|
<< Click to Display Table of Contents >> Bizonylat fej kitöltés |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Bizonylat fej kitöltés |
|
- Fej adatok beviteli területe -
| Nettó összesen terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. |
| Cég telephely: | Akkor jelenik meg a mező, ha a Cég funkcióban be van pipálva a "Telephelyek használata" mező. A Cég telephely funkcióba felvett saját telephelyeink közül választhatunk, hogy mely telephelyre végezzük a rögzítést. Saját telephelyek használata esetén szűkülnek a listás áttekintőben megjelenő bizonylatok is a felhasználó telephelye szerint. További információk olvashatóak a telephely szerinti működésről a Cég telephely funkció Telephely felhasználók lapfülének leírásánál. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
| Partner: | Válasszuk ki a vevőt, akinek elviszi tőlünk a cikkeket, akinek kiadunk. A Vevő funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionCustomerDeliveryNote.) |
| Partner telephely: | Több telephellyel rendelkező vevő esetén adjuk meg, hogy mely telephelyére történik a szállítás. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található. |
| Partner kapcsolattartó: | A mezőben kiválasztható a vevő kapcsolattartója (személy), akivel intézzük a szállítást. |
| Mozgástípus: | A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül az alábbiak választhatók: |
Mozgástípus (Partner típus: Vevő) |
Alap típus |
Alap szabály |
Partner keresk. típus |
|---|---|---|---|
Vevői szállítólevél |
Szállítólevél |
Vevői kiszállítás |
Vevő |
Vevői visszáru |
Szállítólevél |
Vevői kiszállítás visszáru |
Vevő |
|
|
|
|
Vevői visszavásárlás |
Szállítólevél |
Vevői visszavásárlás |
Vevő |
|
|
|
|
Bizományos vevő kiadás |
Szállítólevél |
Bizományba kiadás |
Vevő |
Bizományos vevő visszavét |
Szállítólevél |
Bizományba kiadás visszáru |
Vevő |
Bizományos vevői elszámolás |
Szállítólevél |
Bizományosi elszámolás |
Vevő |
Bizományos vevői elszámolás - vissza |
Szállítólevél |
Bizományosi elszámolás visszáru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Készlet kiadása dolgozónak |
Szállítólevél |
Bizományba kiadás |
Belső dolgozó |
Készlet visszavét dolgozótól |
Szállítólevél |
Bizományba kiadás visszáru |
Belső dolgozó |
| Általános ügyviteli kategória: | Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag hová történik a szállítás. |
| Alapértelmezett projekt: | Projekt választás, amely projektre történik a kiadás. Amennyiben olyan projektet választunk, amelyben meg van adva a raktár/tárhely, akkor az ott megadottal előtöltődik az Alapértelmezett raktár / Alapértelmezett raktár tárhely mező. Átvezetés művelet indításakor az itt megadott projektre és a projekt nélkül felvett tételekre szűrve jelennek meg az átvezethető tételek. A Projekt funkcióban felvett (Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett projektek is választhatók, amelyek automatikusan "Projekt kezelő" jelöléssel kerültek be a Projekt funkcióba. |
| Bizonylatszám: | N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
| Külső iktatószám: | Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben. |
| Tárgy: | Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A mező melletti ember sziluettet ábrázoló gombra kattintva megjelenik a "Partner" ablak, amelyben a kiválasztott partner kódja és neve kötőjellel elválasztva visszaíródik a megjegyzés mezőbe. (Rendszer beállítás / Általános / Általános / Általános / Bizonylati megjegyzés szerkesztő partner választóval) |
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Devizanem: | Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a vevő választás után felülíródik a szállítóban megadott Devizanem-mel. |
| Árfolyam: | Akkor aktív, ha az alapértelmezett devizanemtől eltérő devizanemet választottunk. Ebben az esetben az árfolyam törzsből a teljesítés dátuma szerinti árfolyamot ajánlja meg a program, ami kézzel felülírhatunk. |
| Teljesítés dátuma: | Ezen a dátumon történik meg a készletmozgás. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Kiállítás dátuma: | Ezen a dátumon rögzítettük a bizonylatot. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Fizetési mód: | Választás a lehetséges fizetési módok közül, alapértelmezésben megajánlódik a kiválasztott vevőhöz beállított fizetési mód alapján. (Vevő / Modul adatok / Pénzügyi adatok / Fizetési mód) |
| Alapértelmezett raktár: | Raktár választás az aktív raktárak közül, amely raktárból szeretnénk kiadni a termékeket. Az itt kiválasztott raktár fog a tranzakció sorokba kezdőértékként beajánlódni raktárként. Átvezetés művelet indításakor az itt megadott raktárra szűrve jelennek meg az átvezethető tételek. Alapértelmezett projekt választásakor kezdőértéket kap a projektben megadott raktár alapján. |
| Alapértelmezett raktár tárhely: | Az itt kiválasztott raktárhely fog kezdőértékül szolgálni a sorok felvételekor tárhelyként. Akkor aktív a mező, ha alapértelmezett raktárként tárhelyes raktárat választottunk. Átvezetés művelet indításakor az itt megadott tárhelyre szűrve jelennek meg az átvezethető tételek. |
| Alapértelmezett alpartner: | Alpartner választás a vevőink közül. Az itt kiválasztott alpartner fog a tranzakció sorokba kezdőértékként beajánlódni alpartnerként. Az alpartnert arra lehet használni, ha például rendszeresen azonos cégnek szállítunk (ő szerepel a Partner mezőben), de ő továbbszállít végfelhasználóknak. Ilyenkor ezeket a végfelhasználókat tudjuk nyilvántartani és kiválasztani a Vevő törzsből. Ezekre az alpartnerekre kimutatásokban tudunk szűrni. A Webáruházas rendeléshez kapcsolódó szállításon is kitöltésre kerül, ha a számlafizetőtől eltér a megrendelő. |
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összesített érték adatai. |
| Összeg: | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Ár típus és kedvezmény típus terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc ár típusra vonatkozó adatait tartalmazó mezők. |
| Alapértelmezett cikk ár típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk ár típus alapján ajánlódjanak az árak. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk ár típus” mezőben megadott cikk ár típus (Vevő árlista) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk ár típushoz a „Cikk ártábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban árként felvételekor. |
| Alapértelmezett cikk kedvezmény típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjanak a kedvezmények. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk kedvezmény típus” mezőben megadott cikk kedvezmény típus (Vevő kedvezmény) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk kedvezmény típushoz a „Cikk kedvezmény tábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban kedvezményként felvételekor. |
| Alapértelmezett kereskedelmi kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. |
| Fej kedvezmény engedélyezett: | I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható, alkalmazható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer. |
| Kedvezmény - %: | "Fej kedvezmény engedélyezett" esetén a mezőben megadott százaléknak megfelelő kedvezményt fognak kapni azok a bizonylatsorok, amelyekben a fejkedvezmény engedélyezett. |
| Jövedéki adatok terület: | Jövedéki modul használata esetén kötelező megadni a jövedéki termék beszerzésre vonatkozó adatokat. Amennyiben ezen jövedéki adatok a mozgásmátrixban rögzítésre kerülnek, akkor a bizonylat létrehozásakor automatikusan előtöltődnek. |
| Jövedéki általános ügyviteli kategória: | A jövedéki általános ügyviteli kategóriák a készletmozgások különböző típusait fedik le, ezeket törzsadatként a Jövedéki modulban előre rögzíteni szükséges. |
| Jövedéki kiszolgálás típus: | Annak megadása, hogy az adott mozgás milyen típusú, mely meghatározza azt is, hogy keletkezik-e adófizetési kötelezettség, valamint amely bevallásba fog belekerülni az adott bizonylat, vagyis a szállítói bevételezéssel milyen jövedéki ügylet valósul meg. |
| Egyéb adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc egyéb adatait tartalmazó mezők. |
| Cikk kapcsolati szabály: | Választás a Cikk kapcsolati szabály funkcióban felvettek közül. Csak rögzítés alatti státuszú bizonylaton aktív. Arra szolgál, hogy a kiválasztott szabálynak megfelelően létrehozza/lecserélje/törölje a fő cikkekhez kapcsolódó göngyöleg cikkeket a jelen Bizonylat sorokban. A szabályt kitörölve lehet elvégezni a törlést. Kezdőértéket kap a mozgás típusban a Cikk kapcsolati szabály mezőben megadott értékből, amelyet a választott partner (Modul adatok I) / partner telephelyben (Partner telephely) megadott felülír. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Könyvelési státusz: | Rögzítés alatt / Könyvelt / Visszavont érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük: könyvelésre posztoltuk, vagy visszavontuk. |
Szállítmány lapfülön vehetjük fel a szállítmányozásra vonatkozó adatokat. A Jövedéki modulhoz valamint EKÁER /Járatkezeléshez kapcsolódik.
| Szállítási mód: | Szabadon definiálható mező, amelyet a Járatkezelésben használunk. |
Ez az érték a jelenleg meglévő speciális átvezetők segítségével (vevői rendelésből szállítólevél, rendelésből szállítólevél, szállítólevélből számla) tovább öröklődik, így egy rendelésben megadott szállítási mód beállítás a számláig tovább vihető.
Bizonylat sorok lapfülön vehetjük fel a bizonylat sorait bennük a cikkekkel: Sor adatok részletesen.
Dimenzió és extra adatok lapfül -ön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Megjegyzések lapfül -ön standardizált, vagy szabadon megadott megjegyzéseket fűzhetünk a bizonylathoz.
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.