<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Tranzakciók > Pénzügyi tranzakció

Analitikus és bizonylati banki valamint analitikus pénztári terheléseket és jóváírásokat rögzíthetünk ebben a menü pontban. A pénzügyi tranzakciót partnerhez kapcsoltan illetve partner függetlenül is létrehozhatjuk (pl. bérkifizetés).

Bizonylat kezelés

A bizonylati listás áttekintőben találjuk azokat a bizonylatokat, melyeket a pénzügyi tranzakcióként rögzítettünk. A listás áttekintőn állva van lehetőségünk új bizonylatot felvenni. Módosításhoz válasszuk ki a változtatandó rekordot és nyissuk meg a konkrét bizonylatot, majd módosítsuk le a kívánt értékeket. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha még nem könyveltük le - a státusza "Rögzítés alatt" -, illetve ha visszavontuk az adott bizonylat könyvelését. Könyvelés visszavonása abban az esetben megengedett, ha az adott bizonylatnál nem létezik későbbi dátumú könyvelt tranzakció. Törölni mindkét státuszú bizonylatot lehet, kivétel, ha az áfa részlet már szerepel az áfa bevallásban.

Fej adatok

Fej adatok kitöltésénél meghatározó a Pénzeszköz, ami alapvetően eldönti, hogy a melyik pénzeszközre történik a tranzakció.  A fej adatok részletes leírását a Bizonylat fej kitöltés fejezetben találjuk. A bizonylatra vonatkozóan Dimenziók adhatók meg, amelyekkel könyveléshez kapcsolódó információkat tudunk rögzíteni (Költséghely, Költségviselő).

Tranzakció sor adatok

A bizonylatot megnyitva van lehetőség új tranzakció sorokat felrögzíteni, vagy a meglévőket módosítani.  A sor adatoknál az összegeket elhatárolhatjuk illetve egyedi áfát rögzíthetünk. A sor adatok részletes leírását a Sor adatok részletesen fejezetben találjuk. A bizonylat sorra vonatkozóan is Dimenziók adhatók meg, amelyekkel könyveléshez kapcsolódó információkat tudunk rögzíteni (Költséghely, Témaszám, Pozíciószám).

Analitika / Könyvelés

A bizonylat Rögzítés alatti státuszból Könyvelt státuszba váltásakor történik meg az tételek könyvelése. Érintett analitikák:

•Pénzügyi követelés/kötelezettség

•Főkönyv részlet

•Áfa részlet

•Elhatárolás

Specialitások

A Könyvelés művelet segítségével a szokott módon véglegesíthetjük a bizonylat rögzítését, illetve lehetőség van a Könyvelés visszavonására.

A Jóváhagyás-i folyamat is bekapcsolható a funkcióra, így engedélyhez köthetjük a bizonylat könyvelését.

A már elkönyvelt pénzügyi számlához úgynevezett tapadó bizonylatokat kapcsolhatunk a Kontírozás funkcióval.

 

Készpénzfizetési számlák egyszerűsített felviteli lehetősége - 65 bevallás M-lap adatszolgáltatás miatt

A funkció működésének leírása a linkről érhető el.