<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Kereskedelem > Intrastat

A 2004-es Európai Unióhoz történt csatlakozásunktól kezdve kötelező az Intrastat jelentés elkészítése azoknak a cégeknek, akik külkereskedelemmel foglalkoznak. Ennek az az oka, hogy az EU statisztikai hivatala a KSH-n keresztül ennek az összesítésével méri a gazdaság szektorainak az export/import teljesítményét.

A deep rendszerből is kinyerhetők a bevallás adatok. Ehhez el kell végezni az előzetes beállításokat, a törzsadatok felvételét. Utána folyamatosan rögzítjük a külkereskedelmi mozgások be és ki irányú szállítóleveleit és a hozzájuk kapcsolódó számlákat, majd havonta elkészítjük a bevallás fájlt, amit a KSH rendszerén keresztül beolvashat a felhasználó. Ezzel megtörténik az Intrastat bevallás.

Beállítások, a törzsadatok felvétele

Kereskedelem / Törzsadat / Intrastat /

Intrastat ügyletkód funkció - Bevalláshoz azonosító kódok maximum 2 chr-rel, mert a bevallás fájlban csak ennyi chr jelenik meg. (Ügyletkódok)

Intrastat szállítási feltétel funkció - Paritások maximum 3 chr-es kóddal. Kitöltése nem kötelező, a bevallás fájlban nem megjelenő adat.

Intrastat fuvarozási mód funkció - Közúti, Tengeri hajózás, Légiút. a kód maximum 1 chr. Kitöltése nem kötelező, a bevallás fájlban nem megjelenő adat.

Intrastat ország funkció - Az itt felvett országokból lehet az intrastat kapcsán választani. A nem EU tagállamok lesznek a vevői szállítólevélen az Indirekt export ország mezőben választhatók.  A KSH két chr-rel azonosítja az országokat. (Országkódok)

 

Rendszer / Adataim / Cég funkció

Könyvelés adatok (lapfül) - Adószám - Bekerül a bevallás fájl első sorába.

Számlázási cím (lapfül)ü

Email - Bekerül a bevallás fájl első sorába.

Telefon - Bekerül a bevallás fájl első sorába.

Fax - Bekerül a bevallás fájl első sorába.

 

Rendszer / Felhasználók / Felhasználó funkció

Teljes név - A bevallást készítő bejelentkezett felhasználó teljes neve bekerül a bevallás fájl első sorába.

 

Főkönyv / Beállítások / Könyvelési paraméterek / Általános ügyviteli kategória funkció - Intrastat adatok megadhatók I/N  - A szükséges általános ügyviteli kategóriára kell beállítani (pl: EU háromszögügylet, EU-n belül)

 

Kereskedelem / Törzsadatok / Fő törzsadatok / Szállító /Vevő funkció - Általános ügyviteli kategória kiválasztása (kezdőérték a bizonylat felvételekor) - ez határozza meg, hogy az adott partnernek kiállított bizonylaton kötelező-e az Intrastat adatok megadása, Modul adatok lapfül: Feladó/Rendeltetési tagállam (kezdőérték a bizonylat felvételekor)

Kereskedelem / Törzsadatok / Fő törzsadatok / Cikk funkció

Egyéb készlet adatok lapfül

Származási ország kiválasztása (kezdőérték a bizonylat felvételekor)

 

Nettó tömeg kiegészítő mértékegységben: Az ezzel a tömeggel felszorzott szállítólevélen megadott mennyiség kerül a bevallás 9. (Nettó tömeg (kg)) oszlopába.  

 

Kereskedelem / Beállítások / Mozgásrendszer paraméterezése / Kereskedelmi mozgás típus funkció -

Intrastat bevallás sáv: Intrastat bevallás (I/N), Intrastat ügyletkód - kiválasztása (kezdőérték a bizonylat felvételekor)

Szállítói szállítólevél, Szállítói szállítólevél visszáru, Vevői szállítólevél, Vevői szállítólevél visszáru,

(Esetleg szükség szerint: Vevői visszavásárlás, Bizományos vevői kiadás, Bizományos vevői visszavét, Raktárközi szállítás)

 

A bevallás készítés feltétele, hogy legyen felvéve a rendszerben egy Bevallás motor. A Bevallás motor egyszeri beállítása (felvétele) a Bevallások / Törzsadatok / Bevallási motor funkcióban történik egy Intrastat típusú bevallási motor felvételével. A mezők lehetséges értéke: Megnevezés: Intrastat, Aktív, Motor: Intrastat bevallás V02, Bevallás típus: Intrastat, Könyvtár elérés: , Fájlnév: Intrastat.csv, Megjegyzés:

 

Intrastat adatok megadása a forgalmi adatokban

Kereskedelem / Tranzakciók / Beszerzés / Szállítói szállítólevél funkció

(Fej) Intrastat adatok lapfül

Ügyletkód: Kezdőérték a sornak. Amilyen jogcímen jött az áru annak megfelelő ügyletkódot kell választani. Üresen is hagyhatjuk, ekkor a sorokban nem lesz előtöltve és ott kell majd megadni. Akkor hagyjuk üresen a fejben, ha a sorokban eltér az ügyletkód, azaz eltérő jogcímeken jött áru.

Feladó/Rendeltetési tagállam: Kötelező kitölteni.

Indirekt export ország: Inaktív.  

 

(Sor) Bizonylat sorok / Intrastat adatok - Ügyletkód, Indirekt export ország

Ügyletkód: Fejből kap kezdőértéket, de soronként módosítható, mert eltérhet a sorokban az értéke. Amilyen jogcímen jött az áru annak megfelelő ügyletkódot kell választani. Kötelező kitölteni.

Indirekt export ország: Inaktív. Ha aktív, akkor kötelező kitölteni.

 

(Sor) Bizonylat sorok

Nettó összeg könyvelési devizában (Forintban) - Ez fog bekerülni a bevallásba összegként, amíg be nem jött a számla, de ha a Szállítói számla funkcióban az érintett szállítólevél alapján felvettük a számlát és utána kérjük le a bevallást, akkor a számlán szereplő érték jelenik meg könyvelési devizában (Forintban).

Cikk - Az ehhez a cikkhez beállított VTSZ szám fog a bevallásba bekerülni. (nem kötelező adat)

 

Kereskedelem / Tranzakciók / Beszerzés / Vevői szállítólevél

(Fej) Intrastat adatok lapfül

Ügyletkód: Kezdőérték a sornak. Amilyen jogcímen adtuk ki az árut annak megfelelő ügyletkódot kell választani. Üresen is hagyhatjuk, ekkor a sorokban nem lesz előtöltve és ott kell majd megadni. Akkor hagyjuk üresen a fejben, ha a sorokban eltér az ügyletkód, azaz eltérő jogcímeken adjuk ki.

Feladó/rendeltetési tagállam: Fejadat, mert a soronként nem mehet eltérő országba. Ki kell választani, hogy mely (intrastat) országba irányul a szállítás. Kötelező kitölteni.

Indirekt export ország: Kezdőértéket ad a sornak. Intrastat országok közül az választható, amely nem EU tagállam. Akkor kell kitölteni, ha indirekt módon oda irányul az export egy EU-s tagállamon keresztül.

 

(Sor) Bizonylat sorok / Intrastat adatok

Ügyletkód: Fejből kap kezdőértéket, de soronként módosítható. Amilyen jogcímen adtuk ki az árut annak megfelelő ügyletkódot kell választani. Kötelező kitölteni.

Indirekt export ország: Fejből kap kezdőértéket, de soronként módosítható. Intrastat országok közül az választható, amely nem EU tagállam.  Akkor kell kitölteni, ha indirekt módon oda irányul az export egy EU-s tagállamon keresztül.

 

(Sor) Bizonylat sorok

Nettó összeg könyvelési devizában (Forintban) - Ez fog bekerülni a bevallásba összegként, amíg ki nem számláztuk, de ha Vevői számla funkcióban az érintett szállítólevél alapján történt számlázás után kérjük le a bevallást, akkor a számlán szereplő érték jelenik meg könyvelési devizában (Forintban).

Cikk - Az ehhez a cikkhez beállított VTSZ szám fog a bevallásba bekerülni. (nem kötelező adat)

 

Adatszolgáltatás

Bevallások / Intrastat bevallás

Új bevallás felvétele.  Bejövő/Kimenő - Mindkettőt külön-külön el kell készíteni, ha mindkét irányba van forgalmunk.

Nyilvántartási szám mező - értéke a Rendszerbeállításokban megadott adatokból öröklődik. Amennyiben a Nyilvántartási szám nem kerül kitöltésre, a bevallásban a cég adószámát jelenítjük meg, az erre a célra fenntartott mezőben.

2011 - Kiszállítás, egyszerűsített adatszolgáltatás

2012 - Beérkezés, részletes adatszolgáltatás

2013 - Beérkezés, egyszerűsített adatszolgáltatás

 

Intrastat bevallás sorokban a sorra klikkelve nem módosíthatóak a kigyűjtött értékek (mezők). Kivétel a Statisztikai érték mező. Ez 2010 és 2012 nyilvántartási számú adatszolgáltatás esetén kötelező, és csak egész szám lehet. 2011 és 2013 nyilvántartási számú, egyszerűsített adatszolgáltatás esetén csak az 51-es és 52-es ügyletkódú (bérmunka) soroknál kell kitölteni. Ezt a mezőt, ha szükséges, akkor kézzel kell kitölteni.

 

Listás áttekintő (listview) nézetben Művelet: Státuszváltás (Szerkesztés)

Ekkor belekerülnek a szállítólevél sorok, amelyeket megnézhetünk, módosíthatunk, ha belelépünk. Valamint kézzel is felvehetünk további bevallás sorokat. (Fájlkészítés után már nem lesznek módosíthatóak a bevallás sorok.)

Mentés után a listás áttekintőből újabb művelet: Státuszváltás (Küldött). Ekkor generálódik le a fájl, amit el kell menteni.

A fájl nevének megadásánál vegyük figyelembe az alábbiakat:

A fájl neve a következő felépítésű legyen:

4 karakter az OSAP-szám, (2010 / 2011 / 2012 / 2013)

2 karakter az adatszolgáltatás éve (éé), (pl: 17)

2 karakter az adatszolgáltatás hónapja (hh) (pl: 10)

Ajánlott hogy az adatszolgáltató 8 jegyű törzsszámát (pl: 12345678) írjuk hozzá a fájl nevéhez. (pl. 2010171012345678.csv)

(A felajánlott xml kiterjesztés helyett beírhatjuk a csv-t kiterjesztésként!)

 

Segédadatok

Ügyletkód

Szállítási feltétel

Fuvarozási módok

Országkódok (EU-n belüli Feladó/Rendeltetési)

Az EU-n kívüli országok kódját keressük a KSH weboldalán!