|
<< Click to Display Table of Contents >> Alap |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Alap |
|
- Mozgástípus rögzítése -
| Alap típus: | Ajánlat / Rendelés / Szállítólevél / Előlegszámla / Számla, választással meghatározzuk, hogy alapvetően milyen jellegű a mozgás típus. |
| Alap típus Rendelés esetén: (Vevő rendelés / Szállító rendelés / Belső rendelés / Raktárközi rendelés) |
| Alap típus Szállítólevél esetén: (Vevő kiszállítás / Vevő kiszállítás visszáru / Vevő visszavásárlás / Vevő visszavásárlás visszáru / Szállítói bevételezés / Szállítói bevételezés visszáru / Szállítói visszavásárlás / Szállítói visszavásárlás visszáru / Bevételezés / Bevételezés - irányított / Bevételezés visszáru / Kiadás / Kiadás visszáru / Raktárközi / Gyártásról bevételezés / Gyártásról bevételezés visszáru / Gyártásra kiadás / Gyártásra kiadás visszáru / Bizományba kiadás / Bizományba kiadás visszáru / Bizományosi elszámolás / Bizományosi elszámolás visszáru) |
| Alap típus Előlegszámla esetén: (Vevői előlegszámla / Szállítói előlegszámla) |
| Alap típus Számla esetén: (Vevői számla / Szállítói számla) |
| , választással meghatározható a konkrét mozgás jellege. A "Bevételezés irányított"-tat ne használjuk mert az nincs végigvezetve a rendszeren. Ez arra szolgál majd, hogy ha fizikailag leltártöbbletünk van, akkor azt úgy rögzíthetjük fel ennek a szabálynak a segítségével, hogy megadhatjuk, hogy mely ki irányú bizonylatból vegye a befele iránykor az árat/értéket. A "Szállítói bevételezés visszáru" is ilyen irányított, mert a visszáruzni kívánt bizonylatból veszi az árat/értéket a készletérték számításhoz. Vevői, vagy Szállítói visszavásárlás típusokat akkor használunk, ha már készült számla a szállítólevélről, de hibás a termék és ezért visszakerül a szállítóhoz. Ilyenkor használunk visszavásárlást és nem visszáru szállítólevelet! |
| Alap típus Díjbekérő esetén: (Vevői díjbekérő) |
| Készlet tranzakció altípus: | Olyan szállítólevél alap típus esetén aktív, aminek az alapszabályában nincs partner. |
| Bevételezés, Bevételezés - irányított, Bevételezés visszáru esetén: Nyitókészlet / Többlet / Egyéb bevétel 1 / Egyéb bevétel 2 / Egyéb bevétel 3 / Egyéb bevétel 4 / Egyéb bevétel 5 |
| Kiadás, Kiadás visszáru, esetén: Selejt / Hiány / Projekt felhasználás / Egyéb kiadás 1 / Egyéb kiadás 2 / Egyéb kiadás 3 / Egyéb kiadás 4 / Egyéb kiadás 5 |
| Gyártásról bevételezés, Gyártásról bevételezés visszáru esetén: Gyártás késztermék / Gyártás melléktermék |
| Gyártásra kiadás, Gyártásra kiadás visszáru esetén: Gyártás alapanyag felhasználás |
| Előjel: | Csökkentő / Növelő, nem módosítható a mező az előző mezőkből következik az értéke. |
| Partner típus: | Vevő / Szállító, nem módosítható a mező az előző mezőkből következik az értéke. |
| Partner kereskedelmi típus: | Vevő / Szállító, választás a szándékozott irány szerint. |
| Átvezetéssel rögzíthető - cikk típus: | Bepipálható, hogy átvezetéssel történő bizonylat sor felvételkor milyen típusú cikket lehet felvenni a bizonylatra. |
| Cikk feltétel: | Feltétel megadással szűkíthető, hogy mely cikkek legyenek kiválaszthatóak jelen mozgástípusnál. |
| Cikk partner szűrő: | A szállítói mozgástípusoknál lehetőség van a cikkek szűrésére alapértelmezett szállítóra: Ez a szűrő csak a termék és költség típusú cikkek szűrést vezérli (szolgáltatást, előleget nem) |
Cikk göngyöleg szabály: Választás a Cikk göngyöleg szabály funkcióban felvettek közül, amely szabály szerint ajánlódnak majd automatikusan a göngyöleg cikkek a jelen mozgással való kereskedelmi tranzakciók felvételekor. Amennyiben a partnernél is be van állítva, akkor az az "erősebb". A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható
| Tapadó cikk közvetlen rögzíthető: | (I/N) Beállításával közvetlen típusú göngyöleg kézzel is rögzíthető lesz a jelen mozgással felvett bizonylatra és nem csak a fő cikkhez kapcsolódóan kerülhet automatikusan rá. Azaz olyan göngyöleg cikkek is kiválaszthatóak lesznek kézzel, amelyekben a "Kapcsolhatóság (Tapadó)" értékű. (A "Közvetett" beállítású az korlátozás nélkül választható.) A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
Forgalomban használatos beviteli mezőkre állíthatunk be ellenőrzéseket a lapfülön.
| Külső iktatószám ellenőrzés típus: | Nincs / Kötelező / Mozgástípusonként egyedi / Partner/mozgástípusonként egyedi / Egyedi / Partnerenként egyedi, választással megadható, hogy a bizonylat külső iktatószám mezőjébe írt értékre milyen ellenőrzés történjen. Például szállítói számlára, hogy "Partnerenként egyedi" legyen. |
| Minimális kiállítási dátum: | A megadott dátumnál korábbi kiállítási dátumú bizonylat nem lesz menthető abban a bevitelben, amelyben jelen mozgástípussal veszünk fel bizonylatot. Újat sem tudunk felvenni és módosítást sem tudunk menteni, ha nem felel meg a dátum, de még könyvelni (postolni) sem tudjuk, ha eddig rögzítés alatt státuszban volt. |
| Maximális kiállítási dátum: | A megadott dátumnál későbbi kiállítási dátumú bizonylat nem lesz menthető abban a bevitelben, amelyben jelen mozgástípussal veszünk fel bizonylatot. Újat sem tudunk felvenni és módosítást sem tudunk menteni, ha nem felel meg a dátum, de még könyvelni (postolni) sem tudjuk, ha eddig rögzítés alatt státuszban volt. |
| Minimális teljesítési dátum: | A megadott dátumnál korábbi teljesítési dátumú bizonylat nem lesz menthető abban a bevitelben, amelyben jelen mozgástípussal veszünk fel bizonylatot. Újat sem tudunk felvenni és módosítást sem tudunk menteni, ha nem felel meg a dátum, de még könyvelni (postolni) sem tudjuk, ha eddig rögzítés alatt státuszban volt. |
| Maximális teljesítési dátum: | A megadott dátumnál későbbi teljesítési dátumú bizonylat nem lesz menthető abban a bevitelben, amelyben jelen mozgástípussal veszünk fel bizonylatot. Újat sem tudunk felvenni és módosítást sem tudunk menteni, ha nem felel meg a dátum, de még könyvelni (postolni) sem tudjuk, ha eddig rögzítés alatt státuszban volt. |
| Minimál ár szabály: | Nincs / Információ / Figyelmeztetés / Hiba, választással meghatározható, hogy a bizonylatban az ár megadásakor mi történjen, ha a "Minimál cikk ár típus" mező alapján meghatározott ár alatti árat adott meg a kezelő. Információ beállítása esetén helytelen ármegadásnál piros színnel kiemeljük az árat, de engedjük menteni. Figyelmeztetés esetén szintén kiemeljük pirossal az árat és a tétel mentésekor figyelmeztető ablakot jelenítünk meg, de itt mellőzve a figyelmeztetést menthető lesz bizonylat. Hiba esetén szintén kiemeljük pirossal az árat és a tétel mentését sem engedjük meg, amíg a kezelő nem ad meg a beállítottnál magasabb (vagy egyező) árat. |
| Minimál cikk ár típus: | Árlista választás, amely árlista alapján ellenőrzi majd a program a minimál ár szabályt. Csak az előző mező Információ, Figyelmeztetés, vagy Hiba értéke esetén aktív a mező. |
| Átvezetés minimál ár szabály: | Forrás / Cél / Mindkettő |
Értékek jelentése:
| Nincs: | A bevitt adatra nem fut le ellenőrzés. |
| Kötelező: | A konkrét mozgástípuson kötelező a külső iktatószám mező kitöltése. Ugyanaz az érték több bizonylaton is szerepelhet. |
| Mozgástípusonként egyedi: | A konkrét mozgástípuson mentéskor ellenőrzi a program, hogy a külső iktatószám mezőbe bevitt érték korábban rögzítve lett-e ugyanilyen mozgástípusú bizonylaton. Ha igen, nem lehetséges a mentés. |
| Partner/Mozgástípusonként egyedi: | A konkrét mozgástípuson mentéskor ellenőrzi a program, hogy a külső iktatószám mezőbe bevitt érték korábban rögzítve lett-e a ugyanilyen mozgástípusú bizonylaton ugyanehhez a partnerhez. Ha igen, nem lehetséges a mentés. Amennyiben a mozgástípus ugyanaz de a partner más, le lehet menteni a bizonylatot ugyanazzal a külső iktatószámmal. |
| Egyedi: | Tábla szintű globális ellenőrzést végez a program. Amennyiben több mozgástípus létezik ugyanazzal az alap típussal és szabállyal, akkor ennél a beállításnál mindegyik ilyen mozgástípusra lefut az ellenőrzés, és ha valamelyikben már rögzítésre került a mentendő külső iktatószám, a mentés nem lehetséges. |
| Partnerenként egyedi: | Tábla szintű globális ellenőrzést végez a program. Amennyiben több mozgástípus létezik ugyanazzal az alap típussal és szabállyal, akkor ennél a beállításnál mindegyik ilyen mozgástípusra lefut az ellenőrzés, és ha valamelyikben már rögzítésre került a mentendő külső iktatószám ugyanehhez a mentendő partnerhez, a mentés nem lehetséges. |
Dimenzió ellenőrzési szabály: Sor dimenzióra vonatkozó ellenőrzési szabály választás, amely szerint fog történni az ellenőrzés a jelen mozgástípussal történő bizonylat felvételekor.
Dimenzió: A mezőben megadhatjuk, hogy mely sordimenziónak, milyen értéket szeretnénk adatni kezdő értékként és ezeket a beállításokat a sor dimenzió öröklődési szabályban beállítva (származtassa az ajánlás a mozgástípusból a konkrét értékeket) használhatjuk.
| Dimenzió öröklődési szabály: | sor dimenzióra vonatkozó öröklődési szabály választás, amely szerint fog történni az öröklődés, a kezdőérték ajánlás a jelen mozgástípussal történő bizonylat felvételekor. |
| Rendelés beállítás terület: | Rendelési adatok definiálására szolgáló terület. |
| Mennyiség előellenőrzés: | I/N választás. A rendelés sorok rögzítésekor jelez a deep, hogy egy adott cikkből nincs elég mennyiség készleten. |
| Rendelés generálás módosíthatja: | I/N választás. A szállítói rendelések fejlécében található Rendelés generálás mód. mezőnek ad kezdőértéket, amit a felhasználómódosíthat. |
| Mennyiség előellenőrzés: | I/N választás. I érték választás esetében a rendelés sor mentésekor ellenőrzés fut le, és amennyiben nem elégséges a készletszint a rendszer figyelmeztető üzenetet küld. |
| Negatív készlet engedélyezett: | I/N, pipa esetén lehetővé válik a jelen mozgástípussal felvett bizonylattal negatívba vinni a készletet, ha a bizonylatban megadott raktár-ra és a mozgatni kívánt cikk-re is engedélyezett a negatív készlet. A negatív készlet figyelmeztetés a teljesítési dátumtól függetlenül történik, azaz nem időgép szerint, hanem a pillanatnyi készlet szerint történik az ellenőrzés. A bizonylat könyvelésekor "Nem engedélyezett a negatív készlet:" hibaüzenetet kapunk, ha nem engedélyezett. Figyeljünk rá, hogy befelé irányuló árumozgás esetén nem értelmezett, csak a kifele irányulónál aktív a mező. Azért 3 állású, mert pl ajánlatnál nincs értéke, ezért a listás áttekintőben vannak olyan sorok, amelyeknél nincs értéke. Szállítólevél, Csökkentő esetekben érdekes, hogy legyen értéke. |
| Terv érték könyvelése: | Szállítói bevételezés, esetén aktív mező, amellyel meghatározhatjuk, hogy történjen-e terv könyvelés. Alapértelmezésben be van pipálva a mező. Cikk ügyviteli kategóriában ettől függetlenül töltsük ki a Készlet terv főkönyvi számot, hogy ne kapjunk a hiánya miatt hibaüzenetet "Készlet érték feladás"-kor. Fontos tudni, hogy bizonylat felvétel(, majd könyvelés)-kor lementődik a bizonylattal, hogy könyveléskor hogyan állt ez a terv könyvelés beállítás a mozgás típusban. Utólag hiába állítjuk át, már a (bizonylathoz) lementett módon fog viselkedni. Új bizonylat felvétele és feladása után fog az új beállítás szerint könyvelni/nem könyvelni tervet a program. |
| Szla/ktg számla könyvelés dátuma: | Szállítólevél / Számla. Alapértelmezése: Számla. "Alap típus" = "Szállítólevél" és "Partner típus" = "Szállító" esetén aktív a mező. Segítségével a készlet átvezetőről a készlet tényre való könyvelés dátumát lehet eltéríteni a számla teljesítési dátuma szerint dátumra, ha az eltérne a szállítólevél teljesítési dátumától. Továbbá a költségszámla szállítólevél tételre való ráosztásakor is a költség ráosztásban szereplő számla "Teljesítés dátumára" lehet eltéríteni az értékváltoztató készlet könyvelést a szállítólevél "Teljesítés dátuma" helyett. "Szállítólevél" beállítás esetén a Terv könyvelést követő Tény könyvelésekor a "Készlet átvezető" (291) -ről a "Készlet tény" (262) -re történő könyvelés a szállítólevél teljesítési dátumán történik. "Számla" beállítás esetén a Terv könyvelést követő Tény könyvelésekor a "Készlet átvezető" (291) -ről a "Készlet tény" (262) -re történő könyvelés a számla teljesítési dátumán történik. A már korábban rögzített szállítólevelekre nem hat a beállítás, azaz, ha "Szállítólevél" beállítással vettük fel a szállítólevelet és utána átállítjuk "Számla" típusra, majd számlát rögzítünk, költségráosztunk a szállítólevélre, akkor az eredeti "Szállítólevél" beállítás szerint fog viselkedni. A dátumok közötti összefüggések példákon keresztül az alábbi táblázatokban láthatók, ahol a számok valamely hónap napját jelentik. |
Szállítólevél beállítás esetén |
Teljesítés |
Kiállítás |
Számviteli |
Áfa |
|---|---|---|---|---|
I) Szállítói szállítólevél bevitel |
22 |
21 |
- |
- |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet (T Készlet terv - K Készlet átvezető) |
22 |
21 |
22 |
22 |
I/1). Szállítólevélből számla készítés dátummódosítás nélkül |
22 |
21 |
22 |
22 |
Számla főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
I/2) Szállítólevélből számla készítés dátummódosítással |
22->23 |
21 |
23 |
23 |
Számla főkönyvi részlet |
23 |
21 |
23 |
23 |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
Számla beállítás esetén |
Teljesítés |
Kiállítás |
Számviteli |
Áfa |
|---|---|---|---|---|
I) Szállítói szállítólevél bevitel |
22 |
21 |
- |
- |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet (T 261 Készlet terv - K 291 Készlet átvezető) |
22 |
21 |
22 |
22 |
I/1). Szállítólevélből számla készítés dátummódosítás nélkül |
22 |
21 |
22 |
22 |
Számla főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet |
22 |
21 |
22 |
22 |
I/2) Szállítólevélből számla készítés dátummódosítással |
22->23 |
21 |
23 |
23 |
Számla főkönyvi részlet (K 454 Szállító - T 291Készlet átvezető) |
23 |
21 |
23 |
23 |
Készletértékelés, Készletérték feladás, Főkönyvi részlet (K261 Készlet terv - T 291 Készlet átvezető 22.-i dátummal, T262 Készlet tény - K 291 Készlet átvezető 23.-i dátummal.) |
22, 23 |
21 |
22, 23 |
22 |
| Mindenképpen felhasználható: | I/N, Bepipálása esetén nem veszi figyelembe a rendszer a konkrét gyári számra vonatkozó felhasználhatóság-i beállítást. Figyeljünk rá, hogy befelé irányuló árumozgás esetén nem értelmezett, csak a kifele irányulónál aktív a mező. |
| Lejárt termék kezelés: | Nincs / Tiltott, választás. Tiltott esetben nem engedi a rendszer a jelen mozgással felvett bizonylaton a lejárt dátumú gyári számok kiválasztását, meg sem mutatja ezeket a lejártakat, amikor ki szeretnénk választani kiadáskor. Nincs esetben látszódnak a gyári szám választásakor a lejártak is, de piros színnel kiemeli őket a program és mentéskor figyelmeztető üzenetet is kap a felhasználó, amit mellőzhet. Figyeljünk rá, hogy befelé irányuló árumozgás esetén nem értelmezett, csak a kifele irányulónál aktív a mező. |
| Automatikus pontozás: | I/N, bepipálásával beállítható, hogy ki irányú (vevő) szállítóleveleknél a bizonylat könyvelésekor (postolás) a gyári számokat a rendszer automatikusan kapcsolja a korábban felvett be irányú (szállító) szállítólevelekben beérkezett gyári számokhoz. A következő mezővel értelmezett a működése. Ezt például olyan esetben érdemes beállítani, ha először elkészítjük a szállítólevelet és csak utána szedjük ki a raktárból konkrétan azt a cikket, aminek a gyári száma megegyezik a rendszer által automatikusan kapcsolttal. Figyeljünk rá, hogy befelé irányuló árumozgás esetén nem értelmezett, csak a kifele irányulónál aktív a mező. |
| A Kimenő adagszám / gyári szám szerkesztése -kor ez az első, alapértelmezetten megjelenő sor a "Kérelmek generálása" menüben megjelenők közül. Figyeljünk rá, hogy befelé irányuló árumozgás esetén nem értelmezett, csak a kifele irányulónál aktív a mező. |
| Intrastat beállítások terület: | Intrastat adatok definiálására szolgáló terület. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. Intrastat folyamatok leírása: Intrastat. |
| Intrastat bevallás: | I/N, pipa esetén jelen mozgással felvett bizonylatok bekerülnek az intrastat bevallásba. |
| Intrastat ügyletkód: | Ügyletkód választás. |
| Cikk ár frissítés terület: | Automatikus ár létrehozás/frissítés beállítására szolgáló terület. A beállítások csak a bizonylat könyvelésekor érvényesülnek, ajánlat és rendelés típusok esetén a státuszváltással megvalósuló könyveléskor is. |
| Típus: | Az ár módosítás típusa. Nincs - nem történik ár létrehozás/frissítés; Létrehozás/Frissítés - ha nem létezett akkor létrejön, ha létezett, akkor frissül az ár; Frissítés - csak frissíti a meglévő árat. |
| Partner feltétel típus: | A beállítás csak partneres bizonylatok esetén érvényesül. Nincs - nincs partner szűrés; Alapértelmezett szállító - ha a cikknél megadott alapértelmezett szállító azonos a bizonylaton szereplő partnerrel, akkor történik ár létrehozás/frissítés; Feltétel - a Partner feltétel mezőben megadott feltételeknek megfelelő partner esetén történik ár létrehozás/frissítés. |
| Partner feltétel: | Ha a Partner feltétel típus "Feltétel", válik aktívvá. Szabadon szerkeszthető szűrőfeltétel, ezzel szabályozható a partnerek köre, akikre érvényesíteni szeretnénk az ár létrehozást/frissítést. |
| Ár típus - típus: | Bizonylat sor - a bizonylat soron megadott cikk ár típusú ártábla fog létrejönni/frissülni; Partner - Partner adatlapon, partnerhez rendelt ár típusú ártábla jön létre, illetve frissül; Fix - ennek az értéknek a kiválasztásával aktívvá válik az "Ár típus" mező, ahol megadható, mely fix ártípusra érvényesüljön az ár létrehozás/frissítés. |
| Ár típus: | Csak akkor aktív, ha az Ár típus - típus "Fix" értékű. Meghatározza, hogy adott mozgástípussal történő bizonylat rögzítése esetén mely fix ár típus esetén jöjjön létre/frissüljön az ár. Ebben az esetben a bizonylat fej és sor értékeknél megadott ár típussal nem foglalkozik a program. |
| Cikk feltétel: | Egy szabadon összeállítható szűrőfeltétel (Criteria). Ezzel szabályozható azon cikkek köre, melyek esetén az árfrissítést/árlétrehozást végre szeretnénk hajtani. |
| Beállítás: | Az ár frissítés/ár létrehozás mi alapján keressen árat és milyen adatokat frissítsen. Több is kiválasztható. |
| Partner: Ha ez meg van adva, akkor olyan ár rekordot keresünk ahol a partner (cikk ártábla) azonos a bizonylat partnerével. Illetve az ár is így lesz frissítve/létrehozva. |
| Ha nincs megadva, akkor olyan árat keresünk ahol nincs partner megadva, vagyis az ártábla partnerfüggetlen. |
| Dátum: Ha ez meg van adva, akkor olyan ár rekordot keresünk ahol az „Érvényesség kezdete” azonos a bizonylat dátumával. Illetve az ár is így lesz frissítve/létrehozva. |
| Dátum: | Ha dátum függő árat kell frissíteni, akkor a forrás bizonylat melyik dátumát alkalmazzuk. Kiállítás/Teljesítés. Fontos, hogy csak olyan ártáblára hat ki, amelynek nincs dátum érvényességi vége, illetve csak azt nézni, hogy az érvényesség kezdete megegyezik-e a bizonylaton megadott dátummal. |
| Ár: | Amennyiben adott mozgástípussal kiállított bizonylaton egy termék többször szerepel különböző áron, akkor melyik értékkel - legnagyobb vagy legkisebb - jöjjön létre/frissüljön az ár tábla. Kitöltése kötelező. |
| Változat: | Amennyiben adott mozgástípussal kiállított bizonylaton cikk változatos tétel szerepel, akkor az ár létrehozás/frissítés a fő termékre vagy a bizonylaton megadott cikk változatra jöjjön létre. Kitöltése kötelező. |
| Számla beállítás terület: | Számlázási adatok definiálására szolgáló terület. Csak akkor jelenik meg a sáv, ha Vevői számla / Szállítói számla, vagy Vevői előlegszámla / Szállítói előlegszámla alapszabályú a mozgás típus. További adatok az e-számlázás használatához. |
| Pénzügyi számla típus: | Előlegszámla és Számla alap típus esetén kiválasztható, hogy mely Pénzügyi számla típushoz kapcsolódik a jelen mozgás. |
| Késedelmi kamat típus: | Számla alap típus esetén kiválasztható, hogy mely Késedelmi kamat típushoz kapcsolódik a jelen mozgás. |
| Analitikus tranzakció: | I/N, Igen állítás esetén az ilyen mozgástípuson készült számlák nem kerülnek fel a NAV online számlák közé. például az előző rendszerben készített számlákat tudjuk így rögzíteni, rá való hivatkozások miatt. |
| E-számla: | I/N, bepipálása esetén lehet a vevő számla bevitelben megadni, hogy az aktuális számla elektronikusan kerüljön-e kiküldésre. |
| E-számla típus: | Szolgáltató választás, amelyen keresztül történik majd a kiküldés. |
| E-számla nyomtatási sablon: | Sablon választás, amely sablonnak megfelelő formátumban fog történni a számla adatok küldése. |
| Adattörlő kód kiadása: | Bejelölés esetén, ha a cikk kartonon jelölve van, hogy ki kell adni adattörlő kódot, akkor a számla könyvelésénél a deep adattörlő kódot ad ki a Cikk adattörlő kód listás áttekintőn megadott kódokból véletlenszerűen. |
Környezetvédelmi termékdíj beállítások terület: Környezetvédelmi termékdíj adatok definiálására szolgáló terület.
Használat leírása a Környezetvédelmi termékdíj fejezetben található. Akkor jelenik meg a lapfül, ha a Rendszer beállítás funkcióban bekapcsoltuk a környezetvédelmi termékdíj elszámolást. A mezők akkor aktívak, ha Szállítói számla, vagy Vevői számla alap szabályú számlán vagyunk, valamint olyan belső bizonylatok esetében, melyekkel kezelt készletmozgás érinti a környezetvédelmi bevallás tételeket, tv.-ben előírtak szerint (ennek beállítása és meghatározása az ügyfél feladata). Például: selejt, gyártás, leltár többlet/hiány stb.
| Művelet - bejövő oldali elszámolás: | A Környezetvédelmi termékdíj művelet elemei közül választható érték. Adott mozgástípussal rögzített bizonylat esetén, milyen művelettel történjen a bejövő oldali elszámolás, amennyiben a cég bejövő oldali elszámolást alkalmaz. Pl: bejövő oldali elszámolás esetén, a vevői visszavásárlás (export értékesítés után) mozgástípushoz "Visszaigénylés" típusú műveletet kell beállítani. |
| Művelet - kimenő oldali elszámolás: | A Környezetvédelmi termékdíj művelet elemei közül választható érték. Adott mozgástípussal rögzített bizonylat esetén, milyen művelettel történjen a kimenő oldali elszámolás, amennyiben a cég kimenő oldali elszámolást alkalmaz. |
| Ügyviteli kategória - növelő: | Annak meghatározása, hogy a növelő érték, az adott mozgással rögzített bizonylat esetében, mely ügyviteli kategóriával jöjjön létre. Így kerül be az analitikába. A Környezetvédelmi termékdíj ügyviteli kategória elemei közül választható érték. Pl: Normál vagy Átvállalással történő beszerzés. |
| Ügyviteli kategória - csökkentő: | Annak meghatározása, hogy a csökkenő érték, az adott mozgással rögzített bizonylat esetében, mely ügyvitel kategóriával jöjjön létre. Így kerül be az analitikába. A Környezetvédelmi termékdíj ügyviteli kategória elemei közül választható érték. Pl: Normál értékesítés vagy Átvállalással történő értékesítés. |
| Automatikus házipénztár kapcsolati beállítások terület: | Házipénztár kapcsolati adatok definiálására szolgáló terület. A mozgástípushoz kapcsolódó házipénztár beállítások adhatók meg a területen. |
Jelen mozgástípussal felvett bizonylat könyvelésekor automatikusan generálódhat pénztárbizonylat is. Ennek a szabályozására szolgálnak a lapfülön megadott adatok. Szállítói számla, Vevői számla, Szállítói előlegszámla, Vevői előlegszámla alap szabályú mozgástípusok esetén aktívak a mezők, hiszen ezeknek a bizonylatoknak a felvételével egy időben értelmezett a pénztári pénzmozgás automatikus létrehozása. Bizonylat könyvelésekor azonnal elkészül a pénztárbizonylat, ami ki is nyomtatódik, így a partner kezébe adható az elkészült számlával / előlegszámlával együtt.
| Házipénztár beállítás: | Semmi / Alapértelmezett / Kötelező, választással megadható, hogy kötelezően a megadott pénztárba történjen az automatikus generálás, vagy csak kezdőérték legyen a megadott pénztár és más is választható legyen, amelybe történik a bizonylat generálás a Szállítói számla, Vevői számla, Szállítói előlegszámla, Vevői előlegszámla bizonylatok rögzítésekor. |
| Házipénztár: | Pénztár választás, amely pénztárba kell a bizonylatot automatikusan létrehozni, vagy amely pénztár a megváltoztatható kezdőérték legyen. Alapértelmezett és Kötelező házipénztár beállítás esetén aktív a mező. |
| Házipénztár tranzakció típus - tartozik: | Pénztári bizonylat típusok közül kell kiválasztani, hogy a tartozik jellegű tranzakciók milyen házipénztár típussal generálódjanak le. (Vevői jóváírás / Szállítói jóváírás - Tartozik oldal) |
| Házipénztár tranzakció típus - követel: | Pénztári bizonylat típusok közül kell kiválasztani, hogy a követel jellegű tranzakciók milyen házipénztár típussal generálódjanak le. (Vevői terhelés / Szállítói terhelés - Követel oldal) |
| Házipénztár tranzakció "Megjegyzés": | A legenerált pénztárbizonylat (fej) Megjegyzés mezőjébe kerül beírásra. |
| Házipénztár tranzakció sor "Iktatószám": | A legenerált pénztárbizonylat sorának Iktatószám mezőjébe kerül beírásra. |
| Házipénztár tranzakció sor "Megjegyzés": | Pénztárbizonylat sor megjegyzésének kezdőértéke, ami rá is nyomtatódik a bizonylatra. A legenerált pénztárbizonylat sorának Megjegyzés mezőjébe kerül beírásra. |
- Automatikusan generálódó pénztárbizonylat mozgástípusból örökölt szövegei -