- Szállítói számla FEJ kitöltése -
Adatai, működése, szabályai
| Nettó összesen terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. |
| Cég telephely: | Akkor jelenik meg a mező, ha a Cég funkcióban be van pipálva a "Telephelyek használata" mező. A Cég telephely funkcióba felvett saját telephelyeink közül választhatunk, hogy mely telephelyre végezzük a rögzítést. Saját telephelyek használata esetén szűkülnek a listás áttekintőben megjelenő bizonylatok is a felhasználó telephelye szerint. További információk olvashatóak a telephely szerinti működésről a Cég telephely funkció Telephely felhasználók lapfülének leírásánál. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
| Partner: | Válasszuk ki a szállítót, akitől jött a számla. A Szállító funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionVendorInvoice.) |
| Partner telephely: | Több telephellyel rendelkező szállító esetén adjuk meg, hogy mely telephelyéről jött a bizonylat. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található. |
| Partner bankszámlaszám: | Beajánlódik a partner alapértelmezett bankszámlaszáma. Ide várja a szállító a kiegyenlítést. |
| Partner kapcsolattartó: | A mezőben kiválasztható a szállító kapcsolattartója (személy), akivel intézzük a számlát. |
| Mozgástípus: | A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül az alábbiak választhatók: |
Mozgástípus
(Partner típus: Szállító)
|
Alap típus
|
Alap szabály
|
Partner keresk.
típus
|
Szállítói számla
|
Számla
|
Szállítói számla
|
Szállító
|
| Általános ügyviteli kategória: | Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag honnan jött a számla. |
| Számla státusz: | Normál / Sztornó / Sztornózott / Helyesbítő / Helyesbített / Sztornó helyesbítő / Sztornó helyesbített, lehetőségek közül kiíródik nem módosíthatóan a számla státusza. |
| Projekt: | Projekt választás, amely projektre jött az számla. Átvezetéskor az itt megadottal megegyező projekt beállítású tételekből lehet választani és projekt nélküli tételekből. Amennyiben üres a mező értéke, akkor a projektes és projekt nélküli szállítólevél tételeket lehet átvezetéssel felvenni. A Projekt funkcióban felvett (Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett projektek is választhatók, amelyek automatikusan "Projekt kezelő" jelöléssel kerültek be a Projekt funkcióba. |
| Ha a szállítóleveleket kijelölve indítjuk a számla készítést, és minden szállítólevél sorban egyező projekt szerepel, akkor az betöltésre kerül a számla Alapértelmezett projekt mezőjébe. Azonban ha van olyan sor, ahol nincs projekt, akkor üres marad a mező. |
| Bizonylatszám: | N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
| Külső iktatószám: | A kapott számla száma, ami kötelezően kitöltendő. Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben. Érdemes beállítani rá a Kereskedelmi mozgás típusban (a Külső iktatószám ellenőrzés típus mezőben), hogy "Partnerenként egyedi" legyen. |
| Tárgy: | Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A mező melletti ember sziluettet ábrázoló gombra kattintva megjelenik a "Partner" ablak, amelyben a kiválasztott partner kódja és neve kötőjellel elválasztva visszaíródik a megjegyzés mezőbe. (Rendszer beállítás / Általános / Általános / Általános / Bizonylati megjegyzés szerkesztő partner választóval) |
Fej adat lapfül
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Devizanem: | Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a szállító választás után felülíródik a szállítóban megadott Devizanem-mel. |
| Árfolyam: | Akkor aktív, ha az alapértelmezett devizanemtől eltérő devizanemet választottunk. Ebben az esetben az árfolyam törzsből a teljesítés dátuma szerinti árfolyamot ajánlja meg a program, ami kézzel felülírhatunk. |
| Partneri árfolyam: | Partner által megadott árfolyam, ami az áfára vonatkozik. |
| 1) Belföldi devizás bizonylat esetén akkor használjuk, ha EUR-os számlát küld a belföldi vevő, amelyen feltünteti az átváltási árfolyamot, ami eltér az általunk használni kívánt árfolyamtól. Ide kell írni a szállító számláján szereplő árfolyamot. A tétel további adatokban a Partneri áfa (KD) mező értéke számolódik az itt megadott árfolyammal. Amennyiben nem adunk meg itt árfolyamot, akkor a tételben kell kitölteni a Partneri áfa (KD) mezőt. (Ha partneri áfát használunk.) A Partneri árfolyam leírása a linkről olvasható. |
| 2) EU-s beszerzések esetén, ha az áfa forintosított értékéhez a bizonylati árfolyamtól eltérő árfolyamot szeretnék használni, akkor itt kell megadni. Ezzel az árfolyammal számolódik a áfa forint értéke, és ez kerül a bevallásba is. Kitöltése esetén a tételsorok Partneri áfa (KD) mező értéke nem töltődik! |
| 3) Fordított adózású áfa kód esetén, forinttól eltérő devizanemben rögzített bizonylaton, ha az áfa forintosított értékéhez a bizonylati árfolyamtól eltérő árfolyamot szeretnék használni, akkor itt kell megadni. Ezzel az árfolyammal számolódik az áfa forint értéke, és ez kerül a bevallásba is. Kitöltése esetén a tételsorok Partneri áfa (KD) mező értéke nem töltődik! |
| Fizetési mód: | Választás a lehetséges fizetési módok közül, alapértelmezésben megajánlódik a kiválasztott szállítóhoz beállított fizetési mód alapján. (Szállító / Modul adatok / Pénzügyi adatok / Fizetési mód) Kötelező mező. |
| Pénzeszköz: | Itt választható ki, hogy mely bankszámlán keresztül történik a kiegyenlítésünk. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = False értékű. Amikor a választott fizetési módban ez True értékű, akkor jelen mező is inaktív. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni. |
| Házipénztár: | Kiválasztható az a házipénztárunk, amelyben kiegyenlítjük a számlát. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = True értékű. Amikor a választott fizetési módban ez False értékű, akkor jelen mező is inaktív. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni. |
| Pénzügyi készpénzes szerződés: | Kiválasztható az a pénzügyi készpénzes szerződésünk, amely keretein belül kiegyenlítjük a számlát. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = True értékű. Amikor a választott fizetési módban ez False értékű, akkor jelen mező is inaktív. |
| Teljesítés dátuma: | A számlán szereplő teljesítési dátum. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható. Megegyezik az Áfa törvény szerinti teljesítési dátummal. |
| Kiállítás dátuma: | Számla kelte. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Fizetési határidő: | A számlán megadott fizetési határidő. |
| Áfa dátum: | Az itt megadott dátumon kerül az Áfa bevallásba a számla. |
| Számviteli dátum: | Az itt megadott dátummal kerül könyvelésre a bizonylat. Könyvelt bizonylaton a dátum nem módosítható. Másik időszakra történő átkönyvelés kizárólag Kontír funkcióval lehetséges. |
| Pénzforgalmi áfa: | I/N, választással meghatározható, hogy pénzforgalmi áfás-e a jelen számla. |
| KATA (adó): | I/N, amikor a szállító törzsben KATA hatálya alá tartozó szállítót választunk, akkor bepipálódik a mező. Nem módosítható. |
| Csoportos e-ban utalásból kizárt: | Alapértelmezetten mindig hamis a beállítás. A beállítás csak a bizonylat véglegesítése, vagyis könyvelése előtt módosítható, utólag nem. A beállítással az e-bankban a csoportos utalásban szereplő kötelezettségek kigyűjtésénél nem jelennek meg azok a tételek, melyek kizártra vannak állítva. |
| A kizártnak jelölt bizonylatok a manuálisan készített egyedi utalások esetében továbbra is kiválaszthatók. |
Előző rendszerből adatok:
| Előző rendszerből: | Jelöltulajdonság, amely megadása esetén a bizonylat analitikus előzményszámlaként felvihető és a későbbiekben amennyiben korrekciós bizonylatot szeretnénk rögzíteni, beválasztható. |
| Nettó összeg JD: | Az előzményszámla jelentési devizanemes (alapvetően HUF) nettó összege |
| ÁFA összeg JD: | Az előzményszámla jelentési devizanemes (alapvetően HUF) ÁFA összege |
További adatok lapfül
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összegellenőrző adatai és az összesített érték adatai. |
| Ellenőrző összegek terület: | Itt adhatjuk meg azokat a bizonylatra vonatkozó ellenőrző összegeket, amelyekre a program a sorok rögzítésekor ellenőriz és eltérés esetén figyelmeztetést ad. |
| Főösszeg: | Összeg megadás, amelytől való sorösszegek eltérése esetén figyelmeztetést ad a program rögzítéskor. |
| Nettó főösszeg | Összeg megadás, amelytől való sor nettó összegek eltérése esetén figyelmeztetést ad a program rögzítéskor. |
| Mindösszesen terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összesített érték adatai. |
| Összeg: | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Ár típus és kedvezmény típus terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc ár típusra vonatkozó adatait tartalmazó mezők. |
| Alapértelmezett cikk ár típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk ár típus alapján ajánlódjanak az árak. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk ár típus” mezőben megadott cikk ár típus (Szállító árlista) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk ár típushoz a „Cikk ártábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban árként felvételekor. |
| Alapértelmezett cikk kedvezmény típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjanak a kedvezmények. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk kedvezmény típus” mezőben megadott cikk kedvezmény típus (Szállító kedvezmény) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk kedvezmény típushoz a „Cikk kedvezmény tábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban kedvezményként felvételekor. |
| Alapértelmezett kereskedelmi kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. |
| Fej kedvezmény engedélyezett: | I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható, alkalmazható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer. |
| Kedvezmény - %: | "Fej kedvezmény engedélyezett" esetén a mezőben megadott százaléknak megfelelő kedvezményt fognak kapni azok a bizonylatsorok, amelyekben a fejkedvezmény engedélyezett. |
| Ügyviteli kategória - növelő: | |
| Ügyviteli kategória - csökkentő: | |
| Ügyviteli kategória - nyil./átv.: | |
| Nyilatkozat/átvállalás hi. szám: | |
| Egyéb adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc egyéb adatait tartalmazó mezők. |
| Cikk kapcsolati szabály: | Választás a Cikk kapcsolati szabály funkcióban felvettek közül. Csak rögzítés alatti státuszú bizonylaton aktív. Arra szolgál, hogy a kiválasztott szabálynak megfelelően létrehozza/lecserélje/törölje a fő cikkekhez kapcsolódó göngyöleg cikkeket a jelen Bizonylat sorokban. A szabályt kitörölve lehet elvégezni a törlést. Kezdőértéket kap a mozgás típusban a Cikk kapcsolati szabály mezőben megadott értékből, amelyet a választott partner (Modul adatok I) / partner telephelyben (Partner telephely) megadott felülír. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Könyvelési státusz: | Rögzítés alatt / Könyvelt / Visszavont érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük: könyvelésre posztoltuk, vagy visszavontuk. |
További lapfülek
Bizonylat sorok lapfülön vehetjük fel a bizonylat sorait bennük a cikkekkel: Sor adatok részletesen.
A Fizetési megbontások lapfülön a megjelenő táblázatba vehetjük fel azokat a soronkénti dátumokat és összegeket, amilyen megbontásban kaptuk a részletfizetési határidőket, illetve itt jelölhetjük, hogy történhet-e pénzvisszatartás, illetve automatikus pontozásban részt vehet-e a fizetési bontás sor. Egyéb kapcsolt számlák módosítása művelet leírás a linkről olvasható.
Egyéb kapcsolt számlák lapfülön M-es lapok töltéséhez lehet számlákat összekapcsolni. Szállítói számla és pénzügyi számla funkcióban a megegyező partnerre felvett szállítói számlák közül lehet választani.
Dimenzió és extra adatok lapfül -ön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Megjegyzések lapfül -ön standardizált, vagy szabadon megadott megjegyzéseket fűzhetünk a bizonylathoz.
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
