|
<< Click to Display Table of Contents >> Alap |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Alap |
|
Alapvető általános beállítások megadási területe.
Egyes sávok összezárhatók/lenyithatók aszerint, hogy mely beállításokat szeretnénk megadni, vagy módosítani.
| Cég telephely: | Saját cég telephely választás a Cég telephely funkcióba felvettek közül. Kezdőértéket ad a tranzakcióban a cég telephely mezőnek. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. A mező csak abban az esetben jelenik meg, ha a Cég adatoknál a telephely használatot bejelöltük. |
| Alap típus: | Ajánlat / Rendelés / Szállítólevél / Előlegszámla / Számla / Díjbekérő érték választással meghatározzuk, hogy alapvetően milyen jellegű a mozgás típus. |
| Alap típus Rendelés esetén: (Vevő rendelés / Szállító rendelés / Belső rendelés / Raktárközi rendelés) |
| Alap típus Szállítólevél esetén: (Vevő kiszállítás / Vevő kiszállítás visszáru / Vevő visszavásárlás / Vevő visszavásárlás visszáru / Szállítói bevételezés / Szállítói bevételezés visszáru / Szállítói visszavásárlás / Szállítói visszavásárlás visszáru / Bevételezés / Bevételezés - irányított / Bevételezés visszáru / Kiadás / Kiadás visszáru / Raktárközi / Gyártásról bevételezés / Gyártásról bevételezés visszáru / Gyártásra kiadás / Gyártásra kiadás visszáru / Gyártás alapanyag veszteség / Gyártás alapanyag veszteség visszáru / Bizományba kiadás / Bizományba kiadás visszáru / Bizományosi elszámolás / Bizományosi elszámolás visszáru) |
| Alap típus Előlegszámla esetén: (Vevői előlegszámla / Szállítói előlegszámla) |
| Alap típus Számla esetén: (Vevői számla / Szállítói számla) |
| A választással meghatározható a konkrét mozgás jellege. A "Bevételezés irányított"-tat ne használjuk mert az nincs végigvezetve a rendszeren. A visszáru típusú bizonylatok esetében a visszáruzni kívánt bizonylatból veszi az árat/értéket a készletérték számításhoz a program. Vevői, vagy Szállítói visszavásárlás típusokat akkor használunk, ha már készült számla a szállítólevélről, és a számla sztornózására nincs lehetőség. Ilyenkor használunk visszavásárlást és nem visszáru szállítólevelet! |
| Alap típus Díjbekérő esetén: (Vevői díjbekérő) |
| Kereskedelmi készlet tranzakció altípus: | Olyan szállítólevél alap típus esetén aktív, aminek az alapszabályában nincs partner. |
| Ha az alap szabály készlet növelő típusú bizonylat, akkor ebben a mezőben a választható értékek: |
| Bevételezés, Bevételezés - irányított, Bevételezés visszáru esetén: Nyitókészlet / Többlet / Egyéb bevétel 1 / Egyéb bevétel 2 / Egyéb bevétel 3 / Egyéb bevétel 4 / Egyéb bevétel 5 / Tárgyi eszköz átminősítése készletté |
| Ha az alap szabály készlet csökkentő típusú bizonylat, akkor ebben a mezőben a választható értékek: |
| Kiadás, Kiadás visszáru, esetén: Selejt / Hiány / Project felhasználás / Egyéb kiadás 1 / Egyéb kiadás 2 / Egyéb kiadás 3 / Egyéb kiadás 4 / Egyéb kiadás 5 / Készlet átminősítése tárgyi eszközzé |
| Ha az alap szabály Gyártásból bevételezés vagy Gyártásról bevételezés visszáru, akkor ebben a mezőben a választható értékek: |
| Gyártás késztermék / Gyártás melléktermék |
| Ha az alap szabály Gyártásra kiadás vagy Gyártásra kiadás visszáru, akkor ebben a mezőben a választható értékek: |
| Gyártás alapanyag felhasználás |
| Ha az alap szabály Gyártás alapanyag veszteség vagy Gyártás alapanyag veszteség visszáru, akkor ebben a mezőben a választható értékek: |
| Gyártás alapanyag veszteség |
| Előjel: | Csökkentő / Növelő, nem módosítható a mező, az előző mezőkből következik az értéke. |
| Partner típus: | Vevő / Szállító, nem módosítható a mező, az előző mezőkből következik az értéke. |
| Partner kereskedelmi típus: | Vevő / Szállító, választás a szándékozott irány szerint. |
Összeg számítás alapja: Vevőhöz / Szállítóhoz kapcsolódó mozgás esetén választható nettó / bruttó, a partnerhez nem köthető mozgások esetén kizárólag nettó összegszámítás használható. Az átvezetéseknél nem kerül szűrésre a mozgásban beállított összegszámítás, tehát egy bruttó beállítású mozgásban rögzített bizonylat átvezetésre kerülhet egy nettó beállítású bizonylatba, ebben az esetben az összegszámítás alapja az átvezetett bizonylat mozgásbeállításából jön. Amennyiben egyszerre használunk bruttó és nettó elszámolámolási módot is, célszerű a bizonylatainkat különböző mozgásokban rögzíteni, így beállításra kerülhet az alapértelmezett árlista mindkét esetben.
| Közvetlen rögzíthető - cikk típus: | Termék (I/N) / Szolgáltatás (I/N) / Költség (I/N) Bepipálható, hogy kézzel történő bizonylat sor felvételkor, milyen típusú cikket lehet felvenni a bizonylatra. |
| Szállítói ajánlat, rendelés, szállítólevél: Termék, Szolgáltatás, Költség |
| Szállítói számla: Szolgáltatás, Költség |
| Vevői ajánlat, rendelés, szállítólevél: Termék, Szolgáltatás |
| Vevői számla: Szolgáltatás |
| Szállítói/Vevői előlegszámla: Előleg |
| Átvezetéssel rögzíthető - cikk típus: | Bepipálható, hogy átvezetéssel történő bizonylat sor felvételkor milyen típusú cikket lehet átvezetni a bizonylatra. |
| Cikk feltétel: | Feltétel megadással szűkíthető, hogy mely cikkek legyenek kiválaszthatók adott mozgástípusnál. |
| Cikk partner szűrő: | A szállítói mozgástípusoknál lehetőség van a cikkek szűrésére alapértelmezett szállítóra. Ez a szűrő csak a termék és költség típusú cikkek szűrést vezérli, szolgáltatást, előleget nem. |
| Lehetőségek: |
| - Nincs: nincs szűrés szállítóra |
| - Hozzárendelt: csak olyan termékek/költségek jelennek meg ahol a szállító az alapértelmezett szállító. |
| - Hozzárendelt vagy nem beállított: csak olyan termékek/költségek jelennek meg ahol a szállító az alapértelmezett szállító vagy az alapértelmezett szállító nincs megadva. |
| A beállítás a következő funkciókra van még hatással (mind a kettő a szállítói rendelésen érhető el): Kimenő rendelések kapcsolása |
| Feltöltés cikk igényből |
| Cikk kapcsolati szabály: | Választás a Cikk kapcsolati szabály funkcióban felvettek közül, amely szabály szerint ajánlódnak majd automatikusan a göngyöleg cikkek a jelen mozgással való kereskedelmi tranzakciók felvételekor. Amennyiben a partnernél is be van állítva, akkor az az "erősebb". A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Tapadó cikk közvetlen rögzíthető: | (I/N) Beállításával közvetlen típusú göngyöleg kézzel is rögzíthető lesz a jelen mozgással felvett bizonylatra és nem csak a fő cikkhez kapcsolódóan kerülhet automatikusan rá. Azaz olyan göngyöleg cikkek is kiválaszthatóak lesznek kézzel, amelyekben a "Kapcsolhatóság (Tapadó)" értékű. (A "Közvetett" beállítású az korlátozás nélkül választható.) A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Külső iktatószám ellenőrzés típus: | Nincs / Kötelező / Mozgástípusonként egyedi / Partner/mozgástípusonként egyedi / Egyedi / Partnerenként egyedi választással megadható, hogy a bizonylat külső iktatószám mezőjébe írt értékre milyen ellenőrzés történjen. Például szállítói számlára, hogy "Partnerenként egyedi" legyen. |
Értékek jelentése:
| - Nincs: A bevitt adatra nem fut le ellenőrzés. |
| - Kötelező: A konkrét mozgástípuson kötelező a külső iktatószám mező kitöltése. Ugyanaz az érték több bizonylaton is szerepelhet. |
| - Mozgástípusonként egyedi: A konkrét mozgástípuson mentéskor ellenőrzi a program, hogy a külső iktatószám mezőbe bevitt érték korábban rögzítve lett-e ugyanilyen mozgástípusú bizonylaton. Ha igen, nem lehetséges a mentés. |
| - Partner/Mozgástípusonként egyedi: A konkrét mozgástípuson mentéskor ellenőrzi a program, hogy a külső iktatószám mezőbe bevitt érték korábban rögzítve lett-e a ugyanilyen mozgástípusú bizonylaton ugyanehhez a partnerhez. Ha igen, nem lehetséges a mentés. Amennyiben a mozgástípus ugyanaz de a partner más, le lehet menteni a bizonylatot ugyanazzal a külső iktatószámmal. |
| - Egyedi: Tábla szintű globális ellenőrzést végez a program. Amennyiben több mozgástípus létezik ugyanazzal az alap típussal és szabállyal, akkor ennél a beállításnál mindegyik ilyen mozgástípusra lefut az ellenőrzés, és ha valamelyikben már rögzítésre került a mentendő külső iktatószám, a mentés nem lehetséges. |
| - Partnerenként egyedi: Tábla szintű globális ellenőrzést végez a program. Amennyiben több mozgástípus létezik ugyanazzal az alap típussal és szabállyal, akkor ennél a beállításnál mindegyik ilyen mozgástípusra lefut az ellenőrzés, és ha valamelyikben már rögzítésre került a mentendő külső iktatószám ugyanahhoz a partnerhez, a mentés nem lehetséges. |
| Minimális kiállítási dátum: | A megadott dátumnál korábbi kiállítási dátumú bizonylat nem lesz menthető abban a bevitelben, amelyben jelen mozgástípussal veszünk fel bizonylatot. Újat sem tudunk felvenni és módosítást sem tudunk menteni, ha nem felel meg a dátum, de még könyvelni (postolni) sem tudjuk, ha eddig rögzítés alatt státuszban volt. |
| Maximális kiállítási dátum: | A megadott dátumnál későbbi kiállítási dátumú bizonylat nem lesz menthető abban a bevitelben, amelyben jelen mozgástípussal veszünk fel bizonylatot. Újat sem tudunk felvenni és módosítást sem tudunk menteni, ha nem felel meg a dátum, de még könyvelni (postolni) sem tudjuk, ha eddig rögzítés alatt státuszban volt. |
| Minimális teljesítési dátum: | A megadott dátumnál korábbi teljesítési dátumú bizonylat nem lesz menthető abban a bevitelben, amelyben jelen mozgástípussal veszünk fel bizonylatot. Újat sem tudunk felvenni és módosítást sem tudunk menteni, ha nem felel meg a dátum, de még könyvelni (postolni) sem tudjuk, ha eddig rögzítés alatt státuszban volt. |
| Maximális teljesítési dátum: | A megadott dátumnál későbbi teljesítési dátumú bizonylat nem lesz menthető abban a bevitelben, amelyben jelen mozgástípussal veszünk fel bizonylatot. Újat sem tudunk felvenni és módosítást sem tudunk menteni, ha nem felel meg a dátum, de még könyvelni (postolni) sem tudjuk, ha eddig rögzítés alatt státuszban volt. |
| Minimál ár szabály: | Nincs / Információ / Figyelmeztetés / Hiba érték választással meghatározható, hogy a bizonylatban az ár megadásakor mi történjen, ha a "Minimál cikk ár típus" mező alapján meghatározott ár alatti árat adott meg a kezelő. Információ beállítása esetén helytelen ármegadásnál piros színnel kiemeljük az árat, de engedjük menteni. Figyelmeztetés esetén szintén kiemeljük pirossal az árat és a tétel mentésekor figyelmeztető ablakot jelenítünk meg, de itt mellőzve a figyelmeztetést menthető lesz bizonylat. Hiba esetén szintén kiemeljük pirossal az árat és a tétel mentését sem engedjük meg, amíg a kezelő nem ad meg a beállítottnál magasabb (vagy egyező) árat. |
| Az eddig is elérhető minimál ár szabály kiegészült egy olyan lehetőséggel, hogy a készletértékből ütemezett feladatban kiszámoltatható a nyitott készlet kupacok alapján a pillanatnyi állapot szerinti készletérték, illetve egységár amelyet abba az árlistába tárolunk el, amit az ütemezett feladatnál megjelöltünk. |
| Minimál cikk ár típus: | Árlista választás, amely árlista alapján ellenőrzi majd a program a minimál ár szabályt. Csak az előző mező Információ, Figyelmeztetés, vagy Hiba értéke esetén aktív a mező. |
| Átvezetés minimál ár szabály: | Forrás / Cél / Mindkettő |
Dimenzió adatok terület: Az itt megadott adatok a jelen mozgástípussal felvett kereskedelmi bizonylatok dimenzió mezőinek ajánlására, a beállított értékek mentéskori ellenőrzésére vonatkoznak. Dimenzió beállítás használati példák
| Fej dimenzió ellenőrzési szabály: | Fej dimenzióra vonatkozó ellenőrzési szabály választás, amely szerint fog történni az ellenőrzés a jelen mozgástípussal történő bizonylat felvételekor. |
| Fej dimenzió: | A mezőben megadhatjuk, hogy mely fejdimenziónak, milyen értéket szeretnénk adatni kezdő értékként és ezeket a beállításokat a Fej dimenzió öröklődési szabályban beállítva (származtassa az ajánlás a mozgástípusból a konkrét értékeket) használhatjuk. |
| Sor dimenzió ellenőrzési szabály: | Sor dimenzióra vonatkozó ellenőrzési szabály választás, amely szerint fog történni az ellenőrzés a jelen mozgástípussal történő bizonylat sor felvételekor. |
| Sor dimenzió: | A mezőben megadhatjuk, hogy mely sordimenziónak, milyen értéket szeretnénk adatni kezdő értékként és ezeket a beállításokat a Sor dimenzió öröklődési szabályban beállítva (származtassa az ajánlás a mozgástípusból a konkrét értékeket) használhatjuk. |
| Rendelés beállítás terület: | Rendelési adatok definiálására szolgáló terület. Abban az esetben látható, ha a Mozgástípus részben, az Alap típus mezőbe Rendelét választottunk. |
| Mennyiség előellenőrzés: | I/N választás. "Igaz" érték választás esetében, a rendelés sor mentésekor ellenőrzés fut le, és amennyiben nem elégséges a készletszint a soron rögzített mennyiségre, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld. |
| MRP módosíthatja: | I/N választás. A szállítói rendelések fejlécében található Alapértelmezett MRP módosíthatja mezőnek ad kezdőértéket, amit a felhasználó módosíthat. Meghatározza, hogy az MRP futtatáskor figyelembe veheti-e a program a vevői rendelés tétel módosítását, azaz, ha a vevő visszamond a rendelési mennyiségből, akkor az ehhez a vevői rendelés tételhez kapcsolódó szállítói rendelés tételt a program automatikusan (felhasználói megerősítés után) módosíthatja-e. Erre vonatkozó beállítás két helyen található a programban: Kereskedelmi mozgás típus -> Szállítói rendelés / Termelési rendelés típus -> Termelési rendelés. |
Járat ellenőrzési szabály: N/A, vagy figyelmeztetés. Amennyiben figyelmeztetésre állítjuk és a rendszerbeállításokban megadásra került az EKAER érték és súlyhatár, úgy a rendszer a vevői rendelés mentésekor kalkulál az értékhatárokkal és ha a rendelés értéke meghaladja az értékhatárokat, figyelmeztető üzenetet küld.
| Cikk ár frissítés terület: | Automatikus ár létrehozás/frissítés beállítására szolgáló terület. A beállítások csak a bizonylat könyvelésekor érvényesülnek, ajánlat és rendelés típusok esetén a státuszváltással megvalósuló könyveléskor is. |
| Típus: | Az ár módosítás típusa. Nincs - nem történik ár létrehozás/frissítés; Létrehozás/Frissítés - ha nem létezett akkor létrejön, ha létezett, akkor frissül az ár; Frissítés - csak frissíti a meglévő árat. |
| Partner feltétel típus: | A beállítás csak partneres bizonylatok esetén érvényesül. Nincs - nincs partner szűrés; Alapértelmezett szállító - ha a cikknél megadott alapértelmezett szállító azonos a bizonylaton szereplő partnerrel, akkor történik ár létrehozás/frissítés; Feltétel - a Partner feltétel mezőben megadott feltételeknek megfelelő partner esetén történik ár létrehozás/frissítés. |
| Partner feltétel: | Ha a Partner feltétel típus "Feltétel", válik aktívvá. Szabadon szerkeszthető szűrőfeltétel, ezzel szabályozható a partnerek köre, akikre érvényesíteni szeretnénk az ár létrehozást/frissítést. |
| Ár típus - típus: | Bizonylat sor - a bizonylat soron megadott cikk ár típusú ártábla fog létrejönni/frissülni; Partner - Partner adatlapon, partnerhez rendelt ár típusú ártábla jön létre, illetve frissül; Fix - ennek az értéknek a kiválasztásával aktívvá válik az "Ár típus" mező, ahol megadható, mely fix ártípusra érvényesüljön az ár létrehozás/frissítés. |
| Ár típus: | Csak akkor aktív, ha az Ár típus - típus "Fix" értékű. Meghatározza, hogy adott mozgástípussal történő bizonylat rögzítése esetén mely fix ár típus esetén jöjjön létre/frissüljön az ár. Ebben az esetben a bizonylat fej és sor értékeknél megadott ár típussal nem foglalkozik a program. |
| Cikk feltétel: | Egy szabadon összeállítható szűrőfeltétel (Criteria). Ezzel szabályozható azon cikkek köre, melyek esetén az árfrissítést/árlétrehozást végre szeretnénk hajtani. |
| Beállítás: | Az ár frissítés/ár létrehozás mi alapján keressen árat és milyen adatokat frissítsen. Több is kiválasztható. |
| Partner: Ha ez meg van adva, akkor olyan ár rekordot keresünk ahol a partner (cikk ártábla) azonos a bizonylat partnerével. Illetve az ár is így lesz frissítve/létrehozva. |
| Ha nincs megadva, akkor olyan árat keresünk ahol nincs partner megadva, vagyis az ártábla partnerfüggetlen. |
| Dátum: Ha ez meg van adva, akkor olyan ár rekordot keresünk ahol az „Érvényesség kezdete” azonos a bizonylat dátumával. Illetve az ár is így lesz frissítve/létrehozva. |
| Dátum: | Ha dátum függő árat kell frissíteni, akkor a forrás bizonylat melyik dátumát alkalmazzuk. Kiállítás/Teljesítés. Fontos, hogy csak olyan ártáblára hat ki, amelynek nincs dátum érvényességi vége, illetve csak azt nézni, hogy az érvényesség kezdete megegyezik-e a bizonylaton megadott dátummal. |
| Ár: | Amennyiben adott mozgástípussal kiállított bizonylaton egy termék többször szerepel különböző áron, akkor melyik értékkel - legnagyobb vagy legkisebb - jöjjön létre/frissüljön az ár tábla. Kitöltése kötelező. |
| Változat: | Amennyiben adott mozgástípussal kiállított bizonylaton cikk változatos tétel szerepel, akkor az ár létrehozás/frissítés a fő termékre vagy a bizonylaton megadott cikk változatra jöjjön létre. Kitöltése kötelező. |
| Mennyiség előellenőrzés: | I/N választás. "Igaz" érték választás esetében a szállítólevél sor mentésekor ellenőrzés fut le, és amennyiben nem elégséges a készletszint a soron megadott mennyiséghez, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld. |
| Negatív készlet engedélyezett: | I/N, pipa esetén lehetővé válik a jelen mozgástípussal felvett bizonylattal negatívba vinni a készletet, ha a bizonylatban megadott raktár-ra és a mozgatni kívánt cikk-re is engedélyezett a negatív készlet. A negatív készlet figyelmeztetés a teljesítési dátumtól függetlenül történik, azaz nem időgép szerint, hanem a pillanatnyi készlet szerint történik az ellenőrzés. A bizonylat könyvelésekor "Nem engedélyezett a negatív készlet:" hibaüzenetet kapunk, ha nem engedélyezett. Figyeljünk rá, hogy befelé irányuló árumozgás esetén nem értelmezett, csak a kifele irányulónál aktív a mező. Azért 3 állású, mert pl ajánlatnál nincs értéke, ezért a listás áttekintőben vannak olyan sorok, amelyeknél nincs értéke. Szállítólevél, Csökkentő esetekben érdekes, hogy legyen értéke. |
| Terv érték könyvelése: | Szállítói bevételezés, esetén aktív mező, amellyel meghatározhatjuk, hogy történjen-e terv érték könyvelés. Alapértelmezésben be van pipálva a mező. Cikk ügyviteli kategóriában ettől függetlenül töltsük ki a Készlet terv főkönyvi számot, hogy ne kapjunk a hiánya miatt hibaüzenetet "Készlet érték feladás"-kor. Fontos tudni, hogy bizonylat felvétel (majd könyvelés)-kor lementődik a bizonylattal, hogy könyveléskor hogyan állt ez a terv könyvelés beállítás a mozgás típusban. Utólag hiába állítjuk át, már a (bizonylathoz) lementett módon fog viselkedni. Új bizonylat felvétele és feladása után fog az új beállítás szerint könyvelni/nem könyvelni terv értéket a program. |
| Szla/ktg számla könyvelés dátuma: | Szállítólevél / Számla. Alapértelmezése: Számla. "Alap típus" = "Szállítólevél" és "Partner típus" = "Szállító" esetén aktív a mező. Segítségével a készlet átvezetőről a készlet tényre való könyvelés dátumát lehet eltéríteni a számla teljesítési dátuma szerint dátumra, ha az eltérne a szállítólevél teljesítési dátumától. Továbbá a költségszámla szállítólevél tételre való ráosztásakor is a költség ráosztásban szereplő számla "Teljesítés dátumára" lehet eltéríteni az értékváltoztató készlet könyvelést a szállítólevél "Teljesítés dátuma" helyett. "Szállítólevél" beállítás esetén a Terv könyvelést követő Tény könyvelésekor a "Készlet átvezető" (291) -ről a "Készlet tény" (262) -re történő könyvelés a szállítólevél teljesítési dátumán történik. "Számla" beállítás esetén a Terv könyvelést követő Tény könyvelésekor a "Készlet átvezető" (291) -ről a "Készlet tény" (262) -re történő könyvelés a számla teljesítési dátumán történik. A már korábban rögzített szállítólevelekre nem hat a beállítás, azaz, ha "Szállítólevél" beállítással vettük fel a szállítólevelet és utána átállítjuk "Számla" típusra, majd számlát rögzítünk, költségráosztunk a szállítólevélre, akkor az eredeti "Szállítólevél" beállítás szerint fog viselkedni. A dátumok közötti összefüggések példákon keresztül az alábbi táblázatokban láthatók, ahol a számok valamely hónap napját jelentik. |
Szállítólevél beállítás esetén |
Teljesítés |
Kiállítás |
Számviteli |
Áfa |
|---|---|---|---|---|
I) Szállítói szállítólevél bevitel |
22 |
21 |
- |
- |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet (T Készlet terv - K Készlet átvezető) |
22 |
21 |
22 |
22 |
I/1). Szállítólevélből számla készítés dátummódosítás nélkül |
22 |
21 |
22 |
22 |
Számla főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
I/2) Szállítólevélből számla készítés dátummódosítással |
22->23 |
21 |
23 |
23 |
Számla főkönyvi részlet |
23 |
21 |
23 |
23 |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
Számla beállítás esetén |
Teljesítés |
Kiállítás |
Számviteli |
Áfa |
|---|---|---|---|---|
I) Szállítói szállítólevél bevitel |
22 |
21 |
- |
- |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet (T 261 Készlet terv - K 291 Készlet átvezető) |
22 |
21 |
22 |
22 |
I/1). Szállítólevélből számla készítés dátummódosítás nélkül |
22 |
21 |
22 |
22 |
Számla főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
I/2) Szállítólevélből számla készítés dátummódosítással |
22->23 |
21 |
23 |
23 |
Számla főkönyvi részlet (K 454 Szállító - T 291Készlet átvezető) |
23 |
21 |
23 |
23 |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet (K261 Készlet terv - T 291 Készlet átvezető 22.-i dátummal, T262 Készlet tény - K 291 Készlet átvezető 23.-i dátummal.) |
22, 23 |
21 |
22, 23 |
22 |
| Járat ellenőrzési szabály: | N/A, vagy figyelmeztetés vagy hiba. Amennyibe figyelmeztetésre állítjuk és a rendszerbeállításokban megadásra került az EKÁER érték és súlyhatár, úgy a rendszer a vevői rendelés mentésekor kalkulál az értékhatárokkal és amennyiben a rendelés meghaladja az értékhatárokat, figyelmeztető üzenetet küld a program, de engedi rögzíteni a bizonylatot. Hiba érték beállítás esetén erre nincs lehetőség. |
| Készlet és adag-/gyári szám beállítás terület: | Adag-/gyári szám adatok definiálására szolgáló terület, ahol az adag-/gyári számos cikkek viselkedését határozhatjuk meg a beállításokkal. |
| Kitöltése kötelező: | I/N, Az "Igen" érték beállításával az adott szállítólevél típusú bizonylaton kötelezően meg kell adni az adag-/gyári számok értékét a tételekhez rögzítve, a soron megadott mennyiségeknek megfelelően. Amennyiben ez elmarad vagy hiányos, a program nem engedi a bizonylat véglegesítését, elkönyvelését. |
| Mindenképpen felhasználható: | I/N, A beállítás jelölésével nem veszi figyelembe a rendszer a konkrét adag-/gyári számra vonatkozó felhasználhatóság-i beállítást. Csak a kifele irányuló mozgástípusnál aktív a mező. |
| Lejárt termék kezelés: | Nincs / Tiltott, választás. Tiltott esetben nem engedi a rendszer a jelen mozgással felvett bizonylaton a lejárt dátumú adag-/gyári számok kiválasztását, meg sem mutatja ezeket a lejártakat, amikor ki szeretnénk választani kiadáskor. "Nincs" beállítás esetén látszódnak az adag-/gyári szám választásakor a lejártak is, de piros színnel kiemeli őket a program és mentéskor figyelmeztető üzenetet is kap a felhasználó, amit mellőzhet. Csak a kifele irányuló mozgásnál aktív a mező. |
| Automatikus pontozás: | I/N, Jelölésével beállítható, hogy a csökkenő irányű szállítóleveleknél a bizonylat könyvelésekor (postolás) az adag-/gyári számokat a rendszer automatikusan kapcsolja a korábban felvett értékekből. A következő mezővel értelmezett a működése. Ezt például olyan esetben érdemes beállítani, ha először elkészítjük a szállítólevelet és csak utána szedjük ki a raktárból konkrétan azt a cikket, aminek az adag-/gyári száma megegyezik a rendszer által automatikusan kapcsolttal.Csak a kifele irányuló mozgástípusnál aktív a mező. |
| A Kimenő adagszám / gyári szám szerkesztése -kor ez az első, alapértelmezetten megjelenő sor a "Kérelmek generálása" menüben megjelenők közül. Csak a kifele irányuló mozgástípusoknál aktív a mező. |
Automatikus adagszám képzés: A paraméter bejövő oldalon, vagyis a készletnövelő szállítólevél típusú bizonylatoknál (mozgástípusoknál) értelmezhető. Aktiválása után, ha a mozgástípusra olyan cikk kerül, amely fel van paraméterezve automatikus adagszám képzésre, könyvelés hatására a háttérben legenerálódnak az értékek.
| Intrastat beállítások terület: | Intrastat adatok definiálására szolgáló terület. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. Intrastat folyamatok leírása: Intrastat. |
| Intrastat bevallás: | I/N, A beállítás jelölésével az adott mozgástípussal felvett bizonylatok és azok tételei bekerülnek az intrastat bevallásba. |
| Intrastat ügyletkód: | Ügyletkód választás. Az itt beállított érték automatikusan előtöltődik a mozgástípussal rögzített bizonylaton. |
| Számla beállítás terület: | Számlázási adatok definiálására szolgáló terület. Csak akkor jelenik meg a sáv, ha Vevői számla / Szállítói számla, vagy Vevői előlegszámla / Szállítói előlegszámla alapszabályú a mozgás típus. További adatok az e-számlázás használatához. |
| Pénzügyi számla típus: | Előlegszámla és Számla alap típus esetén kiválasztható, hogy mely Pénzügyi számla típus kapcsolódik jelen mozgástípushoz. A beállítással meghatározzuk például, hogy adott mozgástípussal történő rögzített kereskedelmi bizonylat kiegyenlítésekor elszámolódjon-e automatikusan a kerekítési különbözet vagy az árfolyam differencia. |
| Késedelmi kamat típus: | Számla alap típus esetén kiválasztható, hogy mely Késedelmi kamat típus kapcsolódik a jelen mozgástípushoz. A kiválasztott értékkel előtöltődik a bizonylat rögzítéskor. |
| Analitikus tranzakció: | Jelölésével olyan, másik programban kiállított számlák analitikus tranzakcióját tudjuk felrögzíteni, melyre hivatkozva pl. egy utólagos korrekciós számlát kell felrögzítenünk. Így a korrekciós számla rögzítésekor meghivatkozható az eredeti bizonylat. |
| Gyűjtőszámla: | Ezzel a jelölőpipával tudunk gyűjtőszámlás vevői számla mozgástípust létrehozni. |
| E-számla: | Jelölésével lehet az adott vevő számla mozgástípussal kiállított bizonylat elektronikusan kerülj kiküldésre. Ez lehet e-számla, elektronikusan továbbított számla. |
| E-számla típus: | Szolgáltató választás, amelyen keresztül történik majd a kiküldés. |
| E-számla nyomtatási sablon: | Sablon választás, amely sablonnak megfelelő formátumban fog történni a számla adatok küldése. |
| Adattörlő kód kiadása: | Bejelölés esetén, ha a cikk kartonon jelölve van, hogy ki kell adni adattörlő kódot, akkor a számla könyvelésénél a deep.erp adattörlő kódot ad ki a Cikk adattörlő kód listás áttekintőn megadott kódokból véletlenszerűen. |
| Környezetvédelmi termékdíj beállítás terület: | Környezetvédelmi termékdíj adatok definiálására szolgáló terület. |
Használat leírása: a Környezetvédelmi termékdíj fejezetben található. Akkor jelenik meg a lapfül, ha a Rendszer beállítás funkcióban bekapcsoltuk a környezetvédelmi termékdíj elszámolást. A mezők akkor aktívak, ha Szállítói számla, vagy Vevői számla alap szabályú mozgástípuson vagyunk, valamint olyan belső bizonylatok esetében, melyekkel kezelt készletmozgás érinti a környezetvédelmi bevallás tételeket, tv.-ben előírtak szerint (ennek beállítása és meghatározása az ügyfél feladata). Például: selejt, gyártás, leltár többlet/hiány stb.
| Művelet - bejövő oldali elszámolás: | A Környezetvédelmi termékdíj művelet elemei közül választható érték. Adott mozgástípussal rögzített bizonylat esetén, milyen művelettel történjen a bejövő oldali elszámolás, amennyiben a cég bejövő oldali elszámolást alkalmaz. Pl: bejövő oldali elszámolás esetén, a vevői visszavásárlás (export értékesítés után) mozgástípushoz "Visszaigénylés" típusú műveletet kell beállítani. |
| Művelet - kimenő oldali elszámolás: | A Környezetvédelmi termékdíj művelet elemei közül választható érték. Adott mozgástípussal rögzített bizonylat esetén, milyen művelettel történjen a kimenő oldali elszámolás, amennyiben a cég kimenő oldali elszámolást alkalmaz. |
| Ügyviteli kategória - növelő: | Annak meghatározása, hogy a növelő érték, az adott mozgással rögzített bizonylat esetében, mely ügyviteli kategóriával jöjjön létre. Így kerül be az analitikába. A Környezetvédelmi termékdíj ügyviteli kategória elemei közül választható érték. Pl: Normál beszerzés vagy Átvállalással történő beszerzés |
| Ügyviteli kategória - csökkentő: | Annak meghatározása, hogy a csökkenő érték, az adott mozgással rögzített bizonylat esetében, mely ügyvitel kategóriával jöjjön létre. Így kerül be az analitikába. A Környezetvédelmi termékdíj ügyviteli kategória elemei közül választható érték. Pl: Normál értékesítés vagy Átvállalással történő értékesítés. |
| Automatikus házipénztár kapcsolati beállítások terület: | Házipénztár kapcsolati adatok definiálására szolgáló terület. |
Jelen mozgástípussal felvett bizonylat könyvelésekor automatikusan generálódhat pénztárbizonylat is. Ennek a szabályozására szolgálnak a lapfülön megadott adatok. Szállítói számla, Vevői számla, Szállítói előlegszámla, Vevői előlegszámla alap szabályú mozgástípusok esetén aktívak a mezők, hiszen ezeknek a bizonylatoknak a felvételével egy időben értelmezett a pénztári pénzmozgás automatikus létrehozása. Bizonylat könyvelésekor azonnal elkészül a pénztárbizonylat, ami ki is nyomtatódik, így a partner kezébe adható az elkészült számlával / előlegszámlával együtt.
| Házipénztár beállítás: | Semmi / Alapértelmezett / Kötelező választással megadható, hogy kötelezően a megadott pénztárba történjen az automatikus generálás, vagy csak kezdőérték legyen a megadott pénztár és más is választható legyen, amely pénztárban majd létrejön a házi pénztár bizonylat Szállítói számla, Vevői számla, Szállítói előlegszámla, Vevői előlegszámla bizonylatok rögzítésekor. |
| Házipénztár: | Pénztár választás, amely pénztárba kell a bizonylatot automatikusan létrehozni, vagy amely pénztár a megváltoztatható kezdőérték legyen. Alapértelmezett és Kötelező házipénztár beállítás esetén aktív a mező. |
| Tranzakció típus - tartozik: | Pénztári bizonylat típusok közül kell kiválasztani, hogy a tartozik jellegű tranzakciók milyen házipénztár típussal generálódjanak le. (Vevői jóváírás / Szállítói jóváírás - Tartozik oldal) |
| Tranzakció típus - követel: | Pénztári bizonylat típusok közül kell kiválasztani, hogy a követel jellegű tranzakciók milyen házipénztár típussal generálódjanak le. (Vevői terhelés / Szállítói terhelés - Követel oldal) |
| Tranzakció "Megnevezés": | Pénztárbizonylat megnevezésének kezdőértéke, ami rá is nyomtatódik a bizonylatra. A legenerált pénztárbizonylat Tárgy mezőjébe kerül beírásra. A kereskedelmi "Bizonylatszám"-ot, vagy a kereskedelmi tranzakcióban megadott "Partner megnevezés"-t automatikus bele tudja generálni a program a mozgáshoz kapcsolódóan automatikusan létrejövő pénztárbizonylat sorba. A 4 db vonatkozó mező közül bármelyikbe beállítható az ajánlás: Kereskedelmi mozgástípus email sablon segéd - Bizonylatszám / Kereskedelmi mozgástípus email sablon segéd - Partner megnevezés. |
| Tranzakció "Megjegyzés": | A legenerált pénztárbizonylat (fej) Megjegyzés mezőjébe kerül beírásra. |
| Tranzakció sor "Iktatószám": | A legenerált pénztárbizonylat sorának Iktatószám mezőjébe kerül beírásra. |
| Tranzakció sor "Megjegyzés": | Pénztárbizonylat sor megjegyzésének kezdőértéke, ami rá is nyomtatódik a bizonylatra. A legenerált pénztárbizonylat sorának Megjegyzés mezőjébe kerül beírásra. |
- Automatikusan generálódó pénztárbizonylat mozgástípusból örökölt szövegei -
Jelen mozgástípussal felvett bizonylat könyvelésekor ha meghatározott beállítású fizetési móddal és olyan pénzeszközzel, analitikus bank vagy pénztár könyveljük el a vevői/szállítói előlegszámlát és végszámlát, akkor automatikusan létre jön a kiegyenlítésről egy pénzügyi tranzakció, a számla kiegyenlített lesz. (Technikai bankszámla használata szükséges, ha később a tényleges kiegyenlítést a valós pénzeszközre szeretnénk rögzíteni.)
Ennek a szabályozására szolgálnak a lapfülön megadott adatok.
| Tranzakció típus - tartozik: | Pénzügyi tranzakció típusok közül kell kiválasztani, hogy a tartozik jellegű tranzakciók milyen pénzügyi tranzakció típussal generálódjanak le. (Vevői jóváírás / Szállítói jóváírás - Tartozik oldal) |
| Tranzakció típus - követel: | Pénzügyi tranzakció típus választás, hogy a követel jellegű tranzakciók milyen pénzügyi tranzakció típussal generálódjanak le. (Vevői terhelés / Szállítói terhelés - Követel oldal) |
| Tranzakció "Megnevezés": | Pénzügyi tranzakció Tárgy mezőjébe kerül beírásra. |
| Tranzakció "Megjegyzés": | A pénzügyi tranzakció (fej) Megjegyzés mezőjébe kerül beírásra. |
| Tranzakció sor "Iktatószám": | A legenerált pénzügyi tranzakció sorának Iktatószám mezőjébe kerül beírásra. |
| Tranzakció sor "Megjegyzés": | A pénzügyi tranzakció sor Megjegyzés mezőjébe kerül beírásra. |
A tranzakció könyvelten fog létrejönni.
Osztott fizetési móddal rendelkező számlák esetén a funkció nem fut le, sőt hibát fog adni.
Sztornó számla rögzítése esetén, ha olyan fizetési mód kerül megadásra, melyen a jelölő aktív, akkor automtikusan létrejön az ellenirányú pénzügyi tranzakció.