- Fej adatok rögzítési területe -
Adatai, működése, szabályai
| Nettó összesen terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. |
| Cég telephely: | Akkor jelenik meg a mező, ha a Cég funkcióban be van pipálva a "Telephelyek használata" mező. A Cég telephely funkcióba felvett saját telephelyeink közül választhatunk, hogy mely telephelyre végezzük a rögzítést. Saját telephelyek használata esetén szűkülnek a listás áttekintőben megjelenő bizonylatok is a felhasználó telephelye szerint. További információk olvashatóak a telephely szerinti működésről a Cég telephely funkció Telephely felhasználók lapfülének leírásánál. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
| Partner: | Válasszuk ki a vevőt, akinek kiállítjuk az előlegszámla. A Vevő funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionCustomerAdvanceInvoice.) |
| Partner telephely: | Több telephellyel rendelkező vevő esetén adjuk meg, hogy mely telephelyére állítjuk ki a bizonylatot, hová fog történni a szállítás. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található. |
| Partner telephelyre számlázás: | Akkor jelöljük meg a funkciót, ha a számlán a Partner telephelynél kiválasztott adatban megadott cím megjelenítése szükséges. Jelölése esetén a számlázási cím a felette kiválasztott telephely címe lesz. Üresen hagyva, a partner számlázási címe marad használatban. |
| Partner bankszámlaszám: | Beajánlódik a partner alapértelmezett bankszámlaszáma. Innen érkezett az előlegfizetés. |
| Partner kapcsolattartó: | A mezőben kiválasztható a vevő kapcsolattartója (személy), akivel intézzük a számlát. |
| Mozgástípus: | A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül az alábbiak választhatók: |
Mozgástípus
(Partner típus: Vevő)
|
Alap típus
|
Alap szabály
|
Partner keresk.
típus
|
Vevői előleg számla
|
Előlegszámla
|
Vevői előlegszámla
|
Vevő
|
| Általános ügyviteli kategória: | Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag hová megy az előlegszámla. |
| Fizető partner: | Az a vevő, aki jelen számlát ki fogja egyenlíteni. Alapesetben természetesen ez a választott vevő, de a mezőben kiválaszthatunk más vevőt is, ha már most tudjuk, hogy más fog fizetni. A mező kezdőértéket kap a vevő funkció fizető partner mezője alapján. |
| Számla státusz: | Normál / Sztornó / Sztornózott / Helyesbítő / Helyesbített / Sztornó helyesbítő / Sztornó helyesbített, lehetőségek közül kiíródik nem módosíthatóan az előlegszámla státusza. |
| Projekt: | Projekt választás, amely projektre megy az előlegszámla. A Projekt funkcióban felvett (Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett projektek is választhatók, amelyek automatikusan "Projekt kezelő" jelöléssel kerültek be a Projekt funkcióba. |
| Bizonylatszám: | N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
| Külső iktatószám: | Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben. |
| Tárgy: | Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A mező melletti ember sziluettet ábrázoló gombra kattintva megjelenik a "Partner" ablak, amelyben a kiválasztott partner kódja és neve kötőjellel elválasztva visszaíródik a megjegyzés mezőbe. (Rendszer beállítás / Általános / Általános / Általános / Bizonylati megjegyzés szerkesztő partner választóval) |
Fej adat lapfül
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Devizanem: | Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a vevő választás után felülíródik a vevőben megadott Devizanem-mel. |
| Árfolyam: | Akkor aktív, ha az alapértelmezett devizanemtől eltérő devizanemet választottunk. Ebben az esetben az árfolyam törzsből a teljesítés dátuma szerinti árfolyamot ajánlja meg a program, ami kézzel felülírhatunk. |
| Partneri árfolyam: | Partnernek megadott árfolyam, ami az áfára vonatkozik. Belföldi devizás bizonylat esetén értelmezhető. Akkor használjuk, ha EUR-os előlegszámlát állítunk ki a belföldi vevőnek, amelyen feltüntetjük az átváltási árfolyamot, ami eltér az általunk egyébként használt árfolyamtól. Ide kell írni a számlán szereplő árfolyamot. A tétel további adatokban a Partneri áfa (KD) mező értéke számolódik az itt megadott árfolyammal. Amennyiben nem adunk meg itt árfolyamot, akkor a tételben kell kitölteni a Partneri áfa (KD) mezőt. (Ha partneri áfát használunk.) A Partneri árfolyam leírása a linkről olvasható. |
| Fizetési mód: | Választás a lehetséges fizetési módok közül, alapértelmezésben megajánlódik a kiválasztott vevőhöz beállított fizetési mód alapján. (Vevő / Modul adatok / Pénzügyi adatok / Fizetési mód) Kötelező mező. |
| Pénzeszköz: | Itt választható ki, hogy mely bankszámlán keresztül fizetett az ügyfél. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = False értékű. Amikor a választott fizetési módban ez True értékű, akkor jelen mező is inaktív. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni. |
| Házipénztár: | Kiválasztható az a házipénztárunk, amelyben kiegyenlítette a vevő az előlegszámlát. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = True értékű. Amikor a választott fizetési módban ez False értékű, akkor jelen mező is inaktív. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni. |
| POS tranzakció ID: | Az adott mező a számlák alapján létrejövő "Pénzügyi követelés/kötelezettség" elem "Extra szöveg 3" mezőjébe íródik bele. Kitöltésére nincs ellenőrzés. |
| E-számla típus: | A mezőben választható ki, hogy milyen szolgáltatón keresztül akarjuk e-számlaként kiküldeni a jelen előleg számlát. Akkor aktív, ha egyrészt a Kereskedelmi mozgás típusban be van állítva az E-számla mező, másrészt a választott vevőnél is beállítottuk. További adatok az e-számlázás használatához. |
| Teljesítés dátuma: | Az előlegszámlán szereplő teljesítési dátum. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható.Megegyezik az Áfa törvény szerinti teljesítési dátummal, a NAV OSZ felé ez kerül feladásra teljesítési dátumként. |
| Kiállítás dátuma: | Előlegszámla kelte. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Fizetési határidő: | Az előlegszámlán megadott fizetési határidő. |
| Áfa dátum: | Az itt megadott dátumon kerül az Áfa bevallásba az előlegszámla. |
| Számviteli dátum: | Az itt megadott dátummal kerül könyvelésre a bizonylat. Könyvelt bizonylaton a dátum nem módosítható. Másik időszakra történő átkönyvelés kizárólag Kontír funkcióval lehetséges. |
| Pénzügyi készpénzes szerződés: | Kiválasztható az a pénzügyi készpénzes szerződésünk, amely keretein belül fizettettük ki az előlegszámlát. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = True értékű. Amikor a választott fizetési módban ez False értékű, akkor jelen mező is inaktív. |
| Ár típus és kedvezmény típus terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc ár típusra vonatkozó adatait tartalmazó mezők. A terület és az adatai csak akkor jelennek meg, ha rendszerbeállításokban Vevői előlegszámla rögzítési típus mezőben Részletes értéket választottunk, míg Normál esetén nem jelenik meg ez a sáv. |
| Alapértelmezett cikk ár típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk ár típus alapján ajánlódjanak az árak. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk ár típus” mezőben megadott cikk ár típus (Vevő árlista) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk ár típushoz a „Cikk ártábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban árként felvételekor. |
| Alapértelmezett cikk kedvezmény típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjanak a kedvezmények. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk kedvezmény típus” mezőben megadott cikk kedvezmény típus (Vevő kedvezmény) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk kedvezmény típushoz a „Cikk kedvezmény tábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban kedvezményként felvételekor. |
| Alapértelmezett kereskedelmi kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. |
| Fej kedvezmény engedélyezett: | I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható, alkalmazható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer. |
| Kedvezmény - %: | "Fej kedvezmény engedélyezett" esetén a mezőben megadott százaléknak megfelelő kedvezményt fognak kapni azok a bizonylatsorok, amelyekben a fejkedvezmény engedélyezett. |
További adatok lapfül
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összegellenőrző adatai és az összesített érték adatai. |
| Összeg: | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Egyéb adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc egyéb adatait tartalmazó mezők. |
| Pénzügyi képviselő: | Cég adatoknál megadott alapértelmezett értékkel töltődik elő, módosítható. Akkor szükséges a megadása, ha pl. a cég külföldi, és magyarországi képviseletét (bevallás, számlakiállítás stb.) az itt megadott személy látja el. |
| Alapértelmezett előleg: | Cikk választás az aktív előleg típusú cikkek közül, amely cikket szeretnénk a sorokban használni. Az itt kiválasztott cikk (előleg) fog a tranzakció sorokba kezdőértékként beajánlódni. |
| Könyvelési státusz: | Rögzítés alatt / Könyvelt / Visszavont érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük: könyvelésre posztoltuk, vagy visszavontuk. |
További lapfülek
Bizonylat sorok lapfülön vehetjük fel a bizonylat sorait bennük a cikkekkel: Sor adatok részletesen.
A Fizetési megbontások lapfülön a megjelenő táblázatba vehetjük fel azokat a soronkénti dátumokat és összegeket, amilyen megbontásban adjuk a részletfizetési határidőket, illetve itt jelölhetjük, hogy történhet-e pénzvisszatartás, illetve automatikus pontozásban részt vehet-e a fizetési bontás sor.
Dimenzió és extra adatok lapfül -ön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Megjegyzések lapfül -ön standardizált, vagy szabadon megadott megjegyzéseket fűzhetünk a bizonylathoz.
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat csatolhatunk, melyek E-számla kezelés esetén, a számlával együtt kerülnek elküldésre. Ez a funkció kizárólag csatolt dokumentum küldésre vonatkozik, és a küldés jelölésekor abban az esetben működik, ha a Számlaközpont felé történik a küldés.
Vevői számlával egy tekintet alá eső okirat lapfülön jelennek meg azok a vevői számlával egy tekintetbe eső okiratok, amelyek jelen vevői előlegszámlára hivatkoznak.
