|
<< Click to Display Table of Contents >> Online számlázás, deep.erp beállítások és felhasználói feladatok |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Online számlázás, deep.erp beállítások és felhasználói feladatok |
|
Online számla adatátadás a NAV rendszere felé a Kereskedelem modul Vevői számla és Vevői előlegszámla valamint a Vevői számlával egy tekintet alá eső okirat bizonylatok alapján történik. Szintén lejelentésre kerülnek a kiskereskedelmi modul által kiállításra kerülő számlák is. A Pénzügyi számla funkcióból nem történik átadás, mert az nem szigorú számadású számlakibocsátásra szolgál.
Az OSZ felé jelentés paraméterezése a Rendszer/Adataim/Cég/Számla online beállítás alatt paraméterezhető itt: Online számlázás adatszolgáltatás beállítás.
NAV online adatszolgáltatásra hatással lévő mezők:
| Típus: | Normál/Teszt. Teszt esetén a NAV online teszt rendszer azonosító adatait kell rögzíteni a Számla online adatszolgáltatás felületen, illetve a program egyéb helyeken is teszt rendszernek érzékeli magát. |
| Számla online adatszolgáltatás aktív: | I/N, bejelölésekor aktív lesz a "Számla online beállítás" nyomógomb, ahol be kell állítani az online adatszolgáltatás paramétereit, valamint a beállítások szerint megkezdődik az online jelentés a NAV felé. |
| Közösségi csoportos adóazonosító szám: | Csoportos EU adóalanyi tagság esetén, a közösségi (EU) csoportos adószám. Nyomtatásra kerül a számlára. Amennyiben rendelkezünk ilyennel akkor ide be kell írni! |
NAV OSZ beállítás - paraméterezés:
A Számla online beállítás nyomógomb akkor válik aktívvá, ha a Számla online adatszolgáltatás aktív checkbox jelölve van.
Amennyiben a checkbox jelölve van de a Technikai felhasználó adatai nem kerültek kitöltésre a Számla online adatszolgáltatás beállítása felületen, akkor az első számla könyvelésekor figyelmeztetést ad a program a hiányzó technikai felhasználói adatok köréről. A számlázás csak ezek pótlása után lehetséges.
| NAV OSZ beállítás: | Nyomógomb, amely a beállítások megadását lehetővé tevő ablakot indítja el. A "Számla online adatszolgáltatás aktív" mező bejelölése esetén aktív a gomb. Itt lehet megadni az online adatszolgáltatáshoz szükséges „Technikai felhasználó adatai”-t. Ezeknek az adatoknak a kitöltése nélkül nem indul el az on-line adatszolgáltatás. Fontos tudni, hogy amennyiben a NAV OSZ adatszolgáltatás be van jelölve de a technikai felhasználó adatai nincsenek kitöltve, az első számla könyvelésekor erre figyelmeztet a program és nem engedi rögzíteni a számlát. |
Új Online számlázás adatszolgáltatás beállítás ablak, amelyben be kell állítani az online adatszolgáltatás műszaki paramétereit!
- Beállítások -
Az online számla feladás paraméterezéséről részletesen a Rendszer/Adataim/Cég/Online számlázás adatszolgáltatás beállítása alatt olvashat.
NAV OSZ műkodést befolyásoló paraméterek és beállítások:
Mező:
| Közösségi csoportos adóazonosító szám: | Csoportos EU adóalanyi tagság esetén, a közösségi (EU) csoportos adószámot adjuk meg a mezőben. Vevői esetben rányomtatásra kerül a számlára. Amennyiben ezzel rendelkezik a vevőnk, akkor be kell írni. |
Valamint a Partner ügyviteli kategória változtatásainál-nál részletezett átsorolások elvégzése.
Mezők:
| Áfa alap típusa: | Adóköteles / Adómentes, választás. Mivel 2018. július 1 előtt nem volt rá mező, ezért minden kategóriába az "Adóköteles" került automatikusan bekonvertálásra. Ezt kézzel a programban, vagy Adatexport/importtal (Xml esemény napló funkció) az excelben át kell állítani a kívánt értékre (majd vissza kell importálni, ha excelben szerkesztettük)! Adatexport/import esetén az enum kódja: Adóköteles - Taxable - 1, Adómentes - TaxExemption - 2. |
| Áfa %: | Százalék megadása, ami az áfa összesítési kategóriára vonatkozik. Mivel eddig nem volt rá érték mező, ezért minden kategóriába a 99% került automatikusan bekonvertálásra. Ezt mindenképpen tudatosan módosítani kell a megfelelő értékre! Ezt kézzel a programban, vagy Adatexport/importtal (Xml esemény napló funkció) az excelben át kell állítani a kívánt értékre (majd vissza kell importálni, ha excelben szerkesztettük)! |
Mező:
| Áfa alap típusa: | Adóköteles / Adómentes, választás. Mivel 2018. július 1 előtt nem volt rá mező, ezért minden áfa kódba az "Adóköteles" került automatikusan bekonvertálásra. Ezt kézzel a programban, vagy Adatexport/importtal (Xml esemény napló funkció) az excelben át kell állítani a kívánt értékre (majd vissza kell importálni, ha excelben szerkesztettük)! Adatexport/import esetén az enum kódja: Adóköteles - Taxable - 1, Adómentes - TaxExemption - 2. |
Korábban már létező mezőn választás:
| Áfa összesítési csoport: | Válasszuk ki az áfa összesítési csoportot. Ezt kézzel a programban, vagy Adatexport/importtal (Xml esemény napló funkció) az excelben át kell állítani a kívánt értékre (majd vissza kell importálni, ha excelben szerkesztettük)! Fontos tudni, hogy az "Áfa összesítési csoport" mezőben csak olyan alaptípusú csoport választható, amit itt az Áfa kódban az "Áfa alap típusa" mezőben megadtunk. Frissítés után hiába látjuk itt a 0 %-ot, vagy az AM értéket, amikor az Áfa alap típus mezőn Adóköteles -> Adómentes változtatást hajtunk végre, akkor kitörlődik a mező tartalma, így ismét ki kell választanunk a 0 %-ot, vagy az AM értéket. |
Mező:
| Típus: | Vámtarifa szám (VTSZ) / Szolgáltatási jegyzék szám (SZJ), választás aszerint, hogy milyen típusú számokat rögzítünk. Mivel 2018. július 1 előtt nem volt rá mező, ezért minden VT/TESZOR számba a "Vámtarifa szám (VTSZ)" került automatikusan bekonvertálásra. Ezt kézzel a programban, vagy Adatexport/importtal (Xml esemény napló funkció) az excelben át kell állítani a kívánt értékre (majd vissza kell importálni, ha excelben szerkesztettük)! Adatexport/import esetén az enum kódja: Vámtarifa szám (VTSZ) - CustomsCode - 1, Szolgáltatási jegyzék szám (SZJ) - ServiceRegistryNumber - 2. |
Mező:
| Szabály: | Belföld / EU-n belüli / EU-n kívüli / Külföld, választás. Mivel 2018. július 1 előtt nem volt rá mező, ezért minden kategóriába a "Belföld" került automatikusan bekonvertálásra. Ezt kézzel a programban, vagy Adatexport/importtal az excelben át kell állítani a kívánt értékre (majd vissza kell importálni, ha excelben szerkesztettük)! Adatexport/import esetén az enum kódja: Belföld - Domestic - 1, EU-n belüli - InsideEU - 2, EU-n kívüli - OutsideEU - 3, Külföld - Foreign - 4. (Külföld akkor jön szóba, ha a Cég funkcióban egyedi adószámunk van egy ügyviteli országra és olyan általános ügyviteli kategóriát készítünk, amibe azok a cégek fognak bekerülni, akiknek erre az ügyviteli országra kiváltott adószámmal számlázunk. (Kereskedelmi mozgás típusban állítható, hogy saját jogon, vagy ügyviteli adószámosan számlázunk.) Amennyiben valakinek így is és úgy is számlázunk, akkor duplán vesszük fel a vevőtörzsbe és eltérő mozgástípussal megy a számla. ) |
Mező:
| Szabály: | Adóalany / Magánszemély/Nem adóalany nem magánszemély választás. Mivel 2018. július 1 előtt nem volt rá mező, ezért minden kategóriába az "Adóalany" került automatikusan bekonvertálásra. Ezt kézzel a programban, vagy Adatexport/importtal az excelben át kell állítani a kívánt értékre (majd vissza kell importálni, ha excelben szerkesztettük)! Adatexport/import esetén az enum kódja: Adóalany - TaxableEntity - 1, Magánszemély - PrivatePerson - 2. |
Amennyiben Belföldi vevőink egy része Adóalany, más része Magánszemély, akkor az eddigi egy helyett két partner ügyviteli kategóriát kell használni eltérő Szabály beállítással. (Belföldi vevő - Adóalany, Belföldi vevő - Magánszemély) és a Vevő funkcióban a vevők átsorolását is el kell végezni! Ezt kézzel a programban, vagy Adatexport/importtal az excelben át kell állítani a kívánt értékre (majd vissza kell importálni, ha excelben szerkesztettük)!
Megszűnt mező:
| Áfa bevallás partner összesítő: | I/N |
Kötelező kitöltés megszűnése:
| VT/TESZOR szám: | Megszűnt a mező kötelezősége, már üresen is elmenthető. |
A partner ügyviteli kategória Adóalany / Magánszemély bővülése miatt a belföldi webáruházban vásárlók megkülönböztetésére 1 helyett 2 mező lett erre a beállításra.
Mező:
| Partner ügyviteli kategória belföld (adóalany): | Webáruházban felvett belföldi rendelés partnere alapján a deep-ben létrehozott belföldi adóalany vevő partner ügyviteli kategóriája. (Belföldi a rendelő/számlavevő.) |
Mezőnév változás:
Partner ügyviteli kategória belföld -> Partner ügyviteli kategória belföld magánszemély)
| Partner ügyviteli kategória belföld (magánszemély): | Webáruházban felvett belföldi rendelés partnere alapján a deep-ben létrehozott belföldi magánszemély vevő partner ügyviteli kategóriája. (Belföldi a rendelő/számlavevő.) |
Oszlopokat tudunk kitenni:
Általános ügyviteli szabály, Partner ügyviteli szabály
A korábban rögzített bizonylatokban ezeknek az oszlopoknak nem lesz értéke, azokban N/A fog látszódni.
Oszlopokat tudunk kitenni:
Áfa kód.Áfa alap típusa
A korábban rögzített bizonylatokban ennek az oszlopnak aszerint lesz értéke a korábbi tételekben is, hogy az Áfa összeg nulla -> "Adómentes" , vagy nem nulla -> Adóköteles.
Számla analitika.Általános ügyviteli szabály, Számla analitika.Partner ügyviteli szabály
A korábban rögzített bizonylatokban ezeknek az oszlopoknak nem lesz értéke, azokban N/A fog látszódni.
A listás áttekintőjében oszlopokat tudunk kitenni a Fejben:
Általános ügyviteli szabály, Partner ügyviteli szabály
A korábban rögzített bizonylatokban ezeknek az oszlopoknak nem lesz értéke, azokban N/A fog látszódni.
A listás áttekintőjében oszlopokat tudunk kitenni a Sorban:
| Tételsorszám: | Úgy értendő, hogy a jelen bizonylat tételsorszáma. Például egy 3 soros számlánál: 1, 2, 3. |
| Eredeti tételsorszám: | Úgy értendő, hogy a jelen bizonylat előtti helyesbített / stornózott bizonylat tétel sorszámozásának a folytatása. Ez az eredeti tételsorszámozás folytatása. Például egy 3 soros számla sorainak helyesbítésénél: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ennek a helyesbítőszámlának a stornózásakor pedig 10, 11, 12, 13, 14, 15. |
A korábban rögzített bizonylatokban ezeknek az oszlopoknak 0 lesz az értéke.
Egyéb:
Az on-line számla adatszolgáltatásban a NAV felé elküldendő számlák könyvelésekor adószám ellenőrzés történik és hibás adószám esetén erre vonatkozó hibaüzenetet kapunk.
A listás áttekintőjében oszlopokat tudunk kitenni a Fejben:
Általános ügyviteli szabály, Partner ügyviteli szabály
A korábban rögzített bizonylatokban ezeknek az oszlopoknak nem lesz értéke, azokban N/A fog látszódni.
A listás áttekintőjében oszlopokat tudunk kitenni a Fejben:
Általános ügyviteli szabály, Partner ügyviteli szabály
A korábban rögzített bizonylatokban ezeknek az oszlopoknak nem lesz értéke, azokban N/A fog látszódni.
A listás áttekintőjében oszlopokat tudunk kitenni a Sorban:
| Tételsorszám: | Úgy értendő, hogy a jelen bizonylat tételsorszáma. Például egy 3 soros számlánál: 1, 2, 3. |
| Eredeti tételsorszám: | Úgy értendő, hogy a jelen bizonylat előtti helyesbített / stornózott bizonylat tétel sorszámozásának a folytatása. Ez az eredeti tételsorszámozás folytatása. Például egy 3 soros számla sorainak helyesbítésénél: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ennek a helyesbítőszámlának a stornózásakor pedig 10, 11, 12, 13, 14, 15. |
A korábban rögzített bizonylatokban ezeknek az oszlopoknak 0 lesz az értéke.
Egyéb:
Az on-line számla adatszolgáltatásban a NAV felé elküldendő számlák könyvelésekor adószám ellenőrzés történik és hibás adószám esetén erre vonatkozó hibaüzenetet kapunk.
A listás áttekintőjében oszlopokat tudunk kitenni:
Általános ügyviteli szabály, Partner ügyviteli szabály
A korábban rögzített bizonylatokban ezeknek az oszlopoknak nem lesz értéke, azokban N/A fog látszódni.
A listás áttekintőjében oszlopokat tudunk kitenni:
Általános ügyviteli szabály, Partner ügyviteli szabály
A korábban rögzített bizonylatokban ezeknek az oszlopoknak nem lesz értéke, azokban N/A fog látszódni.
Funkció az adatküldések naplózására.