- Vevői előlegszámla fej adtok rögzítési felülete -
Adatai, működése, szabályai
| Partner: | Válasszuk ki a vevőt, akinek kiállítjuk az előlegszámla. A Vevő funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionCustomerAdvanceInvoice.) |
| Partner telephely: | Több telephellyel rendelkező vevő esetén adjuk meg, hogy mely telephelyére állítjuk ki a bizonylatot, hová fog történni a szállítás. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található. |
| Partner bankszámlaszám: | Beajánlódik a partner alapértelmezett bankszámlaszáma. Innen érkezett az előlegfizetés. |
| Devizanem: | Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a vevő választás után felülíródik a szállítóban megadott Devizanem-mel. |
| Árfolyam: | Akkor aktív, ha a könyvelési devizanemtől eltérő devizanemet választottunk. Ebben az esetben az árfolyam törzsből a teljesítés dátuma szerinti árfolyamot ajánlja meg a program, amit kézzel felülírhatunk. |
| Cég telephely: | Saját cég telephelye. Opcionális adatmező. Csak akkor jelenik meg, ha a Rendszer/Adataim/Cég menüpontban bekapcsolatuk a telephely használatot. |
| Tárgy: | Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. |
| Fizetési mód: | Választás a lehetséges fizetési módok közül, alapértelmezésben megajánlódik a kiválasztott vevőhöz beállított fizetési mód alapján. (Vevő / Modul adatok / Pénzügyi adatok / Fizetési mód) Kötelező mező. |
| Pénzeszköz: | Itt választható ki, hogy mely bankszámlán keresztül fizetett az ügyfél. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = False értékű. Amikor a választott fizetési módban ez True értékű, akkor jelen mező is inaktív. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni. |
| Házipénztár: | Kiválasztható az a házipénztárunk, amelyben kiegyenlítette a vevő az előlegszámlát. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = True értékű. Amikor a választott fizetési módban ez False értékű, akkor jelen mező is inaktív. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni. |
| Kiállítás dátuma: | Előlegszámla kelte. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Teljesítés dátuma: | Az előlegszámlán szereplő teljesítési dátum. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Fizetési határidő: | Az előlegszámlán megadott fizetési határidő. |
| Ügyviteli kategória: | Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag hová megy az előlegszámla. |
| Bizonylatszám: | N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban. |
| E-számla típus: | A mezőben választható ki, hogy milyen szolgáltatón keresztül akarjuk e-számlaként kiküldeni a jelen előleg számlát. Akkor aktív, ha egyrészt a Kereskedelmi mozgás típusban be van állítva az E-számla mező, másrészt a választott vevőnél is beállítottuk. További adatok az e-számlázás használatához. |
| Számla státusz: | Normál / Sztornó / Sztornózott lehetőségek közül kiíródik nem módosíthatóan az előlegszámla státusza. |
| Könyvelési státusz: | Rögzítés alatt / Könyvelt jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük: könyvelésre posztoltuk. |
| Mozgástípus: | A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül az alábbiak választhatók: |
Mozgástípus
(Partner típus: Vevő)
|
Alap típus
|
Alap szabály
|
Partner keresk.
típus
|
Vevői előleg számla
|
Előlegszámla
|
Vevői előlegszámla
|
Vevő
|
További adatok tab fül
- Vevői számla bizonylat További adatok rögzítő felülete -
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összesített érték adatai. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Összeg: | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Előleg: | Az itt megadott alapértelmezett előleg típusú cikkel töltődnek elő a bizonylat sorai. |
| Számviteli dátum: | Az itt megadott dátummal kerül könyvelésre a bizonylat. |
| Áfa dátum: | Az itt megadott dátumon kerül az Áfa bevallásba az előlegszámla. |
| Külső iktatószám: | Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben. |
| Partner kapcsolattartó: | A mezőben kiválasztható a vevő kapcsolattartója (személy), akivel intézzük a szállítást. |
| Készpénzes szerződés: | Kiválasztható az a pénzügyi készpénzes szerződésünk, amely keretein belül fizettettük ki az előlegszámlát. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = True értékű. Amikor a választott fizetési módban ez False értékű, akkor jelen mező is inaktív. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott, nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
Dimenziók lapfül
- Bizonylati alapértelmezett Dimenziók megadási felülete -
| Projekt: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorban mely Projekt értékek ajánlódjanak. |
| Alapértelmezett dimenziók: | Kiválaszthatjuk, hogy a sorokban mely dimenzió értékkel töltődjenek elő a dimenzió mezők. |
| Költséghelyek: | Kiválasztható, hogy az egyes sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni. |
| Költségviselők: | Kiválasztható, hogy a második sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni. |
| Munkaszámok: | Kiválasztható, hogy a harmadik sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni. |
| Egyedi azonosítók: | Kiválasztható, hogy a negyedik sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni. |
Megjegyzések lapfül
- Bizonylati Megjegyzések rögzítő felületet, mely az egész bizonylatra vonatkozik -
| Megjegyzés 01...03: | A sorhoz fűzött egyes számú megjegyzés. Szabad szövegesen is beírhatunk megjegyzést, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (sor)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A bizonylatra is kinyomtatásra kerül. A Megjegyzések lapfül, sormegjegyzések fejezetben tájékozódhatunk a további lehetőségekről. |
Csatolt állományok lapfül
- Bizonylathoz fájl, hivatkozás rögzítési lehetőség -
Az egyes tételekhez (sorokhoz) fájlokat is csatolhatunk a csatolt állományok lapfülön. Ennek működése hasonló, mint a teljes bizonylathoz történő fájlcsatolás: Csatolt állományok lapfül.
Bővített adatok tab fül - a menü sorban található További adatok funkcióval hívható elő
| Fej kedvezmény engedélyezett: | I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer |
| Fizető partner: | Az a vevő, aki jelen számlát ki fogja egyenlíteni. Alapesetben természetesen ez a választott vevő, de a mezőben kiválaszthatunk más vevőt is, ha már most tudjuk, hogy más fog fizetni. A mező kezdőértéket kap a vevő funkció fizető partner mezője alapján. |
| Kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. |
| Fej extra: | A mező melletti …-ra kattintva extra adatokat vehetünk fel, mely a bizonylat egészére vonatkozik. A megjelenő ablakban a Szöveges extra lapfülön 10 darab szöveges adatot, míg az Egyéb extrák lapfülön Szám, Dátum és Logikai típusú adatokból rögzíthetünk 10-10-et. A Szöveges extra mezőkbe a Bizonylati megjegyzés funkcióba felvett megjegyzésekből (fej, sor) is választhatunk. |
| Partneri árfolyam: | Partnernek megadott árfolyam, ami az áfára vonatkozik. Belföldi devizás bizonylat esetén értelmezhető. Akkor használjuk, ha EUR-os előlegszámlát állítunk ki a belföldi vevőnek, amelyen feltüntetjük az átváltási árfolyamot, ami eltér az általunk egyébként használt árfolyamtól. Ide kell írni a számlán szereplő árfolyamot. A tétel további adatokban a Partneri áfa (KD) mező értéke számolódik az itt megadott árfolyammal. Amennyiben nem adunk meg itt árfolyamot, akkor a tételben kell kitölteni a Partneri áfa (KD) mezőt. (Ha partneri áfát használunk.) A Partneri árfolyam leírása a linkről olvasható. |
