|
<< Click to Display Table of Contents >> Szállító |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Szállító |
|
A szállító az az üzleti partner, aki a vevőnek (szervezet vagy személy) a terméket, szolgáltatást a rendelkezésére bocsátja. Számviteli értelemben a „Szállítók” az elismert kötelezettségek megnevezése, mely áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származik és tartalmazza az általános forgalmi adót, melyek kötelezettségként jelennek meg az ügyviteli folyamatok során. A szállító adatlapot megnyitva több lapfület találunk, melyeken a partnerrel kapcsolatos információk rögzíthetők. Ilyen például az adózásra, árakra és kedvezményekre, bankszámlaadatokra, telephelyekre Intrastatra vonatkozó információk. Kereskedelmi bizonylat kiállítása nem lehetséges partnerek rögzítése nélkül. A partnereinket két típusra bonthatjuk, vevőre és szállítóra. Korlátlan számú szállítói törzsadatot rögzíthetünk a deep.ugyvitel-be. A szállítói adatlapon rögzített adatokkal minden, az adott partner nevére kiállított bizonylat ugyanazon megnevezésű mezői előtöltődnek, melyek természetesen felülírhatók. A partner adatok megadásánál vannak kötelezően kitöltendő mezők, ezek nélkül a rögzített partnert nem tudjuk eltárolni. Az adatlapon megadásra kerülő adatokat témakör szerinti lapfüleken találjuk, a füleken belül pedig további csoportosításokat alkalmazunk.
Lapfül |
|
|
|
|---|---|---|---|
|
Szállítói alap adatok rögzítése - Név, Iktatószám, Ügyviteli kategóriák
A partnerhez kapcsolódó általános adatok megadására szolgáló felület.
- Szállító -
| Megnevezés: | A partnerünk valós, teljes nevét kell rögzíteni, hiszen az itt megadott formátumban és kiírással fog megjelenni a vevői bizonylatokon, kimutatásokon. (Name - 200 chr) |
| Iktatószám: | Automatikus vagy manuális sorszámosztással jön létre a vevő iktatószáma, vagyis sorszámra. A sorszámozás egyedi, a formátumának megadása pedig a Sorszámtömb-ben lehetséges. (ReferenceNumber - 100 chr) |
| Adószám: | a vevő adószámát adhatjuk itt meg, kötetlen formátumban. Az adószám érvényességére lefuttatható az Adószám ellenőrzés művelet. Az adószám formai ellenőrzésére ellenőrzési szabály rögzíthető. Nem EU-s cégek adószámát is itt kel megadni. (Partner.VATRegistrationNumber) |
| Ügyviteli kategória: | Az ügyviteli kategóriával a területi illetékességet határozzuk meg, ezzel leszűkítjük bizonylat rögzítésekor használható áfa kulcsokat. Kitöltése kötelező. Az ügyviteli kategóriát paraméterezve előre rögzíteni kell a törzsadatok között. |
| Partner ügyviteli kategória: | A partner ügyviteli kategóriával elkülöníthetjük a partnereinket érintő pénzügyi és kereskedelmi mozgásokat főkönyvi számlaszámonként, illetve itt kell megadni az előlegszámla könyvelési típusát, mely lehet bruttó vagy nettó alapú. A beállítás ügyviteli kategóriánként eltérhet. Kitöltése kötelező. A Partner ügyviteli kategóriákat paraméterezve előre rögzíteni kell a törzsadatok között. Az is itt dől el, hogy magánszemély-e a partner. Akkor magánszemély a partner, ha olyan partner ügyviteli kategóriát választunk, amelyben a Szabály mező értéke "Magánszemély". |
| Partner típus: | Előre rögzített értékű mező, mely értéke attól függ, hogy melyik partnerre (vevő/szállító) vonatkozó menüpontot indítottuk el. |
| Partner üzleti kategória:Az üzleti kategóriák létrehozása és alkalmazása a partnereknél lehetőség biztosít, hogy üzleti kategóriánként meghatározzuk, hogy a kategóriába tartozó partner esetében vizsgálja a program: |
| -az adószám egyediségét |
| -az adószám megadásának kötelezőségét |
| -az egyediség vizsgált hosszát |
| -az áfa bevallás partner összesítőjébe bekerüljön-e az adott partner |
| -megjegyzést fűzhetünk a kategóriához |
| Aktív: | I/N. A kiválasztott partner aktív, bizonylat rögzítésekor kiválasztható. |
A kiválasztott partnert a "Másolás, mint vevő" művelettel másolhatjuk, létrehozhatjuk, mint vevő. Csak a vevőnél is értelmezhető partner adatok másolódnak át a megnyíló adatbeviteli ablakba, ahol az adatok pontosítását követő rögzítés hatására jön létre a másolt adatokkal a vevő.
Ár és kedvezmény - műveletek
A partnerhez rögzíthetünk ár (Cikk ártábla művelet) és kedvezmény (Cikk kedvezmény tábla művelet) táblákat, melyekben egyedileg szabályozható, hogy adott cikket milyen értékben, időtartamban, kedvezménnyel értékesíthető a kiválasztott vevőnek A menüponttal lehívható a Cikk ár és kedvezmény ellenőrző, mellyel a megjelenő felületen megvizsgálható, hogy a vevőhöz rendelt cikkek milyen árral, kedvezménnyel illetve egyéb feltételekkel mely táblákban szerepelnek.
A Dun&Bradstreet adószám ellenőrző szolgáltatásán keresztül különböző lekérdezéseket indíthatunk. Adatlapok lekérdezése művelet, Részletes cégadatok lekérdezése művelet.
A kiválasztott partnernél készleten levő cikkek készletértékét jeleníti meg a program pivot és lista nézetben. Ez utóbbi esetében a raktárt érintő kereskedelmi készlet tranzakciók részletes listáját tekinthetjük meg. A pontos adatok megjelenítésének feltétele, a készletérték futtatás. Vevői oldalon csak a bizományos partnerek esetében jelenít meg értéket. (A még el nem számolt "Bizományos vevői kiadás"-ok (Az ilyen Bizományos ... alap szabályú kereskedelmi mozgás típussal felvett vevői szállítólevelek alapján. ) mennyisége és értéke jelenik meg.
Az Opten adatbázisából lekérdezhetjük név vagy adószám alapján a partner adatokat vagy díj ellenében, ha rendelkezünk előfizetéssel, akkor a részletes adatokat.
Felparaméterezett M-Files és Deep kapcsolat ( Rendszerbeállítások, Aktív figyelők. ) esetén jelenik meg.
Hitelkeret ellenőrzés művelet lehet végrehajtani. Amennyiben az adott partnerünkhöz van hitelkeret ellenőrzési szabály és hitel keret beállítva, a funkcióval megtekinthetők összegszerűen a kintlevőségek.
A kiválasztott vevőhöz kapcsolódó kimutatások hívhatók le, főkönyvi adatok, foglalt készletek és vevői számla forgalom vonatkozásában.
A Partner összevonó művelettel a megerősítő ablak leokázása után a megszűnő partnerhez kapcsolódó összes hivatkozás átirányításra kerül az átvevő partnerhez és a megszűnő partner törlődik. Amennyiben a megszűnő partner vevő, akkor az átvevő partner mezőben csak vevőt tudunk választani. Megszűnő szállító esetén pedig csak szállító lehet az átvevő partner. A művelet elérhető a Szállító funkcióból is.
- Partner összevonó ablak -
Mentéskor mellőzhető figyelmeztető ablakot kapunk, ha a vevő adóalany és nincs kitöltve a számlázási cím lapfülön az Irányítószám, Város, Cím mezők valamelyike. A megjelenő üzenet: A számlázási cím hiányos (Irányítószám, város, cím)
Mentéskor mellőzhető figyelmeztető ablakot kapunk, ha az adószám mező üres. A megjelenő üzenet: A(z) "Adószám" tulajdonságnak értéke nem lehet üres.
A listás áttekintőben kiszűrhetjük, hogy mely vevőnknek történő számlázáskor lesznek problémák a vevő törzsadatok pontatlan kitöltése miatt.