Menüszerkezet > Kereskedelem > Értékesítés > Vevői számla

- Vevői számla fej adatok rögzítő -

Adatai, működése, szabályai

Partner:

Válasszuk ki a vevőt, akinek kiállítjuk a számlát. A Vevő funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. A partnerben megadott számlázási címre történik a számlakiállítás. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionCustomerInvoice.)

Partner telephely:

Több telephellyel rendelkező vevő esetén adjuk meg, hogy mely telephelye a szállítási cím. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található.

Partner bankszámlaszám:

Beajánlódik a partner alapértelmezett bankszámlaszáma. Innen várjuk a kiegyenlítést.

Devizanem:

Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a vevő választás után felülíródik a szállítóban megadott Devizanem-mel.

Árfolyam:

Akkor aktív, ha a könyvelési devizanemtől eltérő devizanemet választottunk. Ebben az esetben az árfolyam törzsből a teljesítés dátuma szerinti árfolyamot ajánlja meg a program, amit kézzel felülírhatunk.

Cég telephely:

Saját cég telephelye. Opcionális adatmező. Csak akkor jelenik meg, ha a Rendszer/Adataim/Cég menüpontban bekapcsolatuk a telephely használatot.

Tárgy:

Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést.

Fizetési mód:

Fizetési mód választás amilyen fizetési módon várjuk a számla rendezését. Előtöltődik a választott vevőhöz megadott fizetési móddal. A választás befolyásolja, hogy a Pénzeszköz mező lesz aktív, vagy a Házipénztár mező. Ez attól függ, hogy a választott fizetési módban a "Készpénzmozgásos fizetési mód mező" értéke igaz, vagy hamis. Kötelező mező.

Pénzeszköz:

Itt választható ki, hogy mely bankszámlánkon keresztül történik a kiegyenlítés. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = False értékű. Amikor a választott fizetési módban ez True értékű, akkor jelen mező is inaktív. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni.

Házipénztár:

Kiválasztható az a házipénztárunk, amelyben kiegyenlítik a számlánkat. Akkor aktív, ha olyan fizetési módot választunk, amiben a Készpénzmozgásos fizetési mód mező értéke be van pipálva. Jellemzője, hogy, ha a vevő számla felvételekor ilyen beállítású fizetési módot használunk, akkor a számla felvételekor legenerálódik a házipénztár bizonylat is a Pénztári bizonylat funkcióba (könyvelt könyvelési státusszal), valamint a vevőszámla nyomtatása után megjelenik a pénztárbizonylat nyomtatását is lehetővé tevő pénztárbizonylat sablonválasztó képernyő. A hagyományos, készpénzes fizetési mód esetében használjuk a jelölést. Ha olyan fizetési módot választottunk, aminek a "Készpénz" kerekítés mezője be van pipálva, akkor a számla végösszege, a jogszabályi előírás szerinti kerekítés betartásával kerül kiállításra. (Ennek további feltétele a Devizanemek esetében a kerekítési szabály beállítása!) Konkrétan a vevő számlán automatikusan keletkezik egy olyan sor, ami a KP kerekítést tartalmazza. Ebbe a sorba a cikktörzsnek az a szolgáltatása kerül, amit a "Rendszer beállítás" funkcióban (Kereskedelem/Általános/alapértelmezett) a "Készpénzes kerekítés technikai szolgáltatás" mezőben kiválasztottunk. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni.

Kiállítás dátuma:

Számla kelte. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke.

Teljesítés dátuma:

A számlán szereplő teljesítési dátum. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke.

Fizetési határidő:

A számlán megadott fizetési határidő.

Ügyviteli kategória:

Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag hová megy a számla.

Bizonylatszám:

N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban.

E-számla típus:

A mezőben választható ki, hogy milyen szolgáltatón keresztül akarjuk e-számlaként kiküldeni a jelen számlát. Akkor aktív, ha egyrészt a Kereskedelmi mozgás típusban be van állítva az E-számla mező, másrészt a választott vevőnél is beállítottuk. További adatok az e-számlázás használatához.

Számla státusz:

Normál / Sztornó / Sztornózott/Helyesbítő/Helyesbített lehetőségek közül kiíródik nem módosíthatóan az előlegszámla státusza.

Könyvelési státusz:

Rögzítés alatt / Könyvelt érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük: könyvelésre posztoltuk.

Mozgástípus:

A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül az alábbiak választhatók:

Mozgástípus (Partner típus: Vevő)	Alap típus	Alap szabály	Partner keresk. típus
Vevői számla	Számla	Vevői számla	Vevő

Mozgástípus

(Partner típus: Vevő)

Alap típus

Alap szabály

Partner keresk.

típus

Vevői számla

Számla

Vevői számla

Vevő

Szállítási mód:

Itt lehet megadni, hogy az adott számla tételei hogyan kerültek leszállításra a vevőnek. Belső (informális) adat, mely a nyomtatványon nem jelenik meg, de az áttekintő oszlopai közé kitehető. A szállítási módokat a Törzadataok/Cikk/EKÁER/Szállítási mód menüpontban lehet előre rögzíteni. Amennyiben a kiválasztott szállítási módhoz kapcsolva van Futárszolgálat trazakció típus, akkor kibővül a fejadatok ablak a Futarszolgálat lapfüllel, melynek mezőit előtölt a rendszer a törzsben rögzített adatokkal. A rendelésből indított számlára az adat átadásra kerül.

Az listaablak tetején található új gombbal lehet az adott számlához hozzárendelni a speciális szolgáltatásokat. Amennyiben a speciális szolgáltatás további adatokat vár (dátum,szöveg, szám, igen/nem), akkor azt a paraméter mezőkben kell megadnunk.

- Számla futárszolgálati beállítása -

- Speciális tranzakció paraméterrel -

További adatok lapfül

- Vevő számla További adatok tab fül adatbeviteli felület -

Nettó összeg:

Nettó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó kedvezményekkel csökkentett egységár és a mennyiség szorzata.

Nettó összeg (KD):

Nettó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció. Értéke az nettó összeg könyvelési devizára váltva.

Áfa összeg:

Sor áfa összeg, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Áfa összeg (KD):

Sor áfa összeg könyvelési devizában, amely áfa értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Összeg:

Bruttó sor összeg, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Összeg (KD):

Bruttó sor összeg könyvelési devizában, amely értékkel történik a sorbeli tranzakció.

Cikk ár típus:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen sorban mely cikk ár típus alapján ajánlódjon az ár. A fejlécben kiválasztott cikk ár típus szolgál kezdőértékül a mezőnek.

Cikk kedvezmény típus:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy jelen sorban mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjon a kedvezmény. A fejlécben kiválasztott cikk kedvezmény típus szolgál kezdőértékül a mezőnek.

Kedvezmény - %:

A sorra vonatkozó fejkedvezmény %-os értéke.

Kapcsolódó számla:

Számla választás, amely számlát vevői visszavásárlás esetén kell kitölteni, azaz meg kell hivatkozni azt a vevői számlát, amelyet jelen számlával visszavásárlunk. A jelen (Vevői számla) funkcióban azonos partnerre felvett vevőszámlák közül lehet választani. Vevői visszavásárlás folyamat leírása a linkről olvasható. Azért lényeges kitöltése visszavásárlás esetén, hogy az áfa bevallásba megfelelően kerüljenek be.

Számviteli dátum:

Az itt megadott dátummal kerül könyvelésre a bizonylat.

Áfa dátum:

Az itt megadott dátumon kerül az Áfa bevallásba a számla.

Külső iktatószám:

Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben.

Partner kapcsolattartó:

A mezőben kiválasztható a vevő kapcsolattartója (személy), akivel intézzük a számlát.

Készpénzes szerződés:

Kiválasztható az a pénzügyi készpénzes szerződésünk, amely keretein belül fizettettük ki az előlegszámlát. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = True értékű. Amikor a választott fizetési módban ez False értékű, akkor jelen mező is inaktív.

Rögzítési iktatószám:

A rendszer által kötelezően osztott nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak.

Késedelmi kamat számítás:

I/N, Választással megadható, hogy a számla szerepeljen-e a késedelmi kamat számításban, ha nem rendezi időben a vevő.

Késedelmi kamat típus:

Itt kell kiválasztani, hogy késedelmes rendezés esetén milyen módon számolódjon a késedelmi kamat a nyitott számlaösszegre.

Dimenziók lapfül

- Bizonylati alapértelmezett Dimenziók megadási felülete -

Projekt:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorban mely Projekt értékek ajánlódjanak.

Alapértelmezett dimenziók:

Kiválaszthatjuk, hogy a sorokban mely dimenzió értékkel töltődjenek elő a dimenzió mezők.

Költséghelyek:

Kiválasztható, hogy az egyes sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Költségviselők:

Kiválasztható, hogy a második sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Munkaszámok:

Kiválasztható, hogy a harmadik sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Egyedi azonosítók:

Kiválasztható, hogy a negyedik sordimenzióba felvett értékek közül melyiket szeretnénk a sorhoz rendelni.

Megjegyzések lapfül

- Bizonylati Megjegyzések rögzítő felületet, mely az egész bizonylatra vonatkozik -

Megjegyzés 01...03:

A sorhoz fűzött egyes számú megjegyzés. Szabad szövegesen is beírhatunk megjegyzést, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (sor)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A bizonylatra is kinyomtatásra kerül. A Megjegyzések lapfül, sormegjegyzések fejezetben tájékozódhatunk a további lehetőségekről.

Csatolt állományok lapfül

- Bizonylathoz fájl, hivatkozás rögzítési lehetőség -

Az egyes tételekhez (sorokhoz) fájlokat is csatolhatunk a csatolt állományok lapfülön. Ennek működése hasonló, mint a teljes bizonylathoz történő fájlcsatolás: Csatolt állományok lapfül.

Bővített adatok tab fül - a menü sorban található További adatok funkcióval hívható elő

M_Ker_Ert_VevoSzall_Fej_TovabbiAdatok_ICO

Fej kedvezmény engedélyezett:

I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer

Fizető partner:

Az a vevő, aki jelen számlát ki fogja egyenlíteni. Alapesetben természetesen ez a választott vevő, de a mezőben kiválaszthatunk más vevőt is, ha már most tudjuk, hogy más fog fizetni. A mező kezdőértéket kap a vevő funkció fizető partner mezője alapján.

Pénzügyi képviselő:

Fej extra:

A mező melletti …-ra kattintva extra adatokat vehetünk fel, mely a bizonylat egészére vonatkozik. A megjelenő ablakban a Szöveges extra lapfülön 10 darab szöveges adatot, míg az Egyéb extrák lapfülön Szám, Dátum és Logikai típusú adatokból rögzíthetünk 10-10-et. A Szöveges extra mezőkbe a Bizonylati megjegyzés funkcióba felvett megjegyzésekből (fej, sor) is választhatunk.

Kampány:

Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények.

Alpartner:

Alpartner választás a vevőink közül. Az itt kiválasztott alpartner fog a tranzakció sorokba kezdőértékként beajánlódni alpartnerként. Az alpartnert arra lehet használni, ha például a megrendelést rendszeresen azonos cég küldi el (ő szerepel a Partner mezőben), de ő végfelhasználók nevében rendel. Ilyenkor ezeket a végfelhasználókat tudjuk nyilvántartani és kiválasztani a Vevő törzsből. Ezekre az alpartnerekre kimutatásokban tudunk szűrni. A Webáruházból bekerülő rendelésen is kitöltésre kerül, ha a számlafizetőtől eltér a megrendelő.

Partneri árfolyam:

Partnernek megadott árfolyam, ami az áfára vonatkozik. Belföldi devizás bizonylat esetén értelmezhető. Akkor használjuk, ha EUR-os előlegszámlát állítunk ki a belföldi vevőnek, amelyen feltüntetjük az átváltási árfolyamot, ami eltér az általunk egyébként használt árfolyamtól. Ide kell írni a számlán szereplő árfolyamot. A tétel további adatokban a Partneri áfa (KD) mező értéke számolódik az itt megadott árfolyammal. Amennyiben nem adunk meg itt árfolyamot, akkor a tételben kell kitölteni a Partneri áfa (KD) mezőt. (Ha partneri áfát használunk.) A Partneri árfolyam leírása a linkről olvasható.

Cikk göngyöleg szabály: