<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Általános folyamatok > Évzárás / évnyitás

Az évnyitás / évzárás során előttünk álló feladatok:

1., Időszakok megnyitása és lezárása

Az Üzleti és az ÁFA időszakok tekintetében szükséges az új évet megnyitni, illetve amennyiben a korábbi évi időszakokat már nem kívánjuk használni, azokat lezárni.

 

2., Sorszámtömbök felülvizsgálata

A sorszámtömbök tekintetében, amennyiben szeretnénk új sorszámtömböt használni a következő évi bizonylatainkhoz, vagy az időszak alapján elkülöníteni a sorszámot, abban az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

-        Sorszámtömb lezárása és egy új nyitása

-        Egy sorszámtömb használata időszak megjelenítéssel (Pld. év kiíratása a <YY> tulajdonsággal)

 

Sorszámtömb beállítások

Sorszámtömb menü pontban található "Új év nyitása" művelet

Ezzel a funkcióval lehetőség van egyszerre - egy felületen - az új évre érvényes sorszámtömbök létrehozására. Ezzel a módszerrel csak azokra a már meglevő sorszámtömbökre tudunk új évre érvényes sorszámkiosztást generálni, melyek dátumfüggő sorszámok.

Természetesen lehetőség van a használatban lévő sorszámtömbök dátumfüggővé történő átállítására is, ehhez egy nyitó és egy záró dátum megadása szükséges.

 

Ha ez megtörtént, az Új év nyitása funkcióval az alábbi felületen kell további beállítást eszközölnünk:

-        meg kell adni, hogy mely időintervallumban érvényes sorszámtömböket szeretnénk újra (az új évre) létrehozni

-        a program listázza az aktív sorszámtömböket és megjeleníti a program a jelenlegi sorszámtömb beállításait

-        itt szükség szerint módosítható a sorszám elő és utótagja, valamint beállíthatók a dátumok, vagyis, hogy az új sorszámot milyen időintervallumban szeretnénk használni

-        A listázásból kiválasztható, hogy mely sorszámtömbre szeretnénk az új sorszámosztást generáltatni. A tömeges kiválasztást segíti az két nyomógomb, amellyel az összeset kijelölhetjük (Mindet kijelöli), vagy az összes kijelölést törölhetjük (Kijelölés törlése).

 

 

3., Készletek

A készletek esetében évzárás előtt meg kell vizsgálni, hogy a ráosztani kívánt költségek mindegyike felosztásra került-e, valamint hogy a beérkezett szállítólevelekhez tartozó számlák könyvelésre kerültek-e.

A Készleteknél elérhető a Leltár funkció, amelynek segítségével rögzíthetjük a készletleltár eredményünket. Az előre meghatározott leltárhiány és leltártöbblet mozgásnemek segítségével a leltár lezárása esetén a rendszer kivezeti az esetleges hiányt, és felveszi a fellelt többletet. A leltárhiány az adott cikknél beállított FIFO/átlagáron, míg a többlet a felhasználó által meghatározott értékkel kerül könyvelésre.

A Leltár után is szükséges készletértékelést és készletérték feladást futtatni.

 

4., Tárgyi eszköz

A tárgyi eszköznél is hasonlóan a készletekhez, elérhető a Leltár funkció. A Leltár használata előtt szükséges lefuttatni mind a számviteli, mind pedig az adótörvény szerinti értékcsökkenést.

A Leltár használatával lehet a fizikai leltár eredményét a rendszerben rögzíteni. A leltár lezárásával a rendszer a hiányokat kivezeti, a többleteket pedig a nyilvántartásba felveszi (aktiválatlan tárgyi eszközként).

Amennyiben törvényváltozás történik, a Rendszerbeállításokban át kell állítani beállításokat, például a kisértékű tárgyi eszköz leírás értékhatárt.

5., Év végi átértékelések

A devizás követelések és kötelezettségek, illetve a devizabankok és valutapénztárak tekintetében át kell értékelni a készleteinket. Fontos, hogy amíg a követelések és kötelezettségek esetében ez többször is megismételhető és visszavonható, addig a pénzeszközöknél ezt az utolsó ,korábbi évi bizonylat rögzítése/könyvelése után, mielőtt az új évben a bizonylatokat rögzíteni kezdjük meg kell tennünk, hogy a kiadások a megfelelő FIFO/Átlagár értékkel kerüljenek elszámolásra.

6., Főkönyvi zárás

Amennyiben a korábbi üzleti évet le akarjuk zárni főkönyvileg, akkor azt a Főkönyv/Főkönyvi nyitás-zárás/Főkönyvi zárás menüpontban tehetjük meg. A zárás lefuttatása csak „főkönyvi zárást” eredményez, tehát az egyes számlák egyenlegét vezeti el, a megadott zárómérleg számlával szemben, azonban az analitikus nyilvántartásokat nem zárja és nem teremt lezárt időszakot sem. A főkönyvi zárás egy főkönyvi tranzakciót könyvel, amely a manuális tranzakcióhoz hasonlóan visszavonható vagy törölhető, így tetszés szerint többször lefuttatható. A nyitás funkció menete megegyezik a záráséval.