell legyen, különben nem engedi a program a tranzakciót elkönyvelni. |
| Tranzakció alap típus: | Három értéke lehet: Normál, Deviza átértékelés, Negatív készlet könyvelés. Az új tranzakció indításának típusától függ az értéke. „Új” gombbal történő rögzítés esetén lesz az értéke „Normál” |
| Iktatószám: | Könyvelésre (posztoláskor) generálódó sorszám. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza, nem módosíthatóan. A sorszám a sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban képződik meg. |
| Központi könyvelési szám: | A rendszer által generált, könyveléskor képződő sorszám. |
| Összesített adatok felülete (Összesítés): | Ezen a területen találhatók a tranzakció összegellenőrző adatai és az összesített érték adatai. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. |
| Nyitó egyenleg: | A kiválasztott pénzeszköz nyitó egyenlege. Kitöltése a pénzeszköz beállításától függ. |
| Záró egyenleg: | Felhasználó által kitölthető adat, sor összegek ellenőrzésére használható. Amennyiben beírunk záró egyenleget, akkor ellenőriz rá a program és eltérés esetén nem engedi a rögzítést, de ha üresen hagyjuk, akkor ellenőrzés nélkül hagyja menteni. |
| Számított záró egyenleg: | A pénzeszköz számított záró egyenlege a sor adatok - összegek - rögzítése után. |
| Egyenleg: | A nyitó és a záró egyenleg különbsége. |
| Tartozik összeg: | A tranzakció sorainak tartozik összege. |
| Követel összeg: | A tranzakció sorainak követel összege. |
| Felhasznált összeg: | A sor adatok tartozik és követel összegeinek különbsége. |
Tranzakció fej adat lapfül
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Könyvelési devizanem: | A cég könyvelési devizaneme. |
| Devizanem: | A kiválasztott pénzeszköz devizaneme. |
| Árfolyam: | A bizonylat teljesítési dátuma napján érvényes deviza árfolyam. Csak devizás pénzeszköz esetén értelmezhető és módosítható addig, amíg nincs soradat rögzítve. |
| Jelentési devizanem: | A vállalat jelentési devizaneme. |
| Megjegyzés: | Szöveges mező, megjegyzést írhatunk az adott számlához. |
| Teljesítés dátuma: | A tranzakció teljesítési dátuma, kitöltése kötelező. |
| Kiállítás dátuma: | A tranzakció kiállítási dátuma (kelte). Kitöltése kötelező. |
| Áfa dátum: | A tranzakció áfa dátuma, mely meghatározza, hogy mely áfa időszakban kerül bevallásra. Kitöltése kötelező. |
| Számviteli dátum: | A tényleges számviteli időszak. |
| Egyéb adatok terület: | Egyéb, a bizonylathoz kapcsolható információ adható meg a felületen. |
| Könyvelési státusz: | A rögzített (mentett) bizonylat "Rögzítés alatt" státuszú, nincs még iktatószáma. Könyveléskor záródik, ekkor kerülnek be az adatok a főkönyvbe és az analitikába, illetve ekkor történik meg a sorszámkiosztás. |
| Pénzügyi státusz: | Különböző státuszok állíthatók be tranzakciónként. A státusszal jelölhetjük a tranzakció aktuális állapotát (pl. érkeztetett, könyvelhető) illetve amennyiben ellenőrzés szükséges a tranzakció elkönyvelés előtt, a státusszal és jogosultság beállítással szabályozható, hogy mely felhasználónak engedélyezett a tranzakció könyvelése. |
További lapfülek
Tranzakció sorok tab fülön vehetjük fel a tranzakció sorait : Sor adatok részletesen.
Csatolt állományok tab fülön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
Dimenzió és extra adatok és extra adatok tab fülön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési fej és sor dimenzió adatokat.
Fej extra: Az egész bizonylatra vonatkozóan rögzíthetünk extra adatokat, melyek lehetnek szöveges, szám, vagy egyéb adatok.
Csoportos kiegyenlítés
Pénzügyi tranzakció rögzítésekor, a menü sorban található új funkcióval, lehetőség van a pénzügyi követelések, kötelezettségek csoportosan történő tranzakcióra emelésére.
- Csoportos kiegyenlítés választófelület -
